某某集團集中采購管理模式探討-資料下載頁
2025-04-12 13:53本頁面
【正文】 l 供應商統(tǒng)一送貨到集團進行收貨質檢，與供應商的物流在集采公司完成；l 總部收貨后，根據各公司物資需求申請以及實際采購情況，向各分/子公司調撥貨物；l 集團與供應商統(tǒng)一結算；l 總部和各分/子公司內部結算。業(yè)務流程流程說明：1） 二級單位/工廠提出物資需求申請；2） 各分/子公司匯總下級單位物資需求申請后，在本公司范圍內平衡庫存，根據庫存缺口向總部提出采購申請；3） 總部計劃員匯總各公司需求申請后，在總部平衡庫存，根據庫存缺口提出集中采購申請；4） 集中采購申請批準后，由采購員執(zhí)行采購；5） 采購員可以向供應商發(fā)出詢價，供應商報價后，確定集采價格；6） 采購員下達采購訂單給供應商，指定總部收貨；7） 采購到貨需要質檢時，在總部進行質檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，總部直接收貨入庫；8） 總部接收供應商開具的采購發(fā)票；9） 總部依據供應商發(fā)票與入庫單匹配校驗后與供應商結算、付款；10） 總部根據采購物資需求申請及實際采購情況進行分貨，將物資調撥給相應的分/子公司；11） 各分/子公司進行調撥收貨；12） 總部和分/子公司可以定期進行內部調撥結算。. 分收集結模式概述分收集結模式特點可總結為集中訂貨、分散收貨、集中結算、內部收付。需求公司提出采購需求，經過需求匯總和平衡后，由集采公司采購，確定供應商和價格等，將集中采購訂單發(fā)給供應商，訂單的收貨公司為各需求公司。需求公司根據訂單收貨入庫并將收貨情況反饋給集采公司。供應商將發(fā)票開給集采公司，集采公司收票后與供應商結算，并根據各需求公司的入庫記錄與發(fā)票進行采購結算，確定集采公司的采購成本。集采公司與各需求公司之間根據入庫記錄定期進行內部結算。主要應用場景主要特點l 總部只負責統(tǒng)一向供應商下達訂單任務；l 各分/子公司各自進行收貨質檢與入庫業(yè)務；l 集團與供應商統(tǒng)一結算；l 總部與分子公司內部結算。業(yè)務流程流程說明：1) 二級單位/工廠提出物資需求申請；2) 各分/子公司匯總下級單位物資需求申請后，在本公司范圍內平衡庫存，根據庫存缺口向總部提出采購申請；3) 總部計劃員匯總各公司需求申請后，在總部平衡庫存，根據庫存缺口提出集中采購申請；4) 集中采購申請批準后，由采購員執(zhí)行采購；5) 采購員可以向供應商發(fā)出詢價，供應商報價后，確定集采價格；6) 采購員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應商，指定各分/子公司收貨；7) 采購到貨需要質檢時，各分/子公司分別進行質檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，分/子公司直接收貨入庫；8) 總部接收供應商開具的采購發(fā)票；9) 總部依據供應商發(fā)票與入庫單匹配校驗后與供應商結算、付款；10) 總部與分子公司進行內部結算。. 分收分結模式概述分收分結模式特點可總結為：集中訂貨、分散收貨、分別結算、各自使用。需求公司提出采購需求，經過需求匯總和平衡后，由集采公司采購，確定供應商和價格等，將集中采購訂單發(fā)給供應商，訂單的收貨公司為各需求公司。需求公司根據訂單收貨入庫，供應商將發(fā)票開給需求公司，需求公司收票后與供應商結算，并將入庫單與發(fā)票進行采購結算，確定需求公司的采購成本。主要應用場景主要特點l 總部只負責統(tǒng)一向供應商下達訂單任務；l 各分/子公司各自進行收貨質檢與入庫業(yè)務；l 各公司分別與供應商結算。業(yè)務流程流程說明：1） 二級單位/工廠提出物資需求申請；2） 各分/子公司匯總下級單位物資需求申請后，在本公司范圍內平衡庫存，根據庫存缺口向總部提出采購申請；3） 總部計劃員匯總各公司需求申請后，在總部平衡庫存，根據庫存缺口提出集中采購申請；4） 集中采購申請批準后，由采購員執(zhí)行采購；5） 采購員可以向供應商發(fā)出詢價，供應商報價后，確定集采價格；6） 采購員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應商，指定各分/子公司收貨；7） 采購到貨需要質檢時，各分/子公司分別進行質檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，分/子公司直接收貨入庫；8） 各分/子公司接收供應商開具的采購發(fā)票；9） 各分/子公司依據供應商發(fā)票與入庫單匹配校驗后與供應商結算、付款。 兩種通用采購方式 大宗物資采購大宗物資的采購基本存在與各種企事業(yè)單位，根據組織結構、業(yè)務特性、分布特點、產品線、結算方式、財務要求等進行定義多個的業(yè)務流程，但總體的業(yè)務流程、環(huán)節(jié)大體相同。 大宗物資（招投標）采購是指采購金額在一定數(shù)額以上，品種較少，批次較少，涉及審批流程這樣存在一個或者幾個特征的采購業(yè)務。由于大宗物資在企事業(yè)正常運營占有很大的成本比例，所以也是集團型大企業(yè)比較關注和重視的采購業(yè)務。 大宗物資采購常用流程圖設計如下： 供應商管理庫存VMI式采購供應商寄存方式的采購主要見于一些“核心、優(yōu)勢”企業(yè)，對其上游的供應商采取的一種采購策略，從而實現(xiàn)核心企業(yè)的零庫存管理，轉移庫存風險，減少資金占用。1. 該種采購方式通常企業(yè)會與供應商簽署協(xié)議，協(xié)商采購、庫存管理及結算方式，系統(tǒng)種要定義為“供應商寄存VMI”核算規(guī)則的業(yè)務類型和“外寄倉”的倉庫進行管理。2. 采購計劃、訂單、到貨、質檢、入庫等流程同其他流程，可以依據用戶要求進行流程配置。3. 采購入庫后，企業(yè)不做采購結算，不做成本入庫，庫存物資所有權依舊歸供應商所有。4. 企業(yè)可以根據生產進行物料領用。5. 企業(yè)定期進行物料領用的消耗匯總，打印匯總表與供應商確認，供應商根據確認的匯總數(shù)據進行開票，價格通常根據協(xié)議價格執(zhí)行。6. 企業(yè)根據消耗匯總清單和發(fā)票進行VMI采購結算，確認成本和供應商應付。7. 財務部依據應付情況進行付款。第三章 案例分析神華集團烏海能源ERP系統(tǒng)應用第一節(jié) 烏海能源總體設計第二節(jié) 烏海能源流程設計第三節(jié) 烏海能源應用特色參考文獻周玉清劉伯瑩《ERP與企業(yè)管理：理論、方法、系統(tǒng)》清華大學出版社吳敬璉 《從發(fā)展供應鏈突圍金融危機》王衛(wèi) 用友軟件楊寶鋼 《集中管理、協(xié)同商務》 用友軟件先進研究中心47 / 47
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