【正文】 ⑨ 配合公司會計(jì)人員繼續(xù)教育, 組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計(jì)法》, 財(cái)務(wù)會計(jì)制度及公司各項(xiàng)規(guī)定,推廣會計(jì)電算化工作。 ⑩ 做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支規(guī)定 為降低項(xiàng)目成本費(fèi)用,規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支,公司對項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支作如下規(guī)定: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核→說明用途→經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意→不超出開支范圍及額度才能報(bào)銷→確需超支辦理業(yè)務(wù)的需向公司總經(jīng)理申報(bào)批準(zhǔn)才能報(bào)銷。 ① 對外經(jīng)營、承攬工程、籌資活動等經(jīng)濟(jì)活動。 ② 與施工生產(chǎn)過程有關(guān)的地方政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體等的外事活動。 ③ 在施工過程中與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來。 ① 年產(chǎn)值在5000萬元(含)以下的,開支比率為1‰。 ② 年產(chǎn)值在5000萬元以上的部分,‰。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門將按照公司規(guī)定,嚴(yán)格審核執(zhí)行。 材料與預(yù)算的配合 做好項(xiàng)目部的成本核算工作,必須有各部門的協(xié)調(diào)配合,才能使預(yù)算資料真實(shí)、可靠,具有使用價(jià)值,為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),為此，材料室具體配合如下: ，所提材料計(jì)劃必須交預(yù)算審核工程量，由預(yù)算人員審核與施工員溝通整理后，交材料組按公司材料采購流程申報(bào)批準(zhǔn)后采購。 ,項(xiàng)目經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人全部簽字后,及時(shí)做好臺賬登記。 (包括預(yù)點(diǎn))完畢后,立即填制登記表,準(zhǔn)確無誤后,才能列銷當(dāng)月材料,核對盤點(diǎn)工作應(yīng)于每月25日之前結(jié)束,材料消耗表應(yīng)于每月27日之前報(bào)財(cái)務(wù)室。 。 ,按合同并考慮項(xiàng)目的資金情況,每月底將下月的付款計(jì)劃報(bào)預(yù)算、財(cái)務(wù)室,付款計(jì)劃應(yīng)有具體的支付對象。 ,交預(yù)算、財(cái)務(wù)室一份存檔,要求原件。 ,材料室應(yīng)與財(cái)務(wù)室本著對工作有利的原則,協(xié)商解決。 、勞務(wù)、分包結(jié)算單及時(shí)交財(cái)務(wù)作帳務(wù)處理。 ,當(dāng)月記帳, 25日以后的列入下月。 ,每月對沒有辦理結(jié)算的勞務(wù)、分包的成本費(fèi)用要進(jìn)行預(yù)提。 ,用專門的預(yù)提費(fèi)用單詳細(xì)填寫并簽字,每月27日前報(bào)財(cái)務(wù)室。 、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款要有計(jì)劃,按合同并考慮項(xiàng)目的資金情況,每月底將下月的付款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)室,付款計(jì)劃應(yīng)有具體的支付對象。 ,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)室一份存檔,要求原件。 ,預(yù)算室應(yīng)與財(cái)務(wù)室本著對工作有利的原則,協(xié)商解決。第十節(jié)、項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收制度 根據(jù)建筑工程竣工驗(yàn)收 “一戶一驗(yàn)”的要求，加強(qiáng)公司對建筑工程驗(yàn)收及備案過程中的程序化管理，特制定以下制度。 ，先由項(xiàng)目部組織有關(guān)班組人員進(jìn)行自檢，并安排施工人員針對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，項(xiàng)目部自檢通過后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行檢查。，在項(xiàng)目部、監(jiān)理單位進(jìn)行檢查過程中，項(xiàng)目部可同時(shí)聯(lián)系甲方邀請測繪部門進(jìn)行竣工測量，并邀請規(guī)劃、人防、消防、節(jié)能、環(huán)保等部門檢查，取得認(rèn)可文件。 ，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行竣前檢查，檢查程序與依據(jù)以國家驗(yàn)收規(guī)范及當(dāng)?shù)刈〗ü芾聿块T有關(guān)要求進(jìn)行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目部給班組、分包單位發(fā)出整改通知書。班組、分包單位整改完成，通過自檢、監(jiān)理檢查及項(xiàng)目管理部組織的檢查后，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫有關(guān)申請，請市質(zhì)監(jiān)站有關(guān)人員來進(jìn)行竣前檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位盡快整改，直至通過質(zhì)監(jiān)站組織的竣前檢查。 單體工程通過質(zhì)監(jiān)站組織的竣前檢查后，由項(xiàng)目部組織單體工程竣工驗(yàn)收小組，由項(xiàng)目經(jīng)理將驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收組名單等報(bào)質(zhì)監(jiān)站，并按時(shí)在質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行驗(yàn)收。： ① 按國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范及施工合同的要求，在工程施工過程中，及工程全部完工后，必須進(jìn)行相應(yīng)的中間驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收，包括：樁基工程、基礎(chǔ)分部工程、主體結(jié)構(gòu)工程、單位工程初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收。在規(guī)定的階段工程施工后，只有通過中間驗(yàn)收的工程才可進(jìn)入下一步的施工；只有通過竣工驗(yàn)收合格的工程才可進(jìn)行移交。② 各階段工程驗(yàn)收由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，監(jiān)督驗(yàn)收的全過程檢查活動，工程驗(yàn)收的依據(jù)包括有：施工合同；工程圖紙、設(shè)計(jì)變更及相關(guān)技術(shù)資料；國家現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。③ 按國家驗(yàn)收規(guī)范要求，工程各階段驗(yàn)收應(yīng)有以下部門或單位代表參加，必要時(shí)包括公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。a 樁基和基礎(chǔ)工程驗(yàn)收：甲方、項(xiàng)目部、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、施工單位；b 主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收：甲方、項(xiàng)目部、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、施工單位；c 單位工程竣工驗(yàn)收：甲方、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、勘察院、規(guī)劃部門、施工單位。 工程驗(yàn)收的程序一般分兩步進(jìn)行，包括資料審查、現(xiàn)場檢查。① 資料審查，由監(jiān)理單位對施工單位提交的驗(yàn)收資料進(jìn)行審查，提出審查意見。監(jiān)理單位確認(rèn)驗(yàn)收資料后，交公司項(xiàng)目管理部復(fù)審，經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^后，由項(xiàng)目管理部組織進(jìn)行現(xiàn)場檢查。②現(xiàn)場檢查，按照項(xiàng)目管理部的安排，項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)單位、勘察院，施工單位、監(jiān)理單位以及部門代表或公司領(lǐng)導(dǎo)參與、并監(jiān)督現(xiàn)場驗(yàn)收檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員在確認(rèn)監(jiān)理單位、施工單位的《中間驗(yàn)收申請》，必須審查以下方面：① 驗(yàn)收資料是否完整；② 驗(yàn)收資料是否清晰，并符合要求；③ 監(jiān)理單位是否已有明確的意見；④ 監(jiān)理單位要求改進(jìn)的問題，施工單位是否已落實(shí)。⑤ 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目各分部工程驗(yàn)收前5日內(nèi)，填寫市質(zhì)量監(jiān)督站統(tǒng)一規(guī)定的《建設(shè)工程驗(yàn)收通知書》，通知質(zhì)量監(jiān)督站。⑥ 工程中間驗(yàn)收的現(xiàn)場檢查，由有關(guān)單位人員按驗(yàn)收規(guī)范要求，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，包括對工程進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量、目測觀感。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、方法及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，并做好《工程驗(yàn)收監(jiān)督記錄》。⑦ 中間驗(yàn)收（樁基和基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程）的驗(yàn)收完成后，由委托的監(jiān)理單位負(fù)責(zé)填寫《中間驗(yàn)收報(bào)告》，項(xiàng)目經(jīng)理代表公司簽署驗(yàn)收意見。⑧ 工程中間驗(yàn)收完成后，工程部項(xiàng)目經(jīng)理在5日內(nèi)將勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和公司分別簽字、蓋章的《地基、基礎(chǔ)、主體、竣工、工程質(zhì)量驗(yàn)收證書》報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站，以備質(zhì)量監(jiān)督站的抽查。 ，項(xiàng)目經(jīng)理要求勘察、設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理單位必須出具以下竣工驗(yàn)收報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理予以審核： ① 《勘察單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告》； ② 《設(shè)計(jì)單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告》； ③ 《建設(shè)工程質(zhì)量施工單位（竣工）報(bào)告》，并附市質(zhì)量監(jiān)督站要求的統(tǒng)一報(bào)表； ④ 《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收監(jiān)理評估報(bào)告（建筑工程部分）》。 ⑤ 項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員在審查、確認(rèn)相關(guān)竣工驗(yàn)收資料時(shí)，必須審查以下方面： a 驗(yàn)收資料是否完整； b 驗(yàn)收資料是否清晰，并符合要求； ，由項(xiàng)目經(jīng)理在驗(yàn)收十天之內(nèi)到市質(zhì)監(jiān)站辦理竣工備案手續(xù)，取得《工程竣工驗(yàn)收備案表》。 《建設(shè)工程（竣工）驗(yàn)收通知書》，對工程竣工驗(yàn)收的組織形式、驗(yàn)收程序、執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等通知市質(zhì)量監(jiān)督站。 ，項(xiàng)目經(jīng)理組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位等進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織出具各相關(guān)單位確認(rèn)的《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》，作為竣工驗(yàn)收備案的文件資料。 公司辦理工程竣工驗(yàn)收備案，應(yīng)向市質(zhì)量監(jiān)督站提交下列文件： ⑴ 工程竣工驗(yàn)收備案表（一式三份）； ⑵ 工程竣工驗(yàn)收報(bào)告； ⑶ 工程施工許可證和開工報(bào)告；（原件及復(fù)印件一份）； ⑷ 勘察單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告； ⑸ 設(shè)計(jì)單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告； ⑹ 建設(shè)工程質(zhì)量施工單位竣工報(bào)告； ⑺ 工程質(zhì)量事故鑒定及處理報(bào)告（發(fā)生時(shí)）； ⑻ 規(guī)劃許可證（原件及復(fù)印件一份）； ⑼ 公安消防驗(yàn)收證明文件（原件及復(fù)印件一份）； ⑽ 施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書； ⑾ 施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見書； ⑿ 竣工驗(yàn)收監(jiān)理評估報(bào)告； ⒀ 電梯驗(yàn)收報(bào)告； ⒁ 人防驗(yàn)收報(bào)告； ⒂ 規(guī)劃驗(yàn)收報(bào)告； ⒃ 商品住宅《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》； 綜合驗(yàn)收 工程項(xiàng)目已全部建設(shè)完成，符合相關(guān)規(guī)定，即可申請竣工綜合驗(yàn)收。竣工綜合驗(yàn)收由工程技術(shù)部經(jīng)理到項(xiàng)目所在地區(qū)級建設(shè)管理部門提出項(xiàng)目綜合驗(yàn)收申請，由其進(jìn)行綜合驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后核發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收備案書》。第十一節(jié)、項(xiàng)目內(nèi)業(yè)資料管理制度 基本管理制度 ，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目經(jīng)理等全體項(xiàng)目成員參加。每次例會后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會議紀(jì)要上報(bào)公司工程技術(shù)部經(jīng)理。 。 、在建項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)表上報(bào)總工程師或工程技術(shù)部經(jīng)理。 、服務(wù)或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員處理。處理的同時(shí)，應(yīng)上報(bào)處理技術(shù)方案以及費(fèi)用分析方案給公司工程技術(shù)部經(jīng)理，以便公司正確決策。 ，應(yīng)在3日內(nèi)完成事故處理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容并上報(bào)公司 資料管理制度 ，是編制竣工文件、施工技術(shù)總結(jié)、進(jìn)行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本依據(jù)。 、保管和借閱等制度責(zé)任到人。 ，建立文件清單、受控文件有效文件、作廢文件目錄、在文件上進(jìn)行標(biāo)示。 ： ① 設(shè)計(jì)文件資料：包括設(shè)計(jì)圖、參考圖、變更設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖審核、設(shè)計(jì)圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)等。 ② 過程控制資料：包括檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)工程評定、分部工程評定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)及測量設(shè)備臺賬等。 ③ 施工技術(shù)管理資料:包括項(xiàng)目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收記錄，竣工驗(yàn)收報(bào)告等。④ 工程試驗(yàn)資料，設(shè)專門資料檔案由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理。試驗(yàn)資料包括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗(yàn)資料、理論配合比、施工配合比、進(jìn)場檢驗(yàn)、試件記錄等。 ⑤ 其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。 內(nèi)業(yè)資料的管理： ① 資料的收集應(yīng)真實(shí)及時(shí)記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。 ② 對上級單位下發(fā)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行查收、使用和保管。 ③ 負(fù)責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級單位下發(fā)的全部核查資料。 ④ 負(fù)責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)的有關(guān)施工調(diào)查資料。 ⑤ 及時(shí)將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開（復(fù)）工報(bào)告進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計(jì)資料進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理。 ⑥ 負(fù)責(zé)本公司及所轄項(xiàng)目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。 ⑦ 負(fù)責(zé)保存公司各項(xiàng)目工程全部測量資料。 ⑧ 計(jì)量、試驗(yàn)資料暫由本部負(fù)責(zé)保管。 ⑨ 竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗(yàn)收資料、施工記錄和其它竣工資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。 ⑩ 各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、借閱應(yīng)履行簽字手續(xù)；標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時(shí)補(bǔ)充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。 ① 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格式和裝訂樣式。 ② 設(shè)專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺賬本。 ③ 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進(jìn)行存放、裝訂、擺放按照工作順序進(jìn)行，首頁擺放記錄目錄清單。 ④ 施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場發(fā)生的問題要如實(shí)記錄，對嚴(yán)重問題要追蹤調(diào)查，對處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個(gè)單位工程進(jìn)行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個(gè)以上單位工程施工情況或混記。 ⑤ 填寫內(nèi)業(yè)資料時(shí)要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能隨意涂改,用語要嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評判依據(jù)，并具有追溯性。填寫內(nèi)容不能漏項(xiàng)、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠。 ⑥ 內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不能潦草，不能使用個(gè)性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止代替簽字或模仿簽字。 ⑦ 內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用宋體四號字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求，圖紙要有標(biāo)題內(nèi)容，要有說明、單位、標(biāo)注、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。 ⑧ 工程材料報(bào)驗(yàn)單、出廠合格證、出廠試驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場檢驗(yàn)自檢報(bào)告等填寫的日期、編號、批號、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不能出現(xiàn)時(shí)間上、邏輯上矛盾。工程材料報(bào)驗(yàn)單、試驗(yàn)報(bào)告等必須注明本試驗(yàn)代表的批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點(diǎn)。鋼筋焊接試驗(yàn)報(bào)告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。 ⑨ 工程報(bào)驗(yàn)單、隱蔽工程檢查證等報(bào)驗(yàn)、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗(yàn)資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的依據(jù)。 ⑩ 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評定情況描述要詳細(xì)，基本項(xiàng)目、保證項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目的填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實(shí)、可靠，不得漏項(xiàng)或數(shù)據(jù)不夠。 ⑾ 建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標(biāo)識明確。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴(yán)禁煙火。 ⑿ 資料架文件盒擺放整齊，每個(gè)文件盒的正面、側(cè)面標(biāo)明資料名稱及檔案盒號。每個(gè)文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄存放時(shí)間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時(shí)間和借閱人及退還時(shí)間等。 ⒀ 對資料進(jìn)行登記造冊、歸檔，建立登記總臺帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對應(yīng)。50