工程項目部財務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-04-07 21:23本頁面
【正文】 分包單位付款時填寫撥款申請單（一式兩份），經(jīng)工程、技術(shù)部門確認(rèn)工程量后，由經(jīng)勞辦出具撥款意見，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，財務(wù)部門方可撥付，但不得超過合同額的85%。待工程結(jié)算扣除水電費、管理費等后，扣留5%的工程質(zhì)保金。（8）項目財務(wù)、安全守衛(wèi)等人員應(yīng)提高安全意識，財務(wù)存取現(xiàn)金須用車輛前往銀行，金額較大的，須同安全守衛(wèi)人員一同辦理，以保證安全地存取現(xiàn)金。資金的使用（1）加強資金管理，提高項目資金使用效率。公司按實際占用流動資金按月5‰收取資金占用費。（2）項目資金用于項目部生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，個人原因一律不予借款。（3）職工借款須按項目正常程序辦理借款(包括現(xiàn)金及支票)手續(xù)，但必須在本月工資發(fā)放前到財務(wù)部門報帳。否則從本月工資中扣其借款。（4） 支票(現(xiàn)金)借用:簽發(fā)支票先由經(jīng)辦人填寫支票借用單，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門控制額度后方可填發(fā)。未使用的支票，經(jīng)辦人須在三日內(nèi)交回，已使用的支票，須在五日內(nèi)到財務(wù)部門核銷，否則不予下一張支票的辦理。在此期間，經(jīng)辦人須安全保管支票，否則造成的直接或間接損失由個人負(fù)擔(dān)。第四章 其它管理制度第九條 按公司《醫(yī)療費報銷規(guī)定》，項目不予報銷職工醫(yī)療費用。第十條 按公司統(tǒng)一要求實行財務(wù)電算化。原始憑證、帳冊、會計報表等大量的財務(wù)數(shù)據(jù)都儲存于財務(wù)微機，為確保安全與保密，操作人員未經(jīng)授權(quán)，不得上機操作；不得將來歷不明的光盤、軟盤在本微機上使用，不得在財務(wù)微機玩游戲。違者承擔(dān)財務(wù)數(shù)據(jù)丟失的一切后果。第十一條 財務(wù)辦對項目的經(jīng)濟活動進(jìn)行核算、監(jiān)督及統(tǒng)計上報，要求各部門按時報送相關(guān)報表及資料。逾期未報者，造成項目、公司經(jīng)濟、統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差的相關(guān)部門承擔(dān)其責(zé)任。具體如下：1. 工程辦：每月22日報送完成的《統(tǒng)計報表》、《生產(chǎn)計劃報表》、《內(nèi)部車輛聯(lián)絡(luò)單》。2. 供應(yīng)辦：每月22日到財務(wù)辦公室進(jìn)行材料核簽。3. 設(shè)備人員：每月22日報送《租賃設(shè)備分帳》（注：設(shè)備有效使用期）。4. 經(jīng)勞辦：每月22日報送《工資含量報表》及《勞務(wù)工管理費結(jié)算表》。第十二條 未盡事宜，按公司、分公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 附 則第十三條 本條例由項目經(jīng)理部財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本條例自xx年x月x日起實施。
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