工程項目部財務管理制度-預覽頁
【正文】 庫手續(xù)時，應分別注明工程名稱（或蓋章）以示區(qū)別。各施工隊領料不得超過材料預算定額，對施工隊節(jié)超的材料費，按《xx項目部物資器材管理制度》有關規(guī)定處理。合同訂單要求條款清楚、責任明確內容全面，按合同承付貨款有據，拒付有理。（4）購貨付款手續(xù)不論是計劃合同還是市場臨時采購，均由供應部門辦理，按規(guī)定到財務部門辦理請款付款手續(xù)。（5）工程領料須完整如實填寫耗料單。已退甲方的材料，須及時辦理退庫手續(xù)，以沖減項目成本。第六條 機械使用費用的管理1. 內部租賃車輛：（1） 承租方承擔車輛費用，有燃油費、修理費（小修）、過橋費、司機出車補助費等。（2）工程辦應分工程填寫使用內部車輛路單，每月20日交財務部進行機械費的核算。綜合辦負責管理辦公用品的入庫領用管理。（3）項目期間，因公發(fā)生旅費經項目經理批準后，方可報銷，并按如下標準執(zhí)行，超出部分自理。食堂據綜合辦出具的用餐通知單和注明的標準安排客飯（其標準為：公司級30元/天，處級25元/天，其他12元/天）。符合乘坐臥鋪條件而未乘坐臥鋪的，給予臥鋪補助，標準為：乘坐火車慢車或直快列車的，按硬座票價的60%發(fā)給；乘坐特別快車的按其票價的50%發(fā)給。情況特殊確需乘坐出租車，報銷時，必須在出租車票上注明乘車原因，凡未按此注明的，財務不予報銷。“行車任務單”相匹配。項目資金的管理（1） 項目實行資金支出一支筆審批制度（數額較大的開支，要經班子討論通過）。出納不得兼任其他業(yè)務工作，除登記現金、銀行存款日記賬外，不得保管憑證和其他賬目。不準以白條抵庫存、不準坐支。不準簽出空頭支票和遠期支票，不準套取銀行信用。待工程結算扣除水電費、管理費等后，扣留5%的工程質保金。（2）項目資金用于項目部生產經營范圍內的業(yè)務，個人原因一律不予借款。未使用的支票，經辦人須在三日內交回，已使用的支票，須在五日內到財務部門核銷，否則不予下一張支票的辦理。原始憑證、帳冊、會計報表等大量的財務數據都儲存于財務微機，為確保安全與保密，操作人員未經授權，不得上機操作；不得將來歷不明的光盤、軟盤在本微機上使用，不得在財務微機玩游戲。具體如下：1. 工程辦：每月22日報送完成的《統(tǒng)計報表》、《生產計劃報表》、《內部車輛聯(lián)絡單》。第十二條 未盡事宜，按公司、分公司有關規(guī)定
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