工程項目部財務(wù)管理制度-wenkub
2023-04-22 21:23:28 本頁面
【正文】 題時，財務(wù)辦給予結(jié)清。采購到貨，要由倉庫進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，并由倉庫保管員及供應(yīng)部門負責(zé)人在驗收單上簽章。 3. 自購材料：（1）項目的購貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦，購貨和付款業(yè)務(wù)一般按請購—訂貨—到貨—驗收—付款等程序辦理。同時在每月甲方轉(zhuǎn)帳材料入帳后，建立材料明細臺帳。第五條 材料費用的控制工程材料分甲方材料、委托采購材料、自購材料三類核算。具體是：首先由工程辦按月編制工程節(jié)點計劃，經(jīng)勞辦按此節(jié)點編制工作量勞動定額，該節(jié)點各施工隊完成后經(jīng)工程辦認可后，經(jīng)勞辦按其承包價提供獎金分配方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準后交財務(wù)辦執(zhí)行。第二條 項目部財務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作，努力提高經(jīng)濟效益。財務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 財務(wù)工作是一項政策性強、規(guī)范性高的工作。第三條 項目部財務(wù)管理的基本原則是建立健全項目內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映項目財務(wù)狀況，保證項目利益不受損失。2. 職工工資按月足額發(fā)放。財務(wù)在每月22日進行材料出入庫核簽工作，對前期材料出入庫未及時辦理手續(xù)的，財務(wù)不予辦理后期材料相關(guān)業(yè)務(wù)。（2）材料消耗：工程領(lǐng)料填寫耗料單，注明領(lǐng)料單位名稱、工程名稱、施工用途等。（2）供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和庫存情況編制采購計劃，對計劃采購訂貨要簽訂合同或訂貨單。所有購貨業(yè)務(wù)做到：質(zhì)量好、價格低、數(shù)量清、供貨及時、運輸方便、就地就近。財務(wù)部門還應(yīng)根據(jù)供應(yīng)部門提供的單據(jù)掌握購貨業(yè)務(wù)的請款、報銷及在途物資的情況。 （8）根據(jù)情況辦理退庫手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)建立成本控制和成本核算制度。有承租方負責(zé)的費用，須由承租方項目主管認可。文銷雜品都須到綜合辦辦理入庫手續(xù)，財務(wù)辦對出入庫文銷品進行核實、監(jiān)督。（2）項目出差人員路途包干標準按公司文件（xxxx財字[2002]23號）執(zhí)行，往返項目實行旅費包干制標準；xx～xx單程260元，路途費用一律不再報銷。 ② 補助費標準：、分公司人員到項目出差的，一律實行工作餐制度。③ 車船費報銷標準：a. 坐普通列車的規(guī)定：在20：00～次日7：00之間，且行程時間超過六小時的，或者連續(xù)乘坐火車時間超過12小時的，可購普通臥鋪
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