工程項目部財務(wù)管理制度(存儲版)
【正文】 前往銀行，金額較大的，須同安全守衛(wèi)人員一同辦理，以保證安全地存取現(xiàn)金。在此期間，經(jīng)辦人須安全保管支票，否則造成的直接或間接損失由個人負擔。2. 供應(yīng)辦：每月22日到財務(wù)辦公室進行材料核簽。逾期未報者，造成項目、公司經(jīng)濟、統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差的相關(guān)部門承擔其責任。（4） 支票(現(xiàn)金)借用:簽發(fā)支票先由經(jīng)辦人填寫支票借用單，經(jīng)項目經(jīng)理批準，財務(wù)部門控制額度后方可填發(fā)。分包單位付款時填寫撥款申請單（一式兩份），經(jīng)工程、技術(shù)部門確認工程量后，由經(jīng)勞辦出具撥款意見，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，財務(wù)部門方可撥付，但不得超過合同額的85%。庫存現(xiàn)金限額為50，000元，每日的現(xiàn)金結(jié)存數(shù)，不得超過核定地限額。出納員應(yīng)及時核對、日清月結(jié)，做到萬無一失。d. 項目部工作人員一般不得乘坐出租車。 ② 補助費標準：、分公司人員到項目出差的，一律實行工作餐制度。文銷雜品都須到綜合辦辦理入庫手續(xù)，財務(wù)辦對出入庫文銷品進行核實、監(jiān)督。財務(wù)部門應(yīng)建立成本控制和成本核算制度。財務(wù)部門還應(yīng)根據(jù)供應(yīng)部門提供的單據(jù)掌握購貨業(yè)務(wù)的請款、報銷及在途物資的情況。（2）供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和庫存情況編制采購計劃，對計劃采購訂貨要簽訂合同或訂貨單。財務(wù)在每月22日進行材料出入庫核簽工作，對前期材料出入庫未及時辦理手續(xù)的，財務(wù)不予辦理后期材料相關(guān)業(yè)務(wù)。第三條 項目部財務(wù)管理的基本原則是建立健全項目內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映項目財務(wù)狀況，保證項目利益不受損失。第二條 項目部財務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作，努力提高經(jīng)濟效益。第五條 材料費用的控制工程材料分甲方材料、委托采購材料、自購材料三類核算。 3. 自購材料：（1）項目的購貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由供應(yīng)部門負責辦理，其他人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦，購貨和付款業(yè)務(wù)一般按請購—訂貨—到貨—驗收—付款等程序辦理。付材料款須扣不少于5%的材料質(zhì)保金，待該批材料用于工程，被確實無材料質(zhì)量問題時，財務(wù)辦給予結(jié)清。嚴格成本費用的開支范圍和開支標準，節(jié)約消耗、減少費用、降低成本。第七條 間接費用的管理1. 辦公費：（1） 辦公用品的購買：項目綜合辦按月編制文銷雜品購買計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，統(tǒng)一購買；個人
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