某酒店各崗位職責(zé)和操作流程-資料下載頁
2024-10-25 11:49本頁面
【導(dǎo)讀】房租，收折扣批準(zhǔn)單等。若客人的貴重物品保險(xiǎn)，亦需注明保險(xiǎn)箱號碼?？蛶た殑e在總帳單上，以便夜審人員記房租及服務(wù)費(fèi)時核對。需要收予付款的客人要開好收款收據(jù)。B開畢要與所收的款核對，并請客人簽名認(rèn)可、后各取一聯(lián)。售部為準(zhǔn)“團(tuán)隊(duì)接待通知單”核對，如有更改，應(yīng)附上更改通知單。但需注意屬于團(tuán)隊(duì)共同結(jié)算的費(fèi)用。乃和團(tuán)隊(duì)一道結(jié)算，防止重復(fù)和遺漏。結(jié)帳時，能做到及時，準(zhǔn)確無誤。最大限度地防止跑帳、漏帳、錯帳的發(fā)。我們在工作中增強(qiáng)敏感性和責(zé)任感及業(yè)務(wù)的熟練程度等。立即通知樓層、小酒吧等。A、客人要求結(jié)帳退房時，要收回房卡，房KEY。稍加留意，檢查是否漏記，或重記房租現(xiàn)象等。折算D、折算后填寫人民幣金額。真?zhèn)危瑨焓У惹闆r的識別，符合兌換條件方可受理。公式[T/C-T/C*%]*買入價(jià)=人民幣。
【正文】 了解當(dāng)天 的營業(yè)狀況。 夜間審計(jì)還擔(dān)負(fù)總臺，會計(jì)室范圍的夜間保衛(wèi)工作和衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)客人夜間結(jié)帳。 （八）外結(jié)人員 負(fù)責(zé)保管各單位關(guān)于長包房，協(xié)議單位，關(guān)于結(jié)算方式的協(xié)議合同，保管俱樂部會員卡資料，在做好記錄存檔的同時，資料輸入電腦。 每天復(fù)核各收款員的轉(zhuǎn)帳帳單，正確無誤后轉(zhuǎn)入后臺單位的帳戶。 對外結(jié)算帳單必須準(zhǔn)確、清楚、不錯、不漏，同時按合同、協(xié)議規(guī)定時間及時把結(jié)算清單，發(fā)出付款通知書，并加強(qiáng)檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。 17 對各旅行社帳戶，應(yīng)根據(jù)團(tuán)號，用餐標(biāo)準(zhǔn)，房租列舉清單，每月旅行社結(jié)算一次。 負(fù)責(zé)積累各協(xié)議，合同單位的資信情況和結(jié)算中出現(xiàn)的問題以及客戶的反映，向主管匯報(bào)。 （九）兌換 要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度和兌換手續(xù)的有關(guān)規(guī)定和程序，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯。 每日要及時了解當(dāng)日的兌換降價(jià)，數(shù)字要寫得整齊清楚。 要認(rèn)真鑒別各種幣別的真?zhèn)危粩嗵岣咦R別能力。 負(fù)責(zé)管理客人貴重物品的寄存，手續(xù)要按程序，要注意保密，不得差錯。 要熟悉銀行的工作程序。 要熟悉各種儀器的使用與保養(yǎng)程序。 （十）總出納 負(fù)責(zé)全飯店的現(xiàn)金和支票，信用卡匯總的收付工作，當(dāng)天收的現(xiàn)金和支票，應(yīng)及時送存銀行日日清，不得積壓。 每五天整理一次，報(bào)表和送款單，交財(cái)務(wù)會計(jì)。 嚴(yán)格認(rèn)真辨別真?zhèn)吴n。 兼職好辦稅員的工作，及時交納各種稅款。 保存好現(xiàn)金，無正規(guī)的審批一分不得支付。 嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，嚴(yán)格執(zhí)行銀行的有關(guān)現(xiàn)金、支票等的管理規(guī)定。 （十一）電腦 員 嚴(yán)格執(zhí)行電話管理規(guī)定的操作程序，保證電腦主機(jī)，各終端機(jī)、 18 打印機(jī)的正常使用。 完善電腦軟件的功能和程序，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)終端機(jī)操作人員。 負(fù)責(zé)對電腦收銀機(jī)等設(shè)備的經(jīng)常性維修，保養(yǎng)工作，遇有故障，及時排除。 經(jīng)常巡檢終端機(jī)，收銀機(jī)。 掌握各終端機(jī)操作人員使用號碼，控制各功能操作號碼。 對使用電腦終端機(jī)違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向財(cái)務(wù)部主管，經(jīng)理報(bào)告。 隨時提供資料，調(diào)出資料等。 按電腦使用部門提出的有關(guān)程序，逐步實(shí)行自編軟件。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔助部門使用電腦的人員熟悉電腦操作程序，并懂得利用各電腦功能去管理業(yè)務(wù)和進(jìn)行帳務(wù)結(jié)算。 協(xié)助有關(guān)部門編排和打印各種報(bào)表。 （十二）后臺主管 以身作則，帶領(lǐng)好員工嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)檢查和督促，會計(jì)，出納人，倉管人員的工作。 保證每日按時編報(bào)各項(xiàng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析等。 督促工作人員按權(quán)責(zé)利發(fā)生制及時處理好帳務(wù)和處理好應(yīng)收、應(yīng)付帳目和催帳工 作。 督促會計(jì)人員嚴(yán)格按規(guī)定劃分成本和費(fèi)用，不亂攤成本，不亂擠費(fèi)用，均有依據(jù)。 督促應(yīng)繳的稅款是否及時、正確等。 督促會計(jì)人員保管好憑證，財(cái)務(wù)資料等，并做好保管工作。 督促和組織每月盤庫，清倉工作，并匯總資料定期向部門經(jīng)理匯 19 報(bào)。 負(fù)責(zé)處理財(cái)務(wù)事宜，內(nèi)部及各部門間的協(xié)調(diào)事宜。 負(fù)責(zé)員工的獎金考核工作，評比工作。 1協(xié)助經(jīng)理管理好本部門的員工思想工作，以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 （十三）會計(jì)人員 對各經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算工作，應(yīng)按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小碼等。 根據(jù)已經(jīng)審核后的憑證，記入各類帳戶及輸入電腦。 每月底進(jìn)行核算帳務(wù)工作，一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)。 每月必須及時計(jì)算經(jīng)營成本，要求合理、準(zhǔn)確、及時，攤銷各種費(fèi)用，應(yīng)做到提供的數(shù)字資料準(zhǔn)確、及時。 做好每月底的裝訂，保管工作要按會計(jì)達(dá)標(biāo)來要求自己做好工作。 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則 的結(jié)算，均要拒絕辦理，并向上匯報(bào)，正確處理。 要加強(qiáng)往來帳務(wù)的管理和處理工作，加速資金的周轉(zhuǎn)和管好飯店的資金。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資等投保工作。 經(jīng)常深入業(yè)務(wù)部指導(dǎo)，培訓(xùn)基層的財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)，加強(qiáng)基層的二級核算工作。 每月要親臨庫房參加盤點(diǎn)工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出意見，整改措施等，達(dá)到人盡其才，物盡其用。 1每年要對全飯店的固定資產(chǎn)進(jìn)一步盤點(diǎn)核對。 （十四）倉管員 20 遵守上下班時間，上班后到經(jīng)理室簽到，到崗后，道巡查自 己保管及物品是否帳、貨、卡三相符，發(fā)現(xiàn)問題立即報(bào)告經(jīng)理并采取有效措施及時處理。 搞好室內(nèi)衛(wèi)生，保管好物品，經(jīng)常檢查物品是否變質(zhì)，如應(yīng)及時上報(bào)，及時處理。 工作時間不能擅離職守，嚴(yán)格執(zhí)行“倉庫管理?xiàng)l例”非工作需要，不得接待人員。 要了解熟悉所有物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，并記好帳，辦理進(jìn)出倉手續(xù)時要做到準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格把關(guān)。 經(jīng)常查看各種物品的庫存情況，掌握好儲備的數(shù)量，并按計(jì)劃量，及時提出給予補(bǔ)充。 做好防火、防盜工作，做好值班記錄。 注意天氣情況，掌握好倉庫內(nèi)的濕干溫度及時做好通風(fēng)，吸濕降溫工作。 注意易燃品不能混裝，要進(jìn)易燃庫。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1