銷售管理及收款循環(huán)-資料下載頁
2025-04-08 06:09本頁面
【正文】 客服事業(yè)處安排維修工程師前往維修，記錄維修情形做成「維修服務記錄單」并交由客戶確認。三、判斷服務項目是為收費服務或免費服務，并協(xié)調有關人員進行服務四、對于收費服務者，由客服事業(yè)處填據(jù)「發(fā)票開立通知單」交會計單位開立發(fā)票。五、售后服務應顧及時效與顧客滿意程度。使用窗體：六、售后服務適用范圍以公司所銷售之產品為限?？刂浦攸c：。，是否為公司所銷售之產品。 作業(yè)編號：CS108作業(yè)項目：收款作業(yè)作業(yè)程序及控制重點依據(jù)數(shù)據(jù)及使用窗體作業(yè)程序：依據(jù)資料：一、預收貨款會計制度(一)依合約約定辦理，預收定金成數(shù)變更時，須經核準。(二)預收定金之收款程序、核準等依公司規(guī)定處理。(三)預收貨款收訖時，應立即開立發(fā)票。(四)退還預收貨款時，發(fā)票應出示繳回。(五)退還定金時權責義務應確實結清。二、預收收益(一)預收收益依照合約規(guī)定辦理，其有變動時，須經權限主管核準。(二)預收收益依規(guī)定比率攤轉。三、應收票據(jù)使用窗體：(一)收受票據(jù)時須檢查下列項目。、賬號。(二)若客戶使用客票時，應要求客戶于支票后背書。(三)應收票據(jù)應實時送銀行托收并定期與會計帳核對。(四)預估送存票據(jù)到期日，并查核是否入帳。(五)票據(jù)更換或延兌應填「應收票據(jù)撤（換）票申請書」注明理由，須經核準后始可行，追蹤且記錄其兌現(xiàn)情形，并通知征信單位。如有蓄意拖延或換票之情形應特別列入記錄。(六)若有到期未兌現(xiàn)之票據(jù)，財務單位將票據(jù)領回并告知業(yè)務進行催收，并將相關退票證明交予會計單位據(jù)以入帳?？刂浦攸c：，是否及時記錄及清理，列帳科目是否適當。，是否追查原因，作適當處理。，是否注意追索時效。，是否經權責主管核準。，是否帳、票相符。作業(yè)編號：CS109作業(yè)項目：銷貨折讓作業(yè)作業(yè)程序及控制重點依據(jù)數(shù)據(jù)及使用窗體作業(yè)程序及控制重點：依據(jù)資料：一、銷貨折讓依規(guī)定辦理，且須取得客戶簽章之折讓證明單。二、折讓金額之核決權限須合乎規(guī)定。三、銷售特案之折讓應注明所屬特案條件經授權核準無誤后，始可予以折讓。使用窗體：、進貨退出或折讓證明單控制重點：。 「折讓證明單」，并辦理營業(yè)稅之扣抵作業(yè)。
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