財務資金部各崗位工作職責及流程-資料下載頁
2024-10-25 04:33本頁面
【導讀】肁莂蕆螅羇莁薀薇羃莀荿螃衿羆蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆衿裊肅蒈螞螁肂薁蒅肀肁芀蟻肆肀蒃蒃肀薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇肅肇葿薀罿膆薁螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薇肅膃芅袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蕆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薃肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇羃莀荿螃衿羆蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆衿裊肅蒈螞螁肂薁蒅肀肁芀蟻肆肀蒃蒃肀薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇肅肇葿薀罿膆薁螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薇肅膃芅袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蕆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薃肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇羃莀荿螃衿羆蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆衿裊肅蒈螞螁肂薁蒅肀肁芀蟻肆肀蒃蒃肀薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇肅肇葿薀罿膆薁螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薇肅膃芅袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蕆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薃肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇羃莀荿螃衿羆蒂蚆螅羆薄
【正文】 審核會計崗已錄入軟件系統(tǒng)的憑證 ——→ 審核無誤后進行權(quán)限審核； （二）審核月度資金計劃 每月根據(jù)相關(guān)往來賬及合同 ——→ 審核管理部門下月資金使用計劃 ——→ 匯總資金計劃 ——→ 報領(lǐng)導 （三）編 制以及出具會計報表 將所有賬務系統(tǒng)中已經(jīng)審核的憑證進行電腦記賬 ——→ 通過賬務系統(tǒng)進行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存成 ——→ 復核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確 ——→ 對已核準無誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行電腦記賬 ——→ 出具會計報表 ——→ 審定無誤后將其復印若干份 ——→ 填寫用章審批單到綜合部請章后蓋公司蓋 ——→ 再蓋上 “法定代表人 ”章 ——→ 將表報送至公司領(lǐng)導、稅務局 ——→ 如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門和項目的要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期 注：每月的財務會計報表應在下月的 10 日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導審定無誤才能予以 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務資金部 下發(fā)。 （四）編制成本報告 依據(jù)會計出具的各類臺賬數(shù)據(jù)，整理制表上報領(lǐng)導。 （五）編制上級公司要求的其他報表 按照上級公司財務部下發(fā)的報表要求先編制表樣 ——→ 再逐個查詢賬務系統(tǒng)中當月的各所需科目余額填制報表 ——→ 將審定無誤的快報打印或以電子版?zhèn)髦辽霞壒矩攧詹? （六）收集員工考核資料 當月月初將員工月度考核表下發(fā)給財務部各員工 ——→ 督促其填寫當月的工作計劃 ——→ 當月完后督促其填寫當月的工作小結(jié) ——→ 交領(lǐng)導考核 注：員工月度考核表應 在下一個月 8日之前收齊。 （七）管理性工作 嚴格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度，復核會計憑證，保證會計核算質(zhì)量。 在制定內(nèi)部會計核算以及財務管理制度的方面提出建議。 協(xié)助領(lǐng)導加強公司財務管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務行為。 協(xié)助領(lǐng)導有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。 妥善管理好財務會計部日常的事務。 積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 （九）工作要求 熟悉公司各類財務管理制度。 了解財務部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的 銜接工作。 工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。 五、財務總監(jiān) 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務資金部 崗位職責 ，協(xié)助領(lǐng)導制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定； ，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制； ，監(jiān)督資金管理報告和預、決算； ，并提供最為經(jīng) 濟的酬資方式； ，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 、指導、跟蹤和財務風險控制； 、工商、稅務等政府部門的關(guān)系，維護公司利益； ，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)； ，提交財務管理工作報告； 。 職責權(quán)限 ； ； ，內(nèi)部控制制度制定權(quán)； ； ； ； 、融資方案的擬訂權(quán)； ； 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務資金部 ； 、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)； 、檢查權(quán)； 、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權(quán)。 完成公司總裁臨時交辦的其他任務 。 附件 1 成本資料傳遞流程
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