財務(wù)資金部各崗位工作職責及流程-文庫吧在線文庫
【正文】 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部 督促領(lǐng)款人簽名 ——→ 據(jù)憑 證金額付款 ——→ 在原始憑證上加蓋 “現(xiàn)金付訖 ”圖章 ——→ 登記現(xiàn)金日記賬 ——→ 將憑證及時傳會計進行賬務(wù)處理 （ 2）職工工資、人工費、福利費發(fā)放 憑綜合部編制的表發(fā)放 ——→ 在表上加蓋 “現(xiàn)金付訖 ”章 ——→ 登記現(xiàn)金日記賬 ——→ 登記票據(jù)傳遞登記本 ——→ 將票據(jù)傳遞登記本傳會計簽收制證 現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑農(nóng)行存折）提取現(xiàn)金 ——→ 安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金 ——→ 及時盤點現(xiàn)金 ——→ 下午 4： 00視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額（ 元） 注：（ 1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 負責審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。 1建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。 （ 6）憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。 B、審核付款及報賬 （ 1）根據(jù)主管下發(fā)的月度資金計劃核查付款項目 ——→ 審核 “付款審批單 ”審批手續(xù)是否完備 ——→ 交財務(wù)主管登記資金支出計劃 ——→ 分公司領(lǐng)導審批——→ 出納崗付款 （ 2）簽收出納崗傳來的 “付款審批單 ”及銀行付款憑證（或附發(fā)票） ——→ 收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票 ——→ 審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備 ——→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字； 清理、催收： （ 1）直接從借款人報銷費用中扣還，并及時將欠款人名單通知其他崗位。 定期、不定期審核商務(wù)部、物資部、綜合部、工程部各類臺賬，保持賬實相符。 對出納工作進行組織，安排，監(jiān)督和檢查，并負責監(jiān)督管理公司及項目部備用金或工作經(jīng)費賬戶，保證資金安全。 協(xié)助領(lǐng)導加強公司財務(wù)管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。 職責權(quán)限 ； ； ，內(nèi)部控制制度制定權(quán)； ； ； ； 、融資方案的擬訂權(quán)； ； 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部 ； 、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)； 、檢查權(quán)； 、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán)。 （九）工作要求 熟悉公司各類財務(wù)管理制度。 （四）編制成本報告 依據(jù)會計出具的各類臺賬數(shù)據(jù)，整理制表上報領(lǐng)導。 四、會計主管 崗位職責 負責日常管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財務(wù)的工作質(zhì)量； 2.、按照公司規(guī)定的格式和時間報送財務(wù)資料和財務(wù)報表。 參與制定和完善公司費用控制辦法。 （ 4）供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。 （ 2）取得的增值稅普通發(fā)票嚴格遵守填寫規(guī)范。 及時認真編制各種主管會 計要求的報表（按月 /季度 /半年），做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、帳表相符，認真分析，說明清楚。搞好財務(wù)核算。 熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 11. 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
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