財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程(存儲版)
【正文】 、應(yīng)收應(yīng)付賬款臺賬、科目匯總表、科目余額表等； 審核內(nèi)容包括： A、原始收據(jù) /發(fā)票是否符合票據(jù)法規(guī)定、原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊、報(bào)銷單的各類費(fèi)用是否符合公司規(guī)定，分公 司各相應(yīng)管轄部門是否審核簽字，屬于項(xiàng)目的成本費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)理是否審核簽字，票據(jù)填寫是否符合規(guī)定，資金支付審批單首次支付必須附有合同、收據(jù)等，結(jié)算款的資料必須有結(jié)算單（項(xiàng)目經(jīng)理與相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字）并依據(jù)合同審核各項(xiàng)付款是否按合同執(zhí)行，如有不符有權(quán)責(zé)令其限期改正。 參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。 督促商務(wù)部搞好月度計(jì)量現(xiàn)場簽證工作，保證工程計(jì)量款的及時(shí)收取。 在制定內(nèi)部會計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度的方面提出建議。 五、財(cái)務(wù)總監(jiān) 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 崗位職責(zé) ，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定； ，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制； ，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算； ，并提供最為經(jīng) 濟(jì)的酬資方式； ，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制； 、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益； ，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)； ，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告； 。 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的 銜接工作。 （五）編制上級公司要求的其他報(bào)表 按照上級公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的報(bào)表要求先編制表樣 ——→ 再逐個(gè)查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)月的各所需科目余額填制報(bào)表 ——→ 將審定無誤的快報(bào)打印或以電子版?zhèn)髦辽霞壒矩?cái)務(wù)部 （六）收集員工考核資料 當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財(cái)務(wù)部各員工 ——→ 督促其填寫當(dāng)月的工作計(jì)劃 ——→ 當(dāng)月完后督促其填寫當(dāng)月的工作小結(jié) ——→ 交領(lǐng)導(dǎo)考核 注：員工月度考核表應(yīng) 在下一個(gè)月 8日之前收齊。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合法性，合規(guī)性和真實(shí)性。 參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。 （ 3）運(yùn)雜費(fèi)須以入庫單與收料單的形式與材料合計(jì)或單獨(dú)計(jì)入相應(yīng)材料價(jià)款中。 經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映本單位經(jīng)濟(jì)活動情況。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的業(yè)務(wù)事項(xiàng)有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （三）工作要求 熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。 12. 定期上繳各種完整的原始憑證。配合會計(jì)人員做好每月的涉稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。主要工作職責(zé)有： 1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。 7. 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。 工作流程 （一）現(xiàn)金收付 收現(xiàn) 根據(jù)開具的收據(jù)（發(fā)票）收款 ——→ 保證收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名 ——→ 在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章 ——→ 將收據(jù)第 ②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 ——→ 憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記賬 ——→ 登記票據(jù)傳遞登記本 ——→ 將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)會計(jì)崗位簽收制證 付現(xiàn) （ 1）費(fèi)用報(bào)銷及資金支付 審核各會計(jì)主管崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致 ——→ 檢查并
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