財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程(更新版)
【正文】 ——→ 再蓋上 “法定代表人 ”章 ——→ 將表報(bào)送至公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)局 ——→ 如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門和項(xiàng)目的要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期 注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的 10 日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 下發(fā)。 工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門形象。 每季度結(jié)束后 15天出具費(fèi)用分析報(bào)告，能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。 （ 3）有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目應(yīng)付賬款臺(tái)賬，設(shè)置臺(tái)賬時(shí)須正確選取省名、寫(xiě)明客戶全稱，編制憑證時(shí)實(shí)行收料、付款兩條線應(yīng)用。 材料采購(gòu)報(bào)賬 根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單督促采購(gòu)員報(bào)賬 ——→ 審核簽收采購(gòu)員傳來(lái)的采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及收料單（ ④ 采購(gòu)報(bào)賬正聯(lián) ④ 采購(gòu)報(bào)賬副聯(lián)） ——→ 編制憑證 ——→ 將審核后的原始憑證 ——→ 傳相關(guān)崗簽字 注：（ 1）采購(gòu)發(fā)票必須真實(shí)、合法、有效，原則上須取普通發(fā)票。 依據(jù)原始憑證及時(shí)審核錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)的安全備份。 （二）、會(huì)計(jì) 崗位職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家 的有關(guān)方針、政策、法令、制度，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，能力做好本職工作。 （ 2）打卡工資 根據(jù)綜合部出具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字）開(kāi)具支票 ——→ 填寫(xiě)進(jìn)賬 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 單 ——→ 送銀行 ——→ 登記支票使用登記本 ——→ 將支票存根粘貼到付款審批單上 ——→ 加蓋 “轉(zhuǎn)賬 ”圖章 ——→ 登記單據(jù)傳遞登記本 ——→ 傳會(huì)計(jì)崗位制證 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。 10. 根據(jù)審批的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。對(duì)于公司所有的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。 3. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 9. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。 （ 3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 樹(shù)立良好的窗口形象。財(cái)務(wù)檔案的保管按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 工作流程 一、項(xiàng)目會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)分公司所屬的項(xiàng)目成本歸集工作，項(xiàng)目建立后負(fù)責(zé)相應(yīng)管理項(xiàng)目資金計(jì)劃按時(shí)上報(bào)（根據(jù)合同等依據(jù)）；資金支付的監(jiān)控（未報(bào)資金計(jì)劃的款項(xiàng)不予支付）、成本資料收集、整理、現(xiàn)金流量表的上報(bào)（按日 /周 /月 /備用金額度），將歸集后的成本資料于每月 25 日前分類整理、粘貼后經(jīng)公司各相關(guān)部門審核簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交公司財(cái)務(wù)資金部出納 /會(huì)計(jì)崗，沖減本項(xiàng)目經(jīng)理的備用金或報(bào)銷與掛賬。 （ 2）付款時(shí)注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開(kāi)具單位三者應(yīng)一致。 管理性工作 中 建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 每月 10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào)，下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門注意。 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其他工作。 妥善管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常的事務(wù)。 附件 1 成本資料傳遞
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