財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程-免費(fèi)閱讀
【正文】 工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。 （七）管理性工作 嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會(huì)計(jì)制度，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證，保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。 建立公司的會(huì)計(jì)核算體系，制定會(huì)計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 編制實(shí)施財(cái)務(wù)收支和資金籌措計(jì)劃，負(fù)責(zé)成本核算和控制，按照公司及公司核定的項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，核定報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目部各種費(fèi)用支 出。 及時(shí)清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。 （ 5）做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 （ 4）入庫(kù)單、收料單填寫(xiě)須規(guī)范完整，且 “收料倉(cāng)庫(kù) ”欄的填寫(xiě)與材料所屬賬本名稱(chēng)一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。 嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)往來(lái)事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目會(huì)計(jì)事務(wù)處理，按照會(huì)計(jì)制度和規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿，數(shù)字真實(shí)、憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報(bào)賬及時(shí)，保證賬簿內(nèi)容完整，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目，對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)要進(jìn)行如實(shí)的反映和監(jiān)督。 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 13. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 5. 負(fù)責(zé)銀 行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并將《銀行對(duì)賬單》及《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》于次月 1日交財(cái)務(wù)主管。、 人員編制圖示 二、各工作崗位職責(zé) （一）出納員 崗位職責(zé) 出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)票據(jù)工作。 6. 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款，前期借款未清理的財(cái)務(wù)部不予支付，如有特殊情況需以書(shū)面形式向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)?zhí)嘏⒈ＷC清理時(shí)間。 14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。 認(rèn)真做好各項(xiàng)資金的記帳、算帳、對(duì)帳、報(bào)帳等日常會(huì)計(jì)核算工作，做到憑證合法、手續(xù) 完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚。 建立、健全會(huì)計(jì)檔案，按照財(cái)政部門(mén)規(guī)定保管辦法，保管與管理好會(huì)計(jì)檔案，以備查核，做到安全、保密。 （ 5）根據(jù)材料采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)情況，按季提供采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行情況 分析報(bào)告。 應(yīng)付賬款 不定期督促采購(gòu)員報(bào)賬 ——→ 月末打印應(yīng)付賬款臺(tái)賬電子版表傳公司財(cái)務(wù)部核對(duì) ——→ 保證應(yīng)付賬款的真實(shí)與正確 注：前期備用金未清理的，財(cái)務(wù)部不再支付備用金 （成本資料包括：項(xiàng)目所簽訂的所有合同、一切現(xiàn)金支出的收據(jù) /發(fā)票、所有物資入庫(kù)單、收料單、機(jī)械費(fèi)發(fā)生的單據(jù)，各類(lèi)資金支付的附件資料等） 二、公司會(huì)計(jì) 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 負(fù)責(zé)分公司及各項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)單、資金支付申請(qǐng)的審 核并在審核人或備注欄簽字 ——→ 財(cái)務(wù)主管復(fù)核； 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目材料匯總表、機(jī)械費(fèi)匯總表核對(duì)無(wú)誤簽字后交財(cái)務(wù)主管審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限的賬務(wù)處理； 將項(xiàng)目會(huì)計(jì)收集上報(bào)的成本資料審核無(wú)誤后進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限的賬務(wù)處理；并于次月 5日前向主管出具各項(xiàng)目的工程成本臺(tái)賬、物資采購(gòu)明細(xì)賬、材料消耗臺(tái)賬、工程成本臺(tái)賬、資金支付臺(tái)賬
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