財(cái)務(wù)崗位工作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:12本頁(yè)面
【正文】 費(fèi)，以保證公司的利益。 對(duì)于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時(shí)從客戶(hù)手中扣除，并交回出納。 放款員面對(duì)客戶(hù)提交的信息具有核實(shí)的責(zé)任。四、工作流程（一）對(duì)票 每日早晨核對(duì)上一天各分理處放款票。（二） 放款 接受客戶(hù)提供的代收紅票，檢查是否可以正常放款。如可以，提供《XXX物流有限公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通知》以便客戶(hù)提供個(gè)人信息。如不可以，提供其他解決方案。 操作物流軟件，進(jìn)行放款操作。 將放款結(jié)果、客戶(hù)個(gè)人信息通過(guò)對(duì)話(huà)框發(fā)給轉(zhuǎn)賬工作人員。 每日放款結(jié)束后，需與轉(zhuǎn)賬工作人員核對(duì)本日放款金額。（三） 銷(xiāo)賬 月底對(duì)所結(jié)運(yùn)費(fèi)用飛揚(yáng)軟件進(jìn)行銷(xiāo)賬處理。 出納—放款及原返工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性，維護(hù)客戶(hù)的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：出納放款轉(zhuǎn)帳員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的公司總部所有代收貨款的發(fā)放，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各分公司原返貨物進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。三、職責(zé) 根據(jù)客戶(hù)代收貨款的有關(guān)信息，核實(shí)金額和帳號(hào)，并通過(guò)的通知轉(zhuǎn)帳員轉(zhuǎn)帳放款。 要從代收貨款中及時(shí)扣回公司的運(yùn)費(fèi)，以保證公司的利益。 對(duì)于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時(shí)從客戶(hù)手中扣除，并交回出納。 放款員面對(duì)客戶(hù)提交的信息具有核實(shí)的責(zé)任。 對(duì)各公司的原返貨物，通過(guò)遠(yuǎn)程進(jìn)行原返操作，以保證原返按正常的工作程序的規(guī)定返回。四、工作流程（一）原返 原返貨物入庫(kù)返貨庫(kù)，庫(kù)管將貨號(hào)以傳真形式發(fā)財(cái)務(wù)室為開(kāi)始 。 通過(guò)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作，在飛揚(yáng)軟件上為分公司做原返。 第二天檢查前一天所做原返是否正確，有無(wú)漏做、多做、做錯(cuò)。（二） 放款 接受客戶(hù)提供的代收紅票，檢查是否可以正常放款。如可以，提供《xxx物流有限公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通知》以便客戶(hù)提供個(gè)人信息。如不可以，提供其他解決方案。 操作飛揚(yáng)軟件，進(jìn)行放款操作。 將放款結(jié)果、客戶(hù)個(gè)人信息通過(guò)對(duì)話(huà)框發(fā)給轉(zhuǎn)賬工作人員。 每日放款結(jié)束后，需與轉(zhuǎn)賬工作人員核對(duì)本日放款金額。（三） 銷(xiāo)賬 月底對(duì)所結(jié)運(yùn)費(fèi)用飛揚(yáng)軟件進(jìn)行銷(xiāo)賬處理。 接線(xiàn)員工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司管理，保證客戶(hù)的合法權(quán)益，并明確接線(xiàn)員的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍： 接線(xiàn)員負(fù)責(zé)接公司客戶(hù)及有關(guān)人員的咨詢(xún)電話(huà)。三、職責(zé) 每日負(fù)責(zé)接電話(huà)。 每日負(fù)責(zé)核對(duì)運(yùn)費(fèi)原始票據(jù)。 工作流程（1） 對(duì)票每日清晨從電腦室把票收集起來(lái)，然后進(jìn)行核對(duì)票。分開(kāi)手工票和機(jī)打票分開(kāi)，然后從機(jī)打票和手工票中找出需要“回執(zhí)付”的白票交給管回單的會(huì)計(jì)。把剩下的手工白票跟電腦上的發(fā)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上的數(shù)據(jù)和電腦上的數(shù)據(jù)不一致時(shí)，立即跟操作員或發(fā)貨人聯(lián)系，然后到電腦室進(jìn)行數(shù)據(jù)更正。如果發(fā)現(xiàn)電腦中沒(méi)有發(fā)貨單票據(jù)上的數(shù)據(jù)，先聯(lián)系業(yè)務(wù)室進(jìn)行查詢(xún)，如果確定電腦中沒(méi)有錄入數(shù)據(jù)，則需要立刻去電腦室補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。（二）查款 客戶(hù)打來(lái)電話(huà)時(shí)，及時(shí)接聽(tīng)電話(huà)，先把日期調(diào)整到合適的范圍內(nèi)，把貨號(hào)旁邊精確中的對(duì)勾去掉，然后錄入客戶(hù)提供的貨號(hào)，根據(jù)貨號(hào)和代收貨款金額進(jìn)行查詢(xún)，然后將電腦中的回款信息反饋給客戶(hù)。 查款過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有一卡通填錯(cuò)的情況，要及時(shí)跟發(fā)貨人聯(lián)系，要求發(fā)貨人拿上一卡通和辦一卡通時(shí)的身份證來(lái)總部修改信息。 如果發(fā)現(xiàn)客戶(hù)銀行卡號(hào)也是錯(cuò)誤的，也需要通知客戶(hù)來(lái)總部修改銀行卡信息，辦理時(shí)需要拿上前期填錯(cuò)銀行卡號(hào)的發(fā)貨單來(lái)總部進(jìn)行放款處理。 24
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