【正文】 應(yīng)付款，或者選擇轉(zhuǎn)預(yù)付款，則背書退回時系統(tǒng)對應(yīng)產(chǎn)生付款退款單；如果最近一次背書界面選擇轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款，則背書退回時系統(tǒng)生成對應(yīng)的負數(shù)其他應(yīng)收單。注意：應(yīng)收票據(jù)背書退回的記賬憑證通過應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成，因此背書退回產(chǎn)生的付款退款單或者其他應(yīng)收單不需要生成記賬憑證。應(yīng)收票據(jù)退票 企業(yè)持有的應(yīng)收票據(jù)需要退票時，在系統(tǒng)中進行退票處理，功能路徑：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【退票】。應(yīng)收票據(jù)退票操作條件：應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書退回，同時應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)完全被收款單引用時，允許進行退票操作。對應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行退票，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入退票相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。退票日期錄入發(fā)生退票時的日期?？蛻粝到y(tǒng)自動帶出票據(jù)的客戶信息。退票金額系統(tǒng)自動帶出企業(yè)收到票據(jù)的交易金額。其他應(yīng)收單單據(jù)類型用戶選擇應(yīng)收票據(jù)退票時產(chǎn)生的其他應(yīng)收單的單據(jù)類型。本位幣結(jié)算組織對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認會計政策的本位幣。匯率類型結(jié)算組織對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認會計政策的匯率類型。匯率原幣到本位幣的匯率。用戶錄入完整的退票信息后，點確定，應(yīng)收票據(jù)退票動作完成。應(yīng)收票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。 2）系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單，單據(jù)類型為應(yīng)收票據(jù)退票，記錄應(yīng)收票據(jù)退票業(yè)務(wù)，并支持生成應(yīng)收票據(jù)退票記賬憑證。 3）應(yīng)收票據(jù)發(fā)生退票后，企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)收賬款金額，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一張其他應(yīng)收單，恢復(fù)應(yīng)收賬款的余額。注意：應(yīng)收票據(jù)退票的記賬憑證通過應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成，因此退票產(chǎn)生的其他應(yīng)收單不需要生成記賬憑證。應(yīng)收票據(jù)取消處理 應(yīng)收票據(jù)如果發(fā)生了貼現(xiàn)、背書等等的結(jié)算誤操作，系統(tǒng)支持進行取消處理，功能路徑：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)發(fā)生過結(jié)算業(yè)務(wù)，也就是結(jié)算狀態(tài)字段不為空時，允許進行取消處理操作。用戶每點擊一次取消處理功能按鈕，系統(tǒng)進行取消處理一次，也就是對距離取消處理時點最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進行取消處理，恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。 應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單功能說明 企業(yè)對持有的應(yīng)收票據(jù)進行任意的結(jié)算業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)都會自動產(chǎn)生一張應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單與之對應(yīng)，并作為結(jié)算業(yè)務(wù)入賬的依據(jù)。應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單均由結(jié)算業(yè)務(wù)操作自動產(chǎn)生，不支持手工新增，只提供查詢功能。操作前提無功能路徑【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】字段說明應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單表頭主要字段 字段說明單據(jù)類型記錄當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單所屬的單據(jù)類型。應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的單據(jù)類型，可以看出對應(yīng)的是應(yīng)收票據(jù)的什么結(jié)算業(yè)務(wù)。主要有以下單據(jù)類型：（1）應(yīng)收票據(jù)到期收款（2）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)（3）應(yīng)收票據(jù)背書（4）應(yīng)收票據(jù)背書退回（5）應(yīng)收票據(jù)退票收款組織記錄執(zhí)行應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。單據(jù)編號應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的單據(jù)編號。業(yè)務(wù)日期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期。票據(jù)類型顯示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類型。票據(jù)流水號顯示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號。票據(jù)號顯示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號?？蛻麸@示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的客戶信息。幣別顯示應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)對應(yīng)的幣別。背書類型如果當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的單據(jù)類型是應(yīng)收票據(jù)背書或者應(yīng)收票據(jù)背書退回時，顯示原來背書時所選擇的背書用途信息，即沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)預(yù)付款或者轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款。應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單表體主要字段 字段說明收款銀行企業(yè)方收款銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。收款賬號企業(yè)方收款的銀行賬號。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。收款賬戶名稱收款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。票面金額顯示對應(yīng)票據(jù)的票面金額。實收金額記錄企業(yè)在本次結(jié)算業(yè)務(wù)中實際收到的金額。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。背書金額記錄對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的背書金額。該字段僅在背書或者背書退回類型時顯示背書退回金額記錄對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)背書退回的金額。該字段僅在背書退回類型時顯示。退票金額記錄對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的退票金額。該字段僅在退票類型時顯示。利息記錄應(yīng)收票據(jù)到期收款時收到的利息金額。該字段僅在到期收款類型時顯示。貼現(xiàn)率%記錄應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)時的貼現(xiàn)率。該字段僅在貼現(xiàn)類型時顯示。貼現(xiàn)息記錄應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)時發(fā)生的貼現(xiàn)息金額。該字段僅在貼現(xiàn)類型時顯示。費用記錄應(yīng)收票據(jù)到期收款或者貼現(xiàn)時發(fā)生的費用。該字段僅在貼現(xiàn)或者到期收款類型時顯示。被背書單位類型記錄應(yīng)收票據(jù)背書時的被背書單位類型。該字段僅在背書或者背書退回類型時顯示。被背書單位記錄應(yīng)收票據(jù)背書時的被背書單位。該字段僅在背書或者背書退回類型時顯示。貼現(xiàn)銀行記錄進行應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)的銀行。該字段僅在貼現(xiàn)類型時顯示。結(jié)算號記錄應(yīng)收票據(jù)到期收款或者貼現(xiàn)時銀行回單的結(jié)算號。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類型時顯示。勾對顯示當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單銀行存款對賬的勾對結(jié)果。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類型時顯示。操作說明應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單關(guān)聯(lián)查詢 【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【勾對記錄】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單所對應(yīng)的銀行存款對賬的勾對記錄?！矩攧?wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【應(yīng)收票據(jù)】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)?！矩攧?wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【關(guān)聯(lián)往來單據(jù)】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的付款單或者其他應(yīng)收單。 應(yīng)付票據(jù)功能說明 管理企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)。已經(jīng)審核的應(yīng)付票據(jù)可以被相應(yīng)的付款單引用，確認以應(yīng)付票據(jù)的方式付款。支持應(yīng)付票據(jù)后續(xù)的票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理，包括應(yīng)付票據(jù)的到期付款以及退票等。操作前提定義了結(jié)算組織、供應(yīng)商、幣別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。如果是通過票據(jù)類結(jié)算方式付款，則還需要先維護了應(yīng)付票據(jù)數(shù)據(jù)。功能路徑【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】字段說明應(yīng)付票據(jù)包括的主要頁簽：基本頁簽、收付款銀行頁簽、付款單頁簽，具體內(nèi)容如下所示：應(yīng)付票據(jù)基本頁簽 位置字段說明票面基本信息票據(jù)類型選擇錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)類型，商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。屬于票據(jù)的基本信息。票據(jù)號應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)號，同樣屬于票據(jù)的基本信息。幣別應(yīng)付票據(jù)票面的幣別。簽發(fā)日應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)日。到期日應(yīng)付票據(jù)的到期日。付款期限（天）系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動計算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。票面金額應(yīng)付票據(jù)的票面金額。票面利率（%）應(yīng)付票據(jù)的票面利率。到期金額由系統(tǒng)根據(jù)票面金額、票面利率以及付款期限自動計算應(yīng)付票據(jù)到期金額。承兌人錄入應(yīng)付票據(jù)的承兌人。備注錄入應(yīng)付票據(jù)票面的備注信息?？沙蜂N勾選標(biāo)注是否屬于可撤銷票據(jù)。帶追索權(quán)勾選標(biāo)注是否是帶追索權(quán)票據(jù)。交易相關(guān)信息付款組織執(zhí)行付款動作的結(jié)算組織。票據(jù)流水號票據(jù)流水號，相當(dāng)于企業(yè)內(nèi)部的票據(jù)編號，方便票據(jù)的管理。當(dāng)應(yīng)付票據(jù)定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成票據(jù)流水號；當(dāng)應(yīng)付票據(jù)定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入票據(jù)流水號。供應(yīng)商錄入與企業(yè)發(fā)生交易往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。需要注意的是，這里錄入的是居于應(yīng)收應(yīng)付往來關(guān)系的供應(yīng)商，不一定是實際的收款方。采購組織錄入本次委托付款的采購組織。采購部門錄入本次付款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。采購組錄入本次付款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。采購員錄入本次付款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。結(jié)算狀態(tài)系統(tǒng)自動更新應(yīng)付票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。應(yīng)付票據(jù)收付款銀行頁簽 位置字段說明付款銀行付款銀行錄入企業(yè)方在票據(jù)到期付款時的銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。付款銀行賬號錄入企業(yè)方在票據(jù)到期付款時的銀行賬號。付款賬戶名稱付款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。付款銀行地址付款銀行賬號開戶銀行的地址。收款銀行收款銀行錄入票據(jù)持有人收款銀行賬號對應(yīng)的收款銀行信息。收款銀行賬號錄入票據(jù)持有人收款銀行賬號。收款賬戶名稱錄入收款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。收款銀行地址錄入收款銀行的地址。金額（本位幣）本位幣顯示付款組織對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認會計政策的本位幣。匯率類型顯示付款組織對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認會計政策的匯率類型。匯率顯示原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。票面金額（本位幣）顯示票面金額的本位幣金額。到期金額（本位幣）顯示到期金額的本位幣金額。應(yīng)付票據(jù)付款單頁簽 字段說明業(yè)務(wù)日期系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的業(yè)務(wù)日期。單據(jù)編號系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的單據(jù)編號。單據(jù)類型系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的單據(jù)類型。占用票據(jù)金額系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)占用當(dāng)前應(yīng)付票據(jù)票面的金額。操作說明付款單引用應(yīng)付票據(jù) 企業(yè)簽發(fā)應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)該進行確認付款處理。用戶需要在系統(tǒng)中維護了所簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)后，新增引用該應(yīng)付票據(jù)的付款單，完成確認付款的動作。新增付款單，并在付款單表體的應(yīng)付票據(jù)頁簽，錄入或者選擇相應(yīng)的應(yīng)付票據(jù)流水號，即完成付款單對應(yīng)付票據(jù)的引用，確認付款。應(yīng)付票據(jù)到期付款 企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)到期，正常進行付款，在系統(tǒng)中進行到期付款處理，功能路徑：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【到期付款】。應(yīng)付票據(jù)到期付款操作條件：應(yīng)付票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空時，允許進行付款操作。對應(yīng)付票據(jù)執(zhí)行到期付款，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入到期付款相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。付款日期錄入進行付款時的日期。付款銀行企業(yè)付款銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。付款銀行賬號企業(yè)付款的銀行賬號。付款賬戶名稱企業(yè)付款銀行賬號的名稱。票面金額系統(tǒng)自動帶出票據(jù)的票面金額。實付金額系統(tǒng)自動計算企業(yè)實際要支付的金額。利息錄入帶息票據(jù)的利息金額。費用錄入付款時發(fā)生的費用。結(jié)算號錄入銀行付款處理回單的結(jié)算號。用戶錄入完整的付款信息后，點確定，應(yīng)付票據(jù)到期付款動作完成。應(yīng)付票據(jù)到期付款后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)付票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“付款”。 2）系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單，單據(jù)類型為應(yīng)付票據(jù)到期付款，記錄應(yīng)付票據(jù)到期付款業(yè)務(wù)，并支持生成應(yīng)付票據(jù)到期付款記賬憑證。應(yīng)付票據(jù)退票 企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)被退票時，在系統(tǒng)中進行退票處理，功能路徑：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【退票】。應(yīng)付票據(jù)退票操作條件：應(yīng)付票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空，同時應(yīng)付票據(jù)已經(jīng)完全被付款單引用時，允許進行退票操作。對應(yīng)付票據(jù)執(zhí)行退票，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入退票相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。退票日期錄入發(fā)生退票時的日期。供應(yīng)商系統(tǒng)自動帶出票據(jù)的供應(yīng)商信息。退票金額系統(tǒng)自動帶出票據(jù)的票面金額。其他應(yīng)付單單據(jù)類型用戶選擇應(yīng)付票據(jù)退票時產(chǎn)生的其他應(yīng)付單的單據(jù)類型。本位幣結(jié)算組織對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認會計政策的本位幣。匯率類型結(jié)算組織對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認會計政策的匯率類型。匯率原幣到本位幣的匯率。用戶錄入完整的退票信息后，點確定，應(yīng)付票據(jù)退票動作完成。應(yīng)付票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)付票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。 2）系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單，單據(jù)類型為應(yīng)付票據(jù)退票，記錄應(yīng)付票據(jù)退票業(yè)務(wù)，并支持生成應(yīng)付票據(jù)退票記賬憑證。 3）應(yīng)付票據(jù)發(fā)生退票后，企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)付賬款金額，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一張其他應(yīng)付單，恢復(fù)應(yīng)付賬款的余額。注意：應(yīng)付票據(jù)退票的記賬憑證通過應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單生成，因此退票產(chǎn)生的其他應(yīng)付單不需要生成記賬憑證。應(yīng)付票據(jù)取消處理 應(yīng)付票據(jù)如果發(fā)生了到期付款、退票等等的結(jié)算誤操作，系統(tǒng)支持進行取消處理，功能路徑：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。應(yīng)付票據(jù)已經(jīng)發(fā)生過結(jié)算業(yè)務(wù)，也就是結(jié)算狀態(tài)字段不為空時，允許進行取消處理操作。用戶每點擊一次取消處理功能按鈕，系統(tǒng)進行取消處理一次，也就是對距離取消處理時點最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進行取消處理，恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。應(yīng)付票據(jù)關(guān)聯(lián)查詢 【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【結(jié)算單】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)付票據(jù)所有相關(guān)