【正文】 注意：應(yīng)付票據(jù)退票的記賬憑證通過應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單生成，因此退票產(chǎn)生的其他應(yīng)付單不需要生成記賬憑證。用戶錄入完整的退票信息后，點確定，應(yīng)付票據(jù)退票動作完成。對應(yīng)付票據(jù)執(zhí)行退票，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入退票相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)付票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“付款”。利息錄入帶息票據(jù)的利息金額。應(yīng)付票據(jù)到期付款操作條件：應(yīng)付票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空時，允許進(jìn)行付款操作。應(yīng)付票據(jù)付款單頁簽 字段說明業(yè)務(wù)日期系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的業(yè)務(wù)日期。收款賬戶名稱錄入收款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。采購員錄入本次付款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購員，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。票據(jù)流水號票據(jù)流水號，相當(dāng)于企業(yè)內(nèi)部的票據(jù)編號，方便票據(jù)的管理。票面金額應(yīng)付票據(jù)的票面金額。如果是通過票據(jù)類結(jié)算方式付款，則還需要先維護(hù)了應(yīng)付票據(jù)數(shù)據(jù)?！矩攧?wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【關(guān)聯(lián)往來單據(jù)】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的付款單或者其他應(yīng)收單。貼現(xiàn)銀行記錄進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)的銀行。貼現(xiàn)息記錄應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)時發(fā)生的貼現(xiàn)息金額。該字段僅在背書或者背書退回類型時顯示背書退回金額記錄對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)背書退回的金額。收款賬號企業(yè)方收款的銀行賬號。票據(jù)類型顯示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類型。匯率類型結(jié)算組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計政策的匯率類型。應(yīng)收票據(jù)退票 企業(yè)持有的應(yīng)收票據(jù)需要退票時，在系統(tǒng)中進(jìn)行退票處理，功能路徑：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【退票】。 2）系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單，單據(jù)類型為應(yīng)收票據(jù)背書退回，記錄應(yīng)收票據(jù)背書退回業(yè)務(wù)，并支持生成應(yīng)收票據(jù)背書退回記賬憑證。被背書單位顯示最近一次背書的被背書單位。匯率類型結(jié)算組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計政策的匯率類型。背書日期錄入進(jìn)行背書時的日期。費(fèi)用錄入貼現(xiàn)時發(fā)生的費(fèi)用。貼現(xiàn)日期錄入進(jìn)行貼現(xiàn)時的日期。費(fèi)用錄入收款時發(fā)生的費(fèi)用。對應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行到期收款，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入到期收款相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。單據(jù)編號系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的單據(jù)編號。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。收款銀行地址收款銀行賬號開戶銀行的地址。銷售組織錄入本次委托收款的銷售組織。交易相關(guān)信息收款組織執(zhí)行收款動作的結(jié)算組織。到期金額由系統(tǒng)根據(jù)票面金額、票面利率以及付款期限自動計算應(yīng)收票據(jù)到期金額。屬于票據(jù)的基本信息。轉(zhuǎn)出幣別如果是購匯業(yè)務(wù)，則錄入購匯所支付金額對應(yīng)的幣別。轉(zhuǎn)出賬戶名稱轉(zhuǎn)出銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。業(yè)務(wù)日期轉(zhuǎn)賬或者購匯業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。 記錄企業(yè)內(nèi)部銀行賬號之間的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。金額存款金額或者取款金額。結(jié)算組織執(zhí)行存現(xiàn)或者取現(xiàn)的結(jié)算組織。實退金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實退金額。對方賬戶名稱錄入對方退款的銀行賬戶名稱。本次退款金額用戶維護(hù)本次退款金額。備注錄入本次退款業(yè)務(wù)的備注信息。系統(tǒng)將自動根據(jù)原付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務(wù)以及財務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則。本位幣顯示本次退款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會計政策的本位幣。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次退款的結(jié)算組織。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位類型。操作前提系統(tǒng)已啟用?！靖犊顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【應(yīng)付票據(jù)】，查詢付款單所引用的應(yīng)付票據(jù)。票據(jù)號顯示所引用的應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)號。應(yīng)付金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的應(yīng)付金額的本位幣。對方開戶行錄入對方收款的開戶銀行。我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。折后金額由系統(tǒng)自動計算應(yīng)付金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。采購訂單如果預(yù)付款的項目類型是采購訂單，則錄入具體所預(yù)付的采購訂單編號。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。采購組錄入本次付款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。收款單位錄入實際收款的對方單位。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，付款單的單據(jù)類型分為三類：采購業(yè)務(wù)付款單、工資發(fā)放付款單以及其他業(yè)務(wù)付款單。手續(xù)費(fèi)本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)本位幣。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進(jìn)行銀行存款對賬勾對。收款退款單單據(jù)體賬號頁簽 字段說明我方銀行賬號錄入我方付款的銀行賬號。字段說明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。如果收款退款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成，則退款金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收單計算出來。匯率收款退款單原幣到本位幣的匯率。銷售部門錄入本次退款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時也可以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。收款單位類型選擇實際收取企業(yè)退款的對方單位類型。功能路徑【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【收款退款單】字段說明收款退款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內(nèi)容如下所示：收款退款單單據(jù)頭基本頁簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入收款退款單單據(jù)類型名稱。 收款退款單功能說明當(dāng)前占用金額錄入當(dāng)前收款單要占用對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的金額。長短款本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的長短款本位幣。折后金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的折后金額。對方賬戶名稱錄入對方付款的銀行賬戶名稱。本次收款金額用戶維護(hù)本次實際收款金額。備注錄入本次收款業(yè)務(wù)的備注信息。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時，該字段不顯示。預(yù)收項目類型如果收付款用途是預(yù)收款，則錄入預(yù)收項目的類型。匯率類型顯示本次收款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會計政策的匯率類型。銷售組織錄入本次委托收款的銷售組織。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位。如果是通過票據(jù)類結(jié)算方式收款，則還需要先維護(hù)了應(yīng)收票據(jù)數(shù)據(jù)。 日常業(yè)務(wù)處理 收款單功能說明結(jié)束初始化影響：結(jié)算組織編碼顯示結(jié)算組織的編碼。企業(yè)期初未達(dá)項將參與以后期間銀行存款對賬。未付金額企業(yè)已入賬，銀行未付款的付款金額。結(jié)算方式收付款業(yè)務(wù)的結(jié)算方式。銀行方期初余額當(dāng)前銀行帳號下相應(yīng)幣別的銀行存款銀行方對賬單的期初余額。業(yè)務(wù)日期銀行存款期初單的日期，系統(tǒng)自動置為啟用日期前一天。 銀行存款期初功能說明功能路徑【財務(wù)會計】—【出納管理】—【初始化】—【現(xiàn)金期初】字段說明主要字段說明 字段說明結(jié)算組織庫存現(xiàn)金余額所歸屬的結(jié)算組織。啟用日期錄入對應(yīng)結(jié)算組織出納管理系統(tǒng)的啟用日期。業(yè)務(wù)類型確定當(dāng)前用途所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，以確定該用途可以用在具體哪些單據(jù)類型上。備注對當(dāng)前銀行賬號基礎(chǔ)資料的備注信息。銀行地址顯示當(dāng)前銀行賬號開戶銀行的地址信息。失效日期當(dāng)前開戶銀行基礎(chǔ)資料的失效日期。 進(jìn)入【財務(wù)會計】—【出納管理】—【銀行對賬】—【銀行對賬單】，通過手工新增或者文件導(dǎo)入的方式維護(hù)銀行對賬單。購匯業(yè)務(wù)也在此處理。進(jìn)入【財務(wù)會計】—【出納管理】—【初始化】—【啟用日期設(shè)置】，設(shè)置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。設(shè)置公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：組織信息、客戶、供應(yīng)商、部門、職員、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、銀行、銀行帳號等。 進(jìn)入【財務(wù)會計】—【出納管理】—【初始化】—【出納管理結(jié)束初始化】，系統(tǒng)結(jié)束初始化，正式進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理階段。 進(jìn)入【財務(wù)會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】，維護(hù)接收的應(yīng)收票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。當(dāng)然，在系統(tǒng)使用過程中，也可以根據(jù)實際需求的變化修改這些系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。銀行地址當(dāng)前開戶銀行的地址信息。銀行賬號錄入企業(yè)的銀行賬號。系統(tǒng)中主要應(yīng)用在網(wǎng)上銀行，非必錄。名稱當(dāng)前收付款用途的名稱。結(jié)算組織編碼顯示結(jié)算組織的編碼。本年累計支出當(dāng)前幣別現(xiàn)金累計支出。定義了結(jié)算組織、銀行、銀行賬號以及幣別基礎(chǔ)資料。企業(yè)方本年收入累計當(dāng)前銀行賬號下相應(yīng)幣別的銀行存款本年累計收入。摘要收付款業(yè)務(wù)摘要。銀行期初未達(dá)字段說明 字段說明業(yè)務(wù)日期收付款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。 結(jié)束初始化功能說明出納管理系統(tǒng)結(jié)束初始化，結(jié)轉(zhuǎn)期初余額，正式進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理狀態(tài)。對于已經(jīng)結(jié)束初始化的結(jié)算組織，如果需要修改期初數(shù)據(jù)，則可以進(jìn)行反初始化：【財務(wù)會計】—【出納管理】—【初始化】—【出納管理反初始化】。系統(tǒng)自動根據(jù)收款用途的財務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)收系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收收款核銷。當(dāng)【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；當(dāng)【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應(yīng)收金額自動計算收款單整單應(yīng)收金額。應(yīng)收金額顯示收款單整單的應(yīng)收金額合計。收款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細(xì)頁簽、源單明細(xì)頁簽、賬號頁簽、明細(xì)金額頁簽、應(yīng)收票據(jù)頁簽，具體內(nèi)容如下所示：收款單單據(jù)體明細(xì)頁簽 字段說明結(jié)算方式選擇錄入收款業(yè)務(wù)對應(yīng)的結(jié)算方式。如果收款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成，則應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收單計算出來。實收金額由系統(tǒng)自動計算本次收款業(yè)務(wù)企業(yè)實際收到的金額。到期日如果按所選源單的收款計劃收款，則顯示所選源單收款計劃所對應(yīng)的到期日。對方銀行賬號錄入對方付款的銀行賬號。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進(jìn)行銀行存款對賬勾對?，F(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。票據(jù)號顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號。【收款單】—【業(yè)務(wù)查詢】—【應(yīng)收票據(jù)】，查詢收款單所引用的應(yīng)收票據(jù)。系統(tǒng)同樣自動根據(jù)退款單上注明的原收款用途的財務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)收系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收收款核銷。業(yè)務(wù)日期退款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財務(wù)入賬時該筆業(yè)務(wù)所屬財務(wù)期間的依據(jù)。實退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實退金額自動計算收款退款單整單的實退金額。實退金額顯示收款退款單整單的實退金額合計。原收款用途選擇錄入退款金額所對應(yīng)的原收款用途。結(jié)算號銀行付款處理的結(jié)算號。計劃退款金額顯示所選源單的應(yīng)退未退金額。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進(jìn)行銀行存款對賬勾對。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)金額。【收款退款單】—【業(yè)務(wù)查詢】—【信用查詢】，查詢收款退款單對應(yīng)的客戶或者銷售員的信用狀況。定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位類型。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次付款的結(jié)算組織。本位幣顯示本次付款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會計政策的本位幣。系統(tǒng)將自動根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務(wù)以及財務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則?，F(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金折扣。備注錄入本次付款業(yè)務(wù)的備注信息。本次付款金額用戶維護(hù)本次實際付款金額。對方賬戶名稱錄入對方收款的銀行賬戶名稱。折后金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的折后金額。付款單單據(jù)體應(yīng)付票據(jù)頁簽 該頁簽只有在存在票據(jù)類結(jié)算方式時才顯示，不存在票據(jù)類結(jié)算方式時不顯示該頁簽。結(jié)算狀態(tài)顯示所引用的應(yīng)付票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。 與付款業(yè)務(wù)對應(yīng)，處理付款業(yè)務(wù)所發(fā)生的退款，包括采購業(yè)務(wù)付款的退款或者其他業(yè)務(wù)付款的退款。單據(jù)編號付款退款單的編號。幣別錄入本次退款所對應(yīng)的幣別。付款退款單單據(jù)頭整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次退款所對應(yīng)的幣別。實退金額本位幣顯示付款退款單整單的實退金額的本位幣。實退金額由系統(tǒng)自動計算本次退款業(yè)務(wù)企業(yè)實際收到的金額。到期日如果按所選源單的付款計劃退款，則顯示所選源單付款計劃所對應(yīng)的到期日。對方銀行賬號錄入對方退款的銀行賬號。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進(jìn)行銀行存款對賬勾對?！靖犊钔丝顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【勾對記錄】，查詢付款退款單對應(yīng)的銀行存款對賬勾對記錄。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，現(xiàn)金存取單的單據(jù)類型分為兩類：存款類型和取款類型。銀行帳號存款或者取款業(yè)務(wù)所對應(yīng)的的銀行賬號。 銀行轉(zhuǎn)賬單功能說明注意：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)業(yè)務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。轉(zhuǎn)入賬戶名稱轉(zhuǎn)入銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。轉(zhuǎn)入金額錄入實際轉(zhuǎn)入的金額。操作說明用戶通過新增標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬或者購匯類型的銀行轉(zhuǎn)賬單，處理企業(yè)的轉(zhuǎn)賬或者購匯業(yè)務(wù)。操作前提定義了結(jié)算組織、客戶、幣別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。付款期限（天）系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動計算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。備注錄入應(yīng)收票據(jù)票面的備注信息。需要注意的是，這里錄入的是居于應(yīng)收應(yīng)付往來關(guān)系的客戶，不一定是票據(jù)的出票人。應(yīng)收票據(jù)收付款銀行頁簽 位置字段說明收款銀行收款銀行錄入企業(yè)方在票據(jù)到期收款時的銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。