【正文】 率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號(hào)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。如果是通過(guò)票據(jù)類結(jié)算方式收款，則還需要先維護(hù)了應(yīng)收票據(jù)數(shù)據(jù)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【收款單】字段說(shuō)明收款單單據(jù)頭包括的主要頁(yè)簽：基本頁(yè)簽、整單金額頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：收款單單據(jù)頭基本頁(yè)簽 字段說(shuō)明單據(jù)類型選擇錄入收款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，收款單的單據(jù)類型分為兩類：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款單、其他業(yè)務(wù)收款單。注意：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。單據(jù)編號(hào)收款單的編號(hào)。當(dāng)【單據(jù)類型】定義為自動(dòng)編號(hào)時(shí)，在保存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)；當(dāng)【單據(jù)類型】定義為手工編號(hào)時(shí)，請(qǐng)?jiān)诒緳谖皇止ぽ斎雴螕?jù)編號(hào)。業(yè)務(wù)日期收款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財(cái)務(wù)入賬時(shí)該筆業(yè)務(wù)所屬財(cái)務(wù)期間的依據(jù)。往來(lái)單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來(lái)關(guān)系的對(duì)方單位類型。往來(lái)單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來(lái)關(guān)系的對(duì)方單位。付款單位類型選擇實(shí)際付款的對(duì)方單位類型。付款單位錄入實(shí)際付款的對(duì)方單位。實(shí)際付款方與往來(lái)關(guān)系方不一定是相同的。幣別錄入本次收到款項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的幣別。應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應(yīng)收金額自動(dòng)計(jì)算收款單整單應(yīng)收金額。實(shí)收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實(shí)收金額自動(dòng)計(jì)算收款單整單的實(shí)收金額。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次收款的結(jié)算組織。銷(xiāo)售組織錄入本次委托收款的銷(xiāo)售組織。銷(xiāo)售部門(mén)錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售部門(mén)，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。銷(xiāo)售組錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。銷(xiāo)售員錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售員，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。收款單單據(jù)頭整單金額頁(yè)簽 字段說(shuō)明幣別顯示本次收到款項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的幣別。應(yīng)收金額顯示收款單整單的應(yīng)收金額合計(jì)。實(shí)收金額顯示收款單整單的實(shí)收金額合計(jì)。本位幣顯示本次收款的結(jié)算組織所對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策的本位幣。匯率類型顯示本次收款的結(jié)算組織所對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策的匯率類型。匯率收款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。應(yīng)收金額本位幣顯示收款單整單的應(yīng)收金額的本位幣。實(shí)收金額本位幣顯示收款單整單的實(shí)收金額的本位幣。收款單單據(jù)體包括的主要頁(yè)簽：明細(xì)頁(yè)簽、源單明細(xì)頁(yè)簽、賬號(hào)頁(yè)簽、明細(xì)金額頁(yè)簽、應(yīng)收票據(jù)頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：收款單單據(jù)體明細(xì)頁(yè)簽 字段說(shuō)明結(jié)算方式選擇錄入收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式。收款用途選擇錄入收款金額對(duì)應(yīng)的用途。系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則。預(yù)收項(xiàng)目類型如果收付款用途是預(yù)收款，則錄入預(yù)收項(xiàng)目的類型。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時(shí)，該字段不顯示。銷(xiāo)售訂單如果預(yù)收款的項(xiàng)目類型是銷(xiāo)售訂單，則錄入具體所預(yù)收的銷(xiāo)售訂單編號(hào)。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時(shí)，該字段不顯示。應(yīng)收金額本次交易業(yè)務(wù)應(yīng)收的金額。如果收款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成，則應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收單計(jì)算出來(lái)。如果收款單無(wú)應(yīng)收源單，則需要手工錄入。現(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金折扣。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時(shí)，該字段不顯示。折后金額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)收金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時(shí)，該字段不顯示。手續(xù)費(fèi)本次收款業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)。長(zhǎng)短款本次收款發(fā)生的長(zhǎng)短款。實(shí)收金額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本次收款業(yè)務(wù)企業(yè)實(shí)際收到的金額。我方銀行賬號(hào)如果本次收款業(yè)務(wù)是通過(guò)銀行類的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算，則需要錄入款項(xiàng)所收入的我方銀行賬號(hào)。結(jié)算號(hào)銀行收款處理的結(jié)算號(hào)。備注錄入本次收款業(yè)務(wù)的備注信息。收款單單據(jù)體源單明細(xì)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有在存在應(yīng)收單源單的收款單中才顯示，不存在應(yīng)收單源單的收款單中不顯示該頁(yè)簽。字段說(shuō)明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。源單編號(hào)顯示所選源單的單據(jù)編號(hào)。源單幣別顯示所選源單的幣別。到期日如果按所選源單的收款計(jì)劃收款，則顯示所選源單收款計(jì)劃所對(duì)應(yīng)的到期日。應(yīng)收金額顯示所選源單的應(yīng)收金額。計(jì)劃收款金額顯示所選源單的應(yīng)收未收金額。本次收款金額用戶維護(hù)本次實(shí)際收款金額。結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。收款單單據(jù)體賬號(hào)頁(yè)簽 字段說(shuō)明我方銀行賬號(hào)錄入我方收款的銀行賬號(hào)。我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。我方開(kāi)戶行顯示我方收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶銀行。對(duì)方銀行賬號(hào)錄入對(duì)方付款的銀行賬號(hào)。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。對(duì)方賬戶名稱錄入對(duì)方付款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。對(duì)方開(kāi)戶行錄入對(duì)方付款的開(kāi)戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。收款單單據(jù)體明細(xì)金額頁(yè)簽 字段說(shuō)明應(yīng)收金額顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的實(shí)收金額?，F(xiàn)金折扣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的現(xiàn)金折扣金額。折后金額顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的折后金額。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)金額。長(zhǎng)短款顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的長(zhǎng)短款。實(shí)收金額顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的實(shí)收金額。應(yīng)收金額本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的應(yīng)收金額的本位幣?，F(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。折后金額本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的折后金額的本位幣。手續(xù)費(fèi)本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)本位幣。長(zhǎng)短款本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的長(zhǎng)短款本位幣。實(shí)收金額本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的實(shí)收金額本位幣。收款單單據(jù)體應(yīng)收票據(jù)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有在存在票據(jù)類結(jié)算方式時(shí)才顯示，不存在票據(jù)類結(jié)算方式時(shí)不顯示該頁(yè)簽。字段說(shuō)明票據(jù)流水號(hào)錄入當(dāng)前收款單要引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號(hào)。票據(jù)類型顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類型。票據(jù)號(hào)顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)。票面金額顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票面金額?？捎媒痤~顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)當(dāng)前未被引用的票面余額。當(dāng)前占用金額錄入當(dāng)前收款單要占用對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的金額。到期日顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的到期日。結(jié)算狀態(tài)顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。操作說(shuō)明【收款單】—【下推】—【選單】，關(guān)聯(lián)應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單源單，生成收款單。【收款單】—【業(yè)務(wù)查詢】—【勾對(duì)記錄】，查詢收款單對(duì)應(yīng)的銀行存款對(duì)賬勾對(duì)記錄?！臼湛顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【應(yīng)收票據(jù)】，查詢收款單所引用的應(yīng)收票據(jù)?！臼湛顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【核銷(xiāo)記錄】，查詢收款單所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收收款核銷(xiāo)記錄?！臼湛顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【信用查詢】，查詢收款單對(duì)應(yīng)的客戶或者銷(xiāo)售員的信用狀況。 收款退款單功能說(shuō)明 與收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)，處理收款業(yè)務(wù)所發(fā)生的退款，包括銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款的退款或者其他業(yè)務(wù)收款的退款。支持手工新增或者關(guān)聯(lián)應(yīng)收系統(tǒng)負(fù)數(shù)的應(yīng)收單、其他應(yīng)收單生成收款退款單。系統(tǒng)同樣自動(dòng)根據(jù)退款單上注明的原收款用途的財(cái)務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)收系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收收款核銷(xiāo)。操作前提系統(tǒng)已啟用。定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門(mén)/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號(hào)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【收款退款單】字段說(shuō)明收款退款單單據(jù)頭包括的主要頁(yè)簽：基本頁(yè)簽、整單金額頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：收款退款單單據(jù)頭基本頁(yè)簽 字段說(shuō)明單據(jù)類型選擇錄入收款退款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，收款退款單的單據(jù)類型分為兩類：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退款單、其他業(yè)務(wù)退款單。注意：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。單據(jù)編號(hào)收款退款單的編號(hào)。當(dāng)【單據(jù)類型】定義為自動(dòng)編號(hào)時(shí)，在保存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)；當(dāng)【單據(jù)類型】定義為手工編號(hào)時(shí)，請(qǐng)?jiān)诒緳谖皇止ぽ斎雴螕?jù)編號(hào)。業(yè)務(wù)日期退款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財(cái)務(wù)入賬時(shí)該筆業(yè)務(wù)所屬財(cái)務(wù)期間的依據(jù)。往來(lái)單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來(lái)關(guān)系的對(duì)方單位類型。往來(lái)單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來(lái)關(guān)系的對(duì)方單位。收款單位類型選擇實(shí)際收取企業(yè)退款的對(duì)方單位類型。收款單位錄入實(shí)際收取企業(yè)退款的對(duì)方單位。實(shí)際收款方與往來(lái)關(guān)系方不一定是相同的。幣別錄入本次退款所對(duì)應(yīng)的幣別。退款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的退款金額自動(dòng)計(jì)算收款退款單整單退款金額。實(shí)退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實(shí)退金額自動(dòng)計(jì)算收款退款單整單的實(shí)退金額。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次退款的結(jié)算組織。銷(xiāo)售組織錄入原來(lái)委托收款的銷(xiāo)售組織。銷(xiāo)售部門(mén)錄入本次退款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售部門(mén)，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。銷(xiāo)售組錄入本次退款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。銷(xiāo)售員錄入本次退款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售員，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。收款退款單單據(jù)頭整單金額頁(yè)簽 字段說(shuō)明幣別顯示本次退款所對(duì)應(yīng)的幣別。退款金額顯示收款退款單整單的退款金額合計(jì)。實(shí)退金額顯示收款退款單整單的實(shí)退金額合計(jì)。本位幣顯示本次退款的結(jié)算組織所對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策的本位幣。匯率類型顯示本次退款的結(jié)算組織所對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策的匯率類型。匯率收款退款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。退款金額本位幣顯示收款退款單整單的退款金額的本位幣。實(shí)退金額本位幣顯示收款退款單整單的實(shí)退金額的本位幣。收款退款單單據(jù)體包括的主要頁(yè)簽：明細(xì)頁(yè)簽、源單明細(xì)頁(yè)簽、賬號(hào)頁(yè)簽、明細(xì)金額頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：收款退款單單據(jù)體明細(xì)頁(yè)簽 字段說(shuō)明結(jié)算方式選擇錄入退款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式。原收款用途選擇錄入退款金額所對(duì)應(yīng)的原收款用途。系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)原收款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則。退款金額本次交易業(yè)務(wù)退款的金額。如果收款退款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成，則退款金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收單計(jì)算出來(lái)。如果收款退款單無(wú)應(yīng)收源單，則需要手工錄入。手續(xù)費(fèi)本次退款業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)。實(shí)退金額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本次退款業(yè)務(wù)企業(yè)實(shí)際支付的金額。我方銀行賬號(hào)如果本次退款業(yè)務(wù)是通過(guò)銀行類的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算，則需要錄入實(shí)際退款的我方銀行賬號(hào)。結(jié)算號(hào)銀行付款處理的結(jié)算號(hào)。備注錄入本次退款業(yè)務(wù)的備注信息。收款退款單單據(jù)體源單明細(xì)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有在存在應(yīng)收單源單的收款退款單中才顯示，不存在應(yīng)收單源單的收款退款單中不顯示該頁(yè)簽。字段說(shuō)明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。源單編號(hào)顯示所選源單的單據(jù)編號(hào)。源單幣別顯示所選源單的幣別。到期日如果按所選源單的收款計(jì)劃退款，則顯示所選源單收款計(jì)劃所對(duì)應(yīng)的到期日。應(yīng)退金額顯示所選源單的應(yīng)退金額。計(jì)劃退款金額顯示所選源單的應(yīng)退未退金額。本次退款金額用戶維護(hù)本次退款金額。結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。收款退款單單據(jù)體賬號(hào)頁(yè)簽 字段說(shuō)明我方銀行賬號(hào)錄入我方付款的銀行賬號(hào)。我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。我方開(kāi)戶行顯示我方付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶銀行。對(duì)方銀行賬號(hào)錄入對(duì)方收取退款的銀行賬號(hào)。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。對(duì)方賬戶名稱錄入對(duì)方收取退款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。對(duì)方開(kāi)戶行錄入對(duì)方收取退款的開(kāi)戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。收款退款單單據(jù)體明細(xì)金額頁(yè)簽 字段說(shuō)明退款金額顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的退款金額。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)金額。實(shí)退金額顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的實(shí)退金額。退款金額本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的退款金額的本位幣。手續(xù)費(fèi)本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)本位幣。實(shí)退金額本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的實(shí)退金額本位幣。操作說(shuō)明【收款退款單】—【下推】—【選單】，關(guān)聯(lián)應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單源單，生成收款退款單?！臼湛钔丝顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【勾對(duì)記錄】，查詢收款退款單對(duì)應(yīng)的銀行存款對(duì)賬勾對(duì)記錄。【收款退款單】—【業(yè)務(wù)查詢】—【核銷(xiāo)記錄】，查詢收款退款單所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收收款核銷(xiāo)記錄?！臼湛钔丝顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【信用查詢】，查詢收款退款單對(duì)應(yīng)的客戶或者銷(xiāo)售員的信用狀況。 付款單功能說(shuō)明 記錄企業(yè)所有對(duì)外付款的業(yè)務(wù)，包括采購(gòu)業(yè)務(wù)付款、工資發(fā)放付款或者其他業(yè)務(wù)付款。支持手工新增或者關(guān)聯(lián)應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單、其他應(yīng)付單生成付款單。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)付款用途的財(cái)務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)付系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付付款核銷(xiāo)。操作前提系統(tǒng)已啟用。定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門(mén)/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號(hào)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。如果是通過(guò)票據(jù)類結(jié)算方式付款，則還需要先維護(hù)了應(yīng)付票據(jù)數(shù)據(jù)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【付款單】