【正文】 金額（本位幣）本位幣顯示收款組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。字段說明背書日期錄入收到應(yīng)收票據(jù)時(shí)已經(jīng)存在的背書信息中的背書日期。新增收款單，并在收款單表體的應(yīng)收票據(jù)頁簽，錄入或者選擇相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)流水號(hào)，即完成收款單對(duì)應(yīng)收票據(jù)的引用，確認(rèn)收款。票面金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出票據(jù)的票面金額。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，在系統(tǒng)中進(jìn)行貼現(xiàn)處理，功能路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【貼現(xiàn)】。貼現(xiàn)率%錄入本次貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率。應(yīng)收票據(jù)背書 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)背書出去，在系統(tǒng)中進(jìn)行背書處理，功能路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【背書】。選擇不同的選項(xiàng)，背書處理結(jié)果將相應(yīng)產(chǎn)生不同的業(yè)務(wù)單據(jù)，詳細(xì)見下面的系統(tǒng)背書處理結(jié)果說明。應(yīng)收票據(jù)背書退回，系統(tǒng)彈出對(duì)話框，用戶錄入背書退回相關(guān)信息：位置字段說明背書退回信息幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。匯率原幣到本位幣的匯率。 3）應(yīng)收票據(jù)背書退回，是最近一次背書業(yè)務(wù)的反向業(yè)務(wù)，因此也會(huì)同時(shí)涉及到應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的核銷和余額調(diào)整。退票金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出企業(yè)收到票據(jù)的交易金額。用戶每點(diǎn)擊一次取消處理功能按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行取消處理一次，也就是對(duì)距離取消處理時(shí)點(diǎn)最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進(jìn)行取消處理，恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。主要有以下單據(jù)類型：（1）應(yīng)收票據(jù)到期收款（2）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)（3）應(yīng)收票據(jù)背書（4）應(yīng)收票據(jù)背書退回（5）應(yīng)收票據(jù)退票收款組織記錄執(zhí)行應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。背書類型如果當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的單據(jù)類型是應(yīng)收票據(jù)背書或者應(yīng)收票據(jù)背書退回時(shí)，顯示原來背書時(shí)所選擇的背書用途信息，即沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)預(yù)付款或者轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款。實(shí)收金額記錄企業(yè)在本次結(jié)算業(yè)務(wù)中實(shí)際收到的金額。該字段僅在到期收款類型時(shí)顯示。該字段僅在背書或者背書退回類型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。已經(jīng)審核的應(yīng)付票據(jù)可以被相應(yīng)的付款單引用，確認(rèn)以應(yīng)付票據(jù)的方式付款。簽發(fā)日應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)日?？沙蜂N勾選標(biāo)注是否屬于可撤銷票據(jù)。采購組織錄入本次委托付款的采購組織。付款銀行地址付款銀行賬號(hào)開戶銀行的地址。根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。用戶需要在系統(tǒng)中維護(hù)了所簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)后，新增引用該應(yīng)付票據(jù)的付款單，完成確認(rèn)付款的動(dòng)作。付款賬戶名稱企業(yè)付款銀行賬號(hào)的名稱。 2）系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單，單據(jù)類型為應(yīng)付票據(jù)到期付款，記錄應(yīng)付票據(jù)到期付款業(yè)務(wù)，并支持生成應(yīng)付票據(jù)到期付款記賬憑證。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。 1）系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)付票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。用戶每點(diǎn)擊一次取消處理功能按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行取消處理一次，也就是對(duì)距離取消處理時(shí)點(diǎn)最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進(jìn)行取消處理，恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。退票金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出票據(jù)的票面金額。用戶錄入完整的付款信息后，點(diǎn)確定，應(yīng)付票據(jù)到期付款動(dòng)作完成。付款銀行企業(yè)付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開戶銀行。占用票據(jù)金額系統(tǒng)自動(dòng)寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)占用當(dāng)前應(yīng)付票據(jù)票面的金額。匯率類型顯示付款組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的匯率類型。付款銀行賬號(hào)錄入企業(yè)方在票據(jù)到期付款時(shí)的銀行賬號(hào)。供應(yīng)商錄入與企業(yè)發(fā)生交易往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。承兌人錄入應(yīng)付票據(jù)的承兌人。票據(jù)號(hào)應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)號(hào)，同樣屬于票據(jù)的基本信息。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。該字段僅在貼現(xiàn)或者到期收款類型時(shí)顯示。該字段僅在退票類型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時(shí)顯示?？蛻麸@示對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的客戶信息。操作前提無功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】字段說明應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單表頭主要字段 字段說明單據(jù)類型記錄當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單所屬的單據(jù)類型。應(yīng)收票據(jù)取消處理 應(yīng)收票據(jù)如果發(fā)生了貼現(xiàn)、背書等等的結(jié)算誤操作，系統(tǒng)支持進(jìn)行取消處理，功能路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。應(yīng)收票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果：退票日期錄入發(fā)生退票時(shí)的日期。 1）系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“背書退回”。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。應(yīng)收票據(jù)背書退回 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)背書后發(fā)生退回，在系統(tǒng)中進(jìn)行背書退回處理，功能路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【背書退回】。應(yīng)收票據(jù)背書后系統(tǒng)處理結(jié)果：背書金額錄入背書金額。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)后系統(tǒng)處理結(jié)果：收款賬戶名稱企業(yè)收款銀行賬號(hào)的名稱。應(yīng)收票據(jù)到期收款后系統(tǒng)處理結(jié)果：收款銀行賬號(hào)企業(yè)收款的銀行賬號(hào)。操作說明收款單引用應(yīng)收票據(jù) 企業(yè)收到應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)該進(jìn)行確認(rèn)收款處理。交易金額（本位幣）顯示交易金額的本位幣金額。付款賬戶名稱錄入付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。銷售員錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷時(shí)的匹配條件。當(dāng)應(yīng)收票據(jù)定義為自動(dòng)編號(hào)時(shí)，在保存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成票據(jù)流水號(hào)；當(dāng)應(yīng)收票據(jù)定義為手工編號(hào)時(shí)，請(qǐng)?jiān)诒緳谖皇止ぽ斎肫睋?jù)流水號(hào)。承兌協(xié)議編號(hào)錄入應(yīng)收票據(jù)承兌的協(xié)議編號(hào)。簽發(fā)日應(yīng)收票據(jù)的簽發(fā)日。已經(jīng)審核的應(yīng)收票據(jù)可以被相應(yīng)的收款單引用，確認(rèn)以應(yīng)收票據(jù)的方式收款。結(jié)算號(hào)銀行處理轉(zhuǎn)賬或者購匯業(yè)務(wù)回單的結(jié)算號(hào)。轉(zhuǎn)入幣別如果是購匯業(yè)務(wù)，則錄入所購?fù)鈪R對(duì)應(yīng)的幣別。轉(zhuǎn)入銀行轉(zhuǎn)入銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開戶銀行。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【銀行轉(zhuǎn)賬單】字段說明銀行轉(zhuǎn)賬單主要字段說明 字段說明單據(jù)類型選擇錄入銀行轉(zhuǎn)賬單單據(jù)類型名稱。操作說明用戶通過新增存款或者取款類型的現(xiàn)金存取單，處理企業(yè)的存款或者取款業(yè)務(wù)。備注錄入存款或者取款的備注信息。操作前提定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、銀行、銀行賬號(hào)以及幣別基礎(chǔ)資料。實(shí)退金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實(shí)退金額本位幣。對(duì)方開戶行錄入對(duì)方退款的開戶銀行。我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。源單編號(hào)顯示所選源單的單據(jù)編號(hào)。如果付款退款單無應(yīng)付源單，則需要手工錄入。根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。采購組錄入本次退款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)付付款核銷時(shí)的匹配條件。付款單位錄入實(shí)際退款的對(duì)方單位。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，付款退款單的單據(jù)類型分為兩類：采購業(yè)務(wù)退款單、其他業(yè)務(wù)退款單。當(dāng)前占用金額錄入當(dāng)前付款單要占用對(duì)應(yīng)應(yīng)付票據(jù)的金額。手續(xù)費(fèi)本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)本位幣。付款單單據(jù)體明細(xì)金額頁簽 字段說明應(yīng)付金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實(shí)付金額。非必錄信息。應(yīng)付金額顯示所選源單的應(yīng)付金額。我方銀行賬號(hào)如果本次付款業(yè)務(wù)是通過銀行類的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算，則需要錄入企業(yè)實(shí)際支出款項(xiàng)的銀行賬號(hào)。如果付款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成，則應(yīng)付金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)付單計(jì)算出來。付款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細(xì)頁簽、源單明細(xì)頁簽、賬號(hào)頁簽、明細(xì)金額頁簽、應(yīng)付票據(jù)頁簽，具體內(nèi)容如下所示：付款單單據(jù)體明細(xì)頁簽 字段說明結(jié)算方式選擇錄入付款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式。應(yīng)付金額顯示付款單整單的應(yīng)付金額合計(jì)。應(yīng)付金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應(yīng)付金額自動(dòng)計(jì)算付款單整單應(yīng)付金額。當(dāng)【單據(jù)類型】定義為自動(dòng)編號(hào)時(shí)，在保存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)；當(dāng)【單據(jù)類型】定義為手工編號(hào)時(shí)，請(qǐng)?jiān)诒緳谖皇止ぽ斎雴螕?jù)編號(hào)。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)付款用途的財(cái)務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)付系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付付款核銷?！臼湛钔丝顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【勾對(duì)記錄】，查詢收款退款單對(duì)應(yīng)的銀行存款對(duì)賬勾對(duì)記錄。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。對(duì)方銀行賬號(hào)錄入對(duì)方收取退款的銀行賬號(hào)。到期日如果按所選源單的收款計(jì)劃退款，則顯示所選源單收款計(jì)劃所對(duì)應(yīng)的到期日。實(shí)退金額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本次退款業(yè)務(wù)企業(yè)實(shí)際支付的金額。實(shí)退金額本位幣顯示收款退款單整單的實(shí)退金額的本位幣。收款退款單單據(jù)頭整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次退款所對(duì)應(yīng)的幣別。幣別錄入本次退款所對(duì)應(yīng)的幣別。單據(jù)編號(hào)收款退款單的編號(hào)。 與收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)，處理收款業(yè)務(wù)所發(fā)生的退款，包括銷售業(yè)務(wù)收款的退款或者其他業(yè)務(wù)收款的退款。操作說明【收款單】—【下推】—【選單】，關(guān)聯(lián)應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單源單，生成收款單。字段說明票據(jù)流水號(hào)錄入當(dāng)前收款單要引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號(hào)。實(shí)收金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實(shí)收金額。對(duì)方開戶行錄入對(duì)方付款的開戶銀行。我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。源單編號(hào)顯示所選源單的單據(jù)編號(hào)。手續(xù)費(fèi)本次收款業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時(shí)，該字段不顯示。應(yīng)收金額本位幣顯示收款單整單的應(yīng)收金額的本位幣。銷售員錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷時(shí)的匹配條件。實(shí)際付款方與往來關(guān)系方不一定是相同的。注意：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。 記錄企業(yè)所有對(duì)外收款的業(yè)務(wù)，包括銷售業(yè)務(wù)收款或者其他業(yè)務(wù)收款。 （1）現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單不允許新增或者反審核。結(jié)果顯示出納管理系統(tǒng)結(jié)束初始化操作的結(jié)果?！俱y行存款期初】—【期初對(duì)賬報(bào)告】，查詢期初銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對(duì)方銀行名稱收付款對(duì)方的銀行名稱。對(duì)方賬戶名稱收付款對(duì)方的賬戶名稱。是否平衡顯示期初余額銀行存款對(duì)賬結(jié)果是否平衡。賬戶名稱銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。 按幣別錄入企業(yè)各個(gè)銀行賬號(hào)下銀行存款的期初余額，并錄入企業(yè)以及銀行期初未達(dá)項(xiàng)，保證期初銀行存款對(duì)賬平衡。幣別庫存現(xiàn)金的幣別。 現(xiàn)金期初功能說明 業(yè)務(wù)初始化 系統(tǒng)啟用功能說明設(shè)置出納管理系統(tǒng)的啟用日期，啟用系統(tǒng)。 收付款用途功能說明企業(yè)對(duì)外收款或者付款時(shí)需要指明具體的用途，系統(tǒng)根據(jù)收付款用途的屬性進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。使用組織使用當(dāng)前銀行賬號(hào)基礎(chǔ)資料的業(yè)務(wù)組織。 銀行賬號(hào)功能說明管理和維護(hù)企業(yè)自己的銀行賬號(hào)。編碼當(dāng)前開戶銀行的編碼。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【付款單】，處理所有對(duì)外付款業(yè)務(wù)。這里需要特別注意，還需要同時(shí)錄入期初企業(yè)未達(dá)賬和期初銀行未達(dá)賬，保證期初銀行存款對(duì)賬平衡。XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022年5月3日出納管理操作規(guī)程1 出納管理 3 業(yè)務(wù)規(guī)程圖 3 操作規(guī)程 5 使用流程 5 基礎(chǔ)設(shè)置 6 參數(shù)設(shè)置 6 銀行 7 銀行賬號(hào) 7 收付款用途 8 業(yè)務(wù)初始化 9 系統(tǒng)啟用 9 現(xiàn)金期初 9 銀行存款期初 10 結(jié)束初始化 12 日常業(yè)務(wù)處理 13 收款單 13 收款退款單 17 付款單 21 付款退款單 25 現(xiàn)金存取單 29 銀行轉(zhuǎn)賬單 30 應(yīng)收票據(jù) 31 應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 39 應(yīng)付票據(jù) 41 應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單 46 現(xiàn)金盤點(diǎn) 47 銀行對(duì)賬 49 銀行對(duì)賬單 49 銀行存款對(duì)賬 50 余額調(diào)節(jié)表 52 期末處理 52 結(jié)賬 53 反結(jié)賬 53 賬務(wù)處理 54 日記賬 54 現(xiàn)金日記賬 54 銀行存款日記賬 55 報(bào)表分析 55 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 55 銀行存款日?qǐng)?bào)表 56 現(xiàn)金流水賬 57 銀行存款流水賬 58 資金頭寸表 5962 / 621 出納管理 業(yè)務(wù)規(guī)程圖 操作規(guī)程 使用流程在日常業(yè)務(wù)處理過程中，用戶隨時(shí)可以進(jìn)行日記賬以及報(bào)表的查詢。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【初始化】—【銀行存款期初】，錄入銀行存款的期初余額。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【收款退款單】，處理收款退款業(yè)務(wù)。日清月結(jié)：進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【期末處理】—【出納管理結(jié)賬】，支持任意日期進(jìn)行結(jié)帳處理。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【基礎(chǔ)資料】—【銀行】字段說明主要字段說明 位置字段說明基本頁簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當(dāng)前銀行基礎(chǔ)資料的業(yè)務(wù)組織。操作說明銀行默認(rèn)為共享型基礎(chǔ)資料，所有有權(quán)限的業(yè)務(wù)組織均可以使用。系統(tǒng)中主要應(yīng)用在網(wǎng)上銀行，非必錄。銀行賬號(hào)分配路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【基礎(chǔ)資料】—【銀行賬號(hào)】—業(yè)務(wù)操作—分配銀行賬號(hào)基礎(chǔ)資料控制策略設(shè)置請(qǐng)參見基礎(chǔ)管理幫助手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)。操作說明系統(tǒng)預(yù)設(shè)了企業(yè)最常用的收付款用途，同時(shí)也支持企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況自定義其他收付款用途。操作說明用戶選擇需要啟用出納管理系統(tǒng)的結(jié)算組織，設(shè)置相應(yīng)的啟用日期