【正文】 入款項(xiàng)所收入的我方銀行賬號(hào)。如果收款單無(wú)應(yīng)收源單，則需要手工錄入。收款用途選擇錄入收款金額對(duì)應(yīng)的用途。實(shí)收金額顯示收款單整單的實(shí)收金額合計(jì)。實(shí)收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實(shí)收金額自動(dòng)計(jì)算收款單整單的實(shí)收金額。業(yè)務(wù)日期收款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財(cái)務(wù)入賬時(shí)該筆業(yè)務(wù)所屬財(cái)務(wù)期間的依據(jù)。操作前提系統(tǒng)已啟用。業(yè)務(wù)說明結(jié)束初始化條件：現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單已經(jīng)審核。操作前提系統(tǒng)已啟用，且未結(jié)束初始化。操作說明用戶通過新增對(duì)應(yīng)結(jié)算組織的銀行存款期初單據(jù)，錄入對(duì)應(yīng)結(jié)算組織各銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)幣別的銀行存款的期初余額。摘要收付款業(yè)務(wù)摘要。未收金額銀行已到賬，企業(yè)未入賬的收款金額。企業(yè)方本年支出累計(jì)當(dāng)前銀行賬號(hào)下相應(yīng)幣別的銀行存款本年累計(jì)支出。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【初始化】—【銀行存款期初】字段說明銀行存款期初單主要字段說明 字段說明結(jié)算組織銀行存款余額所歸屬的結(jié)算組織。期初余額當(dāng)前幣別庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額。 按幣別錄入企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額。結(jié)算組織名稱顯示結(jié)算組織的名稱。描述對(duì)當(dāng)前收付款用途的備注信息。賬戶地區(qū)名錄入地區(qū)名。開戶銀行錄入當(dāng)前銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開戶銀行。使用組織使用當(dāng)前開戶銀行的業(yè)務(wù)組織。位置參數(shù)說明基本參數(shù)出納管理業(yè)務(wù)單據(jù)的匯率允許手工修改控制出納管理的業(yè)務(wù)單據(jù)（包括收款單、收款退款單、付款單、付款退款單、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)）上的匯率字段是否允許用戶手工修改。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】，維護(hù)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。第三步，日常業(yè)務(wù)處理日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務(wù)處理：進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【現(xiàn)金存取單】，處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù)。該部分?jǐn)?shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用供應(yīng)鏈、總賬等系統(tǒng)時(shí)已經(jīng)設(shè)置，則在使用出納管理系統(tǒng)時(shí)不需要再單獨(dú)設(shè)置。設(shè)置出納管理系統(tǒng)參數(shù)：進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【參數(shù)設(shè)置】—【出納管理參數(shù)】維護(hù)收付款用途：進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【基礎(chǔ)資料】—【收付款用途】第二步，期初錄入在出納管理系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫(kù)存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時(shí)點(diǎn)實(shí)際的存款和現(xiàn)金頭寸。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【銀行轉(zhuǎn)賬單】，處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。現(xiàn)金盤點(diǎn)以及銀行存款對(duì)賬：進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【現(xiàn)金盤點(diǎn)】—【現(xiàn)金盤點(diǎn)表】，進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)。存在未審核的單據(jù)時(shí)不允許結(jié)賬控制出納管理系統(tǒng)存在當(dāng)期未審核的業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)是否允許結(jié)賬。生效日期當(dāng)前開戶銀行基礎(chǔ)資料的生效日期。賬戶名稱錄入當(dāng)前銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。系統(tǒng)中主要應(yīng)用在網(wǎng)上銀行，非必錄。收付款類型確定當(dāng)前用途是收款還是付款類別。結(jié)算組織描述顯示結(jié)算組織相應(yīng)的描述信息。操作前提定義了結(jié)算組織以及幣別基礎(chǔ)資料。操作說明用戶通過新增對(duì)應(yīng)結(jié)算組織的現(xiàn)金期初單據(jù)，錄入對(duì)應(yīng)結(jié)算組織各個(gè)幣別的庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額。單據(jù)編號(hào)銀行存款期初單的單據(jù)編號(hào)。企業(yè)方期初余額當(dāng)前銀行帳號(hào)下相應(yīng)幣別的銀行存款企業(yè)賬面期初余額。未付金額銀行已付款，企業(yè)未入賬的付款金額。未收金額企業(yè)已入賬，銀行未到賬的收款金額?！俱y行存款期初】—【業(yè)務(wù)操作】—【企業(yè)期初未達(dá)】，錄入企業(yè)期初未達(dá)項(xiàng)。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【初始化】—【出納管理結(jié)束初始化】字段說明主要字段說明 字段說明選擇勾選需要結(jié)束初始化的結(jié)算組織。反初始化條件：系統(tǒng)未結(jié)帳。 （2）結(jié)束初始化時(shí)根據(jù)現(xiàn)金期初單以及銀行存款期初單更新余額表期初余額。定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號(hào)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對(duì)方單位類型。結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次收款的結(jié)算組織。本位幣顯示本次收款的結(jié)算組織所對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策的本位幣。系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則。現(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金折扣。結(jié)算號(hào)銀行收款處理的結(jié)算號(hào)。計(jì)劃收款金額顯示所選源單的應(yīng)收未收金額。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)?，F(xiàn)金折扣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的現(xiàn)金折扣金額。手續(xù)費(fèi)本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)本位幣?？捎媒痤~顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)當(dāng)前未被引用的票面余額。【收款單】—【業(yè)務(wù)查詢】—【信用查詢】，查詢收款單對(duì)應(yīng)的客戶或者銷售員的信用狀況。定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號(hào)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對(duì)方單位。銷售組織錄入原來委托收款的銷售組織。匯率類型顯示本次退款的結(jié)算組織所對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策的匯率類型。退款金額本次交易業(yè)務(wù)退款的金額。收款退款單單據(jù)體源單明細(xì)頁(yè)簽 該頁(yè)簽只有在存在應(yīng)收單源單的收款退款單中才顯示，不存在應(yīng)收單源單的收款退款單中不顯示該頁(yè)簽。結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。非必錄信息。退款金額本位幣顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的退款金額的本位幣。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【付款單】字段說明付款單單據(jù)頭包括的主要頁(yè)簽：基本頁(yè)簽、整單金額頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：付款單單據(jù)頭基本頁(yè)簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入付款單單據(jù)類型名稱。收款單位類型選擇實(shí)際收款的對(duì)方單位類型。采購(gòu)部門錄入本次付款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)部門，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)付付款核銷時(shí)的匹配條件。匯率付款單原幣到本位幣的匯率。當(dāng)單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務(wù)付款時(shí)，該字段不顯示。手續(xù)費(fèi)本次付款業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)。字段說明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。付款單單據(jù)體賬號(hào)頁(yè)簽 字段說明我方銀行賬號(hào)錄入我方付款的銀行賬號(hào)。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。實(shí)付金額顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的實(shí)付金額。票據(jù)類型顯示所引用的應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)類型?！靖犊顔巍俊緲I(yè)務(wù)查詢】—【勾對(duì)記錄】，查詢付款單對(duì)應(yīng)的銀行存款對(duì)賬勾對(duì)記錄。系統(tǒng)同樣自動(dòng)根據(jù)退款單上注明的原付款用途的財(cái)務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)付系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付付款核銷。業(yè)務(wù)日期退款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財(cái)務(wù)入賬時(shí)該筆業(yè)務(wù)所屬財(cái)務(wù)期間的依據(jù)。實(shí)退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實(shí)退金額自動(dòng)計(jì)算付款退款單整單的實(shí)退金額。實(shí)退金額顯示付款退款單整單的實(shí)退金額合計(jì)。原付款用途選擇錄入退款金額所對(duì)應(yīng)的原付款用途。結(jié)算號(hào)銀行收款處理的結(jié)算號(hào)。計(jì)劃退款金額顯示所選源單的應(yīng)退未退金額。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬勾對(duì)。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁(yè)簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)金額。 現(xiàn)金存取單功能說明單據(jù)編號(hào)現(xiàn)金存取單的單據(jù)編號(hào)。幣別存款或者取款的幣別。結(jié)算組織執(zhí)行銀行轉(zhuǎn)賬或者購(gòu)匯業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。轉(zhuǎn)出賬號(hào)款項(xiàng)轉(zhuǎn)出的銀行賬號(hào)。如果是購(gòu)匯業(yè)務(wù)，該字段不顯示。 應(yīng)收票據(jù)功能說明功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】字段說明應(yīng)收票據(jù)包括的主要頁(yè)簽：基本頁(yè)簽、收付款銀行頁(yè)簽、背書頁(yè)簽、收款單頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：應(yīng)收票據(jù)基本頁(yè)簽 位置字段說明票面基本信息票據(jù)類型選擇錄入應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類型，商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。票面利率（%）應(yīng)收票據(jù)的票面利率。帶追索權(quán)勾選標(biāo)注是否是帶追索權(quán)票據(jù)。交易金額錄入該應(yīng)收票據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付往來交易中所對(duì)應(yīng)的實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付的交易金額，不一定等于應(yīng)收票據(jù)的票面金額。收款賬戶名稱收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶名稱。匯率顯示原幣到本位幣的匯率。應(yīng)收票據(jù)收款單頁(yè)簽 字段說明業(yè)務(wù)日期系統(tǒng)自動(dòng)寫入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的業(yè)務(wù)日期。應(yīng)收票據(jù)到期收款操作條件：應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書退回時(shí)，允許進(jìn)行收款操作。利息錄入帶息票據(jù)的利息金額。 1）系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“收款”。對(duì)應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行貼現(xiàn)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框，用戶錄入貼現(xiàn)相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。貼現(xiàn)息錄入應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)息。 1）系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“貼現(xiàn)”。應(yīng)收票據(jù)背書，系統(tǒng)彈出對(duì)話框，用戶錄入背書相關(guān)信息：位置字段說明背書信息幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。 1）系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“背書”。被背書單位類型顯示最近一次背書時(shí)被背書的對(duì)方單位類型。應(yīng)收票據(jù)背書退回后系統(tǒng)處理結(jié)果：注意：應(yīng)收票據(jù)背書退回的記賬憑證通過應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成，因此背書退回產(chǎn)生的付款退款單或者其他應(yīng)收單不需要生成記賬憑證。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。 1）系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。業(yè)務(wù)日期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。背書金額記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的背書金額。該字段僅在貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。該字段僅在背書或者背書退回類型時(shí)顯示?！矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【應(yīng)收票據(jù)】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)。操作前提定義了結(jié)算組織、供應(yīng)商、幣別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。付款期限（天）系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動(dòng)計(jì)算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。交易相關(guān)信息付款組織執(zhí)行付款動(dòng)作的結(jié)算組織。采購(gòu)組錄入本次付款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時(shí)也可以作為應(yīng)付付款核銷時(shí)的匹配條件。收款銀行賬號(hào)錄入票據(jù)持有人收款銀行賬號(hào)。到期金額（本位幣）顯示到期金額的本位幣金額。應(yīng)付票據(jù)到期付款 企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)到期，正常進(jìn)行付款，在系統(tǒng)中進(jìn)行到期付款處理，功能路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【到期付款】。實(shí)付金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算企業(yè)實(shí)際要支付的金額。應(yīng)付票據(jù)退票操作條件：應(yīng)付票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空，同時(shí)應(yīng)付票據(jù)已經(jīng)完全被付款單引用時(shí)，允許進(jìn)行退票操作。匯率原幣到本位幣的匯率。 3）應(yīng)付票據(jù)發(fā)生退票后，企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)付賬款金額，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一張其他應(yīng)付單，恢復(fù)應(yīng)付賬款的余額。應(yīng)付票據(jù)取消處理 應(yīng)付票據(jù)如果發(fā)生了到期付款、退票等等的結(jié)算誤操作，系統(tǒng)支持進(jìn)行取消處理，功能路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。應(yīng)付票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果：退票日期錄入發(fā)生退票時(shí)的日期。費(fèi)用錄入付款時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。對(duì)應(yīng)付票據(jù)執(zhí)行到期付款，系統(tǒng)彈出對(duì)話框，用戶錄入到期付款相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。單據(jù)編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的單據(jù)編號(hào)。收款銀行地址錄入收款銀行的地址。結(jié)算狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)更新應(yīng)付票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。票面利率（%）應(yīng)付票據(jù)的票面利率。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】字段說明應(yīng)付票據(jù)包括的主要頁(yè)簽：基本頁(yè)簽、收付款銀行頁(yè)簽、付款單頁(yè)簽，具體內(nèi)容如下所示：應(yīng)付票據(jù)基本頁(yè)簽 位置字段說明票面基本信息票據(jù)類型選擇錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)類型，商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。 應(yīng)付票據(jù)功能說明該字段僅在貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。該字段僅在背書退回類型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時(shí)顯示。票據(jù)流水號(hào)顯示對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號(hào)。 企業(yè)對(duì)持有的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行任意的結(jié)算業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單與之對(duì)應(yīng)，并作為結(jié)算業(yè)務(wù)入賬的依據(jù)。 3）應(yīng)收票據(jù)發(fā)生退票后，企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)收賬款金額，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一張其他應(yīng)收單，恢復(fù)應(yīng)收賬款的余額。匯率原幣到本位幣的匯率。應(yīng)收票據(jù)退票操作條件：應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書退回，同時(shí)應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)完全被收款單引用時(shí)，允許進(jìn)行退票操作。背書退回金額系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次背書的背書金額。 3）應(yīng)收票據(jù)背書，還同時(shí)涉及到應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的核銷和余額調(diào)整，因此，系統(tǒng)根據(jù)背書界面的選項(xiàng)，由系統(tǒng)分別產(chǎn)生應(yīng)收管理系統(tǒng)或者應(yīng)付管理系統(tǒng)相應(yīng)的單據(jù)：如果背書界面選擇沖減應(yīng)付款，或者選擇轉(zhuǎn)預(yù)付款，系統(tǒng)對(duì)應(yīng)產(chǎn)生付款單；如果背書界面選擇轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款，則系統(tǒng)生成對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)收單。匯率原幣到本位幣的匯率。被背書單位類型選擇被背書的對(duì)方單位是客戶還是供應(yīng)商。結(jié)算號(hào)錄入銀行付款處理回單的結(jié)算號(hào)。收款銀行企業(yè)收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開戶銀行。結(jié)算號(hào)錄入銀行收款處理回單的結(jié)算號(hào)。收款日期錄入進(jìn)行收款時(shí)的日期。單據(jù)類型系統(tǒng)自動(dòng)寫入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的單據(jù)類型。