【正文】 示收款組織對應的默認核算體系的核算組織默認會計政策的本位幣。付款銀行付款銀行錄入票據(jù)出票人付款銀行賬號對應的付款銀行信息。應收票據(jù)收付款銀行頁簽 位置字段說明收款銀行收款銀行錄入企業(yè)方在票據(jù)到期收款時的銀行賬號對應的開戶銀行。銷售部門錄入本次收款業(yè)務對應的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。需要注意的是，這里錄入的是居于應收應付往來關系的客戶，不一定是票據(jù)的出票人。票據(jù)流水號票據(jù)流水號，相當于企業(yè)內部的票據(jù)編號，方便票據(jù)的管理。備注錄入應收票據(jù)票面的備注信息。出票人錄入應收票據(jù)的出票人。付款期限（天）系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動計算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。票據(jù)號應收票據(jù)的票據(jù)號，同樣屬于票據(jù)的基本信息。操作前提定義了結算組織、客戶、幣別等基礎數(shù)據(jù)。操作說明用戶通過新增標準轉賬或者購匯類型的銀行轉賬單，處理企業(yè)的轉賬或者購匯業(yè)務。如果是標準轉賬業(yè)務，則該字段不顯示。轉入金額錄入實際轉入的金額。幣別如果是標準轉賬業(yè)務，則錄入轉賬金額對應的幣別。轉入賬戶名稱轉入銀行賬號對應的賬戶名稱。是財務入賬時業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)業(yè)務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。這里，購匯業(yè)務也作為轉賬業(yè)務的一種特殊形式，同樣通過銀行轉賬單進行處理。 銀行轉賬單功能說明結算號銀行處理存款或者取款業(yè)務回單的結算號。銀行帳號存款或者取款業(yè)務所對應的的銀行賬號。業(yè)務日期存款或者取款業(yè)務發(fā)生的日期。根據(jù)業(yè)務類型的不同，現(xiàn)金存取單的單據(jù)類型分為兩類：存款類型和取款類型?！靖犊钔丝顔巍俊緲I(yè)務查詢】—【勾對記錄】，查詢付款退款單對應的銀行存款對賬勾對記錄。退款金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額的本位幣。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。非必錄信息。對方銀行賬號錄入對方退款的銀行賬號。結算方式顯示所選源單的結算方式。到期日如果按所選源單的付款計劃退款，則顯示所選源單付款計劃所對應的到期日。付款退款單單據(jù)體源單明細頁簽 該頁簽只有在存在應付單源單的付款退款單中才顯示，不存在應付單源單的付款退款單中不顯示該頁簽。實退金額由系統(tǒng)自動計算本次退款業(yè)務企業(yè)實際收到的金額。退款金額本次交易業(yè)務退款的金額。實退金額本位幣顯示付款退款單整單的實退金額的本位幣。匯率類型顯示本次退款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的匯率類型。付款退款單單據(jù)頭整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次退款所對應的幣別。采購組織錄入原來委托付款的采購組織。幣別錄入本次退款所對應的幣別。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。單據(jù)編號付款退款單的編號。定義了結算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。 與付款業(yè)務對應，處理付款業(yè)務所發(fā)生的退款，包括采購業(yè)務付款的退款或者其他業(yè)務付款的退款。【付款單】—【業(yè)務查詢】—【核銷記錄】，查詢付款單所對應的應付付款核銷記錄。結算狀態(tài)顯示所引用的應付票據(jù)的最新結算狀態(tài)。票面金額顯示所引用的應付票據(jù)的票面金額。付款單單據(jù)體應付票據(jù)頁簽 該頁簽只有在存在票據(jù)類結算方式時才顯示，不存在票據(jù)類結算方式時不顯示該頁簽。現(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。折后金額顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額。非必錄信息。對方賬戶名稱錄入對方收款的銀行賬戶名稱。我方開戶行顯示我方付款銀行賬號對應的開戶銀行。本次付款金額用戶維護本次實際付款金額。源單幣別顯示所選源單的幣別。備注錄入本次付款業(yè)務的備注信息。當單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務付款時，該字段不顯示?，F(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務發(fā)生的現(xiàn)金折扣。當單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務付款時，該字段不顯示。系統(tǒng)將自動根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務以及財務處理上遵循不同的處理規(guī)則。應付金額本位幣顯示付款單整單的應付金額的本位幣。本位幣顯示本次付款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的本位幣。采購員錄入本次付款業(yè)務對應的采購員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。結算組織錄入執(zhí)行本次付款的結算組織。實際收款方與往來關系方不一定是相同的。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位類型。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)付款業(yè)務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。定義了結算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。 記錄企業(yè)所有對外付款的業(yè)務，包括采購業(yè)務付款、工資發(fā)放付款或者其他業(yè)務付款。【收款退款單】—【業(yè)務查詢】—【信用查詢】，查詢收款退款單對應的客戶或者銷售員的信用狀況。實退金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額本位幣。手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。對方開戶行錄入對方收取退款的開戶銀行。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應的賬戶名稱。計劃退款金額顯示所選源單的應退未退金額。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。結算號銀行付款處理的結算號。如果收款退款單無應收源單，則需要手工錄入。原收款用途選擇錄入退款金額所對應的原收款用途。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。實退金額顯示收款退款單整單的實退金額合計。銷售組錄入本次退款業(yè)務對應的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。實退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實退金額自動計算收款退款單整單的實退金額。收款單位錄入實際收取企業(yè)退款的對方單位。業(yè)務日期退款業(yè)務發(fā)生的日期，也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。根據(jù)業(yè)務類型的不同，收款退款單的單據(jù)類型分為兩類：銷售業(yè)務退款單、其他業(yè)務退款單。系統(tǒng)同樣自動根據(jù)退款單上注明的原收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統(tǒng)的余額，是否參與應收系統(tǒng)的應收收款核銷。【收款單】—【業(yè)務查詢】—【應收票據(jù)】，查詢收款單所引用的應收票據(jù)。到期日顯示所引用的應收票據(jù)的到期日。票據(jù)號顯示所引用的應收票據(jù)的票據(jù)號。實收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額本位幣?，F(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。非必錄信息。對方銀行賬號錄入對方付款的銀行賬號。結算方式顯示所選源單的結算方式。到期日如果按所選源單的收款計劃收款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期日。收款單單據(jù)體源單明細頁簽 該頁簽只有在存在應收單源單的收款單中才顯示，不存在應收單源單的收款單中不顯示該頁簽。實收金額由系統(tǒng)自動計算本次收款業(yè)務企業(yè)實際收到的金額。折后金額由系統(tǒng)自動計算應收金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。如果收款單是關聯(lián)應收單生成，則應收金額由系統(tǒng)根據(jù)應收單計算出來。當單據(jù)類型為其他業(yè)務收款時，該字段不顯示。收款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽、應收票據(jù)頁簽，具體內容如下所示：收款單單據(jù)體明細頁簽 字段說明結算方式選擇錄入收款業(yè)務對應的結算方式。匯率收款單原幣到本位幣的匯率。應收金額顯示收款單整單的應收金額合計。銷售部門錄入本次收款業(yè)務對應的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。應收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應收金額自動計算收款單整單應收金額。付款單位類型選擇實際付款的對方單位類型。當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。功能路徑【財務會計】—【出納管理】—【日常處理】—【收款單】字段說明收款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示：收款單單據(jù)頭基本頁簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入收款單單據(jù)類型名稱。系統(tǒng)自動根據(jù)收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統(tǒng)的余額，是否參與應收系統(tǒng)的應收收款核銷。對于已經結束初始化的結算組織，如果需要修改期初數(shù)據(jù)，則可以進行反初始化：【財務會計】—【出納管理】—【初始化】—【出納管理反初始化】。結算組織名稱顯示結算組織的名稱。 結束初始化功能說明出納管理系統(tǒng)結束初始化，結轉期初余額，正式進入日常業(yè)務處理狀態(tài)。【銀行存款期初】—【業(yè)務操作】—【銀行期初未達】，錄入銀行期初未達項。對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。結算方式收付款業(yè)務的結算方式。銀行期初未達字段說明 字段說明業(yè)務日期收付款業(yè)務發(fā)生的日期。結算號收付款業(yè)務銀行回單的結算號。摘要收付款業(yè)務摘要。企業(yè)未達金額合計系統(tǒng)自動計算用戶錄入的企業(yè)方未達金額的合計。企業(yè)方本年收入累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計收入。銀行銀行賬號對應的開戶銀行。定義了結算組織、銀行、銀行賬號以及幣別基礎資料。本年累計支出當前幣別現(xiàn)金累計支出。單據(jù)編號現(xiàn)金期初單的單據(jù)編號。狀態(tài)顯示出納管理系統(tǒng)當前啟用以及業(yè)務發(fā)生的狀態(tài)。結算組織編碼顯示結算組織的編碼。財務處理計入往來：相應的收付款數(shù)據(jù)影響應收應付系統(tǒng)的余額，參與應收應付系統(tǒng)的應收收款或者應付付款的核銷。名稱當前收付款用途的名稱。操作說明銀行賬號默認為分配型基礎資料，同一個銀行賬號可以分配給多個結算組織使用。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。開戶銀行聯(lián)行號錄入聯(lián)行號。銀行賬號錄入企業(yè)的銀行賬號。描述對當前開戶銀行基礎資料的備注信息。銀行地址當前開戶銀行的地址信息。 銀行功能說明管理和維護企業(yè)具體的開戶銀行，一般是各大銀行具體的分行或者支行。當然，在系統(tǒng)使用過程中，也可以根據(jù)實際需求的變化修改這些系統(tǒng)參數(shù)的設置。 進入【財務會計】—【出納管理】—【銀行對賬】—【多賬號批量對賬】、【銀行存款對賬】，通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。 進入【財務會計】—【出納管理】—【日常處理】—【應收票據(jù)】，維護接收的應收票據(jù)，以及進行應收票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。 進入【財務會計】—【出納管理】—【日常處理】—【收款單】，處理所有對外收款業(yè)務。 進入【財務會計】—【出納管理】—【初始化】—【出納管理結束初始化】，系統(tǒng)結束初始化，正式進入日常業(yè)務處理階段。 進入【財務會計】—【出納管理】—【初始化】—【現(xiàn)金期初】，錄入庫存現(xiàn)金的期初余額。設置公共基礎數(shù)據(jù)包括：組織信息、客戶、供應商、部門、職員、幣別、匯率體系、結算方式、銀行、銀行帳號等。下面是對出納管理系統(tǒng)整體的使用流程進行詳細說明：第一步，基礎設置在系統(tǒng)開始正式應用前，需要先進行以下基礎數(shù)據(jù)的設置，以保證日常業(yè)務正常執(zhí)行。進入【財務會計】—【出納管理】—【初始化】—【啟用日期設置】，設置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。這些期初未達數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。購匯業(yè)務也在此處理。 進入【財務會計】—【出納管理】—【日常處理】—【付款退款單】，處理付款退款業(yè)務。 進入【財務會計】—【出納管理】—【銀行對賬】—【銀行對賬單】，通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。 基礎設置 參數(shù)設置應用系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要確認以下系統(tǒng)參數(shù)的值是否符合企業(yè)實際業(yè)務的需求。名稱當前開戶銀行的名稱，一般是各大銀行的某分行或者支行。失效日期當前開戶銀行基礎資料的失效日期。功能路徑【財務會計】—【出納管理】—【基礎資料】—【銀行賬號】字段說明主要字段說明 位置字段說明基本頁簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當前銀行賬號基礎資料的業(yè)務組織。銀行地址顯示當前銀行賬號開戶銀行的地址信息。賬戶地區(qū)碼錄入地區(qū)碼。備注對當前銀行賬號基礎資料的備注信息。功能路徑【財務會計】—【出納管理】—【基礎資料】—【收付款用途】字段說明主要字段說明 位置字段說明基本頁簽編碼當前收付款用途基礎資料的編碼。業(yè)務類型確定當前用途所對應的業(yè)務類型，以確定該用途可以用在具體哪些單據(jù)類型上。功能路徑【財務會計】—【出納管理】—【初始化】—【啟用日期設置】字段說明主要字段說明 字段說明選擇勾選需要設置啟用日期的結算組織。啟用日期錄入對應結算組織出納管理系統(tǒng)的啟用日期。功能路徑【財務會計】—【出納管理】—【初始化】—【現(xiàn)金期初】字段說明主要字段說明 字段說明結算組織庫存現(xiàn)金余額所歸屬的結算組織。本年累計收入當前幣別現(xiàn)金累計收入。 銀行存款期初功能說明操作前提系統(tǒng)已啟用。業(yè)務日期銀行存款期初單的日期，系統(tǒng)自動置為啟用日期前一天。幣別銀行存款的幣別。銀行方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存