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2025-07-07 14:10本頁(yè)面
  

【正文】 計(jì)憑證。五、登記帳簿每天及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。下班前核對(duì)當(dāng)天報(bào)銷(xiāo)的總金額,同庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),做到“日清月結(jié)”。六、銀行對(duì)帳及時(shí)取得銀行對(duì)帳單,逐筆核對(duì)銀行存款日記帳,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正。月末做好余額調(diào)節(jié)表。七、編制資金收支報(bào)告每日下班之前,編制當(dāng)天流動(dòng)資金收支報(bào)告送交財(cái)務(wù)總監(jiān)。八、核對(duì)帳務(wù)月末和總帳會(huì)計(jì)核對(duì)帳務(wù),確保帳、款相符。
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