【正文】 依據(jù)。付款單位錄入實(shí)際退款的對方單位。實(shí)退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實(shí)退金額自動計(jì)算付款退款單整單的實(shí)退金額。采購組錄入本次退款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。實(shí)退金額顯示付款退款單整單的實(shí)退金額合計(jì)。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。原付款用途選擇錄入退款金額所對應(yīng)的原付款用途。如果付款退款單無應(yīng)付源單，則需要手工錄入。結(jié)算號銀行收款處理的結(jié)算號。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。計(jì)劃退款金額顯示所選源單的應(yīng)退未退金額。我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進(jìn)行銀行存款對賬勾對。對方開戶行錄入對方退款的開戶銀行。手續(xù)費(fèi)顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費(fèi)金額。實(shí)退金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實(shí)退金額本位幣。 現(xiàn)金存取單功能說明操作前提定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、銀行、銀行賬號以及幣別基礎(chǔ)資料。單據(jù)編號現(xiàn)金存取單的單據(jù)編號。備注錄入存款或者取款的備注信息。幣別存款或者取款的幣別。操作說明用戶通過新增存款或者取款類型的現(xiàn)金存取單，處理企業(yè)的存款或者取款業(yè)務(wù)。功能路徑【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【銀行轉(zhuǎn)賬單】字段說明銀行轉(zhuǎn)賬單主要字段說明 字段說明單據(jù)類型選擇錄入銀行轉(zhuǎn)賬單單據(jù)類型名稱。結(jié)算組織執(zhí)行銀行轉(zhuǎn)賬或者購匯業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。轉(zhuǎn)入銀行轉(zhuǎn)入銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。轉(zhuǎn)出賬號款項(xiàng)轉(zhuǎn)出的銀行賬號。轉(zhuǎn)入幣別如果是購匯業(yè)務(wù)，則錄入所購?fù)鈪R對應(yīng)的幣別。如果是購匯業(yè)務(wù)，該字段不顯示。結(jié)算號銀行處理轉(zhuǎn)賬或者購匯業(yè)務(wù)回單的結(jié)算號。 應(yīng)收票據(jù)功能說明已經(jīng)審核的應(yīng)收票據(jù)可以被相應(yīng)的收款單引用，確認(rèn)以應(yīng)收票據(jù)的方式收款。功能路徑【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】字段說明應(yīng)收票據(jù)包括的主要頁簽：基本頁簽、收付款銀行頁簽、背書頁簽、收款單頁簽，具體內(nèi)容如下所示：應(yīng)收票據(jù)基本頁簽 位置字段說明票面基本信息票據(jù)類型選擇錄入應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類型，商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。簽發(fā)日應(yīng)收票據(jù)的簽發(fā)日。票面利率（%）應(yīng)收票據(jù)的票面利率。承兌協(xié)議編號錄入應(yīng)收票據(jù)承兌的協(xié)議編號。帶追索權(quán)勾選標(biāo)注是否是帶追索權(quán)票據(jù)。當(dāng)應(yīng)收票據(jù)定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成票據(jù)流水號；當(dāng)應(yīng)收票據(jù)定義為手工編號時，請?jiān)诒緳谖皇止ぽ斎肫睋?jù)流水號。交易金額錄入該應(yīng)收票據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付往來交易中所對應(yīng)的實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付的交易金額，不一定等于應(yīng)收票據(jù)的票面金額。銷售員錄入本次收款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時也可以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。收款賬戶名稱收款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。付款賬戶名稱錄入付款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。匯率顯示原幣到本位幣的匯率。交易金額（本位幣）顯示交易金額的本位幣金額。應(yīng)收票據(jù)收款單頁簽 字段說明業(yè)務(wù)日期系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的業(yè)務(wù)日期。操作說明收款單引用應(yīng)收票據(jù) 企業(yè)收到應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)該進(jìn)行確認(rèn)收款處理。應(yīng)收票據(jù)到期收款操作條件：應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書退回時，允許進(jìn)行收款操作。收款銀行賬號企業(yè)收款的銀行賬號。利息錄入帶息票據(jù)的利息金額。應(yīng)收票據(jù)到期收款后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“收款”。對應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行貼現(xiàn)，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入貼現(xiàn)相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。收款賬戶名稱企業(yè)收款銀行賬號的名稱。貼現(xiàn)息錄入應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)息。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“貼現(xiàn)”。應(yīng)收票據(jù)背書，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入背書相關(guān)信息：位置字段說明背書信息幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。背書金額錄入背書金額。本位幣結(jié)算組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計(jì)政策的本位幣。應(yīng)收票據(jù)背書后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“背書”。應(yīng)收票據(jù)背書退回 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)背書后發(fā)生退回，在系統(tǒng)中進(jìn)行背書退回處理，功能路徑：【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【背書退回】。被背書單位類型顯示最近一次背書時被背書的對方單位類型。本位幣結(jié)算組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計(jì)政策的本位幣。應(yīng)收票據(jù)背書退回后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“背書退回”。注意：應(yīng)收票據(jù)背書退回的記賬憑證通過應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成，因此背書退回產(chǎn)生的付款退款單或者其他應(yīng)收單不需要生成記賬憑證。退票日期錄入發(fā)生退票時的日期。本位幣結(jié)算組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計(jì)政策的本位幣。應(yīng)收票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果： 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。應(yīng)收票據(jù)取消處理 應(yīng)收票據(jù)如果發(fā)生了貼現(xiàn)、背書等等的結(jié)算誤操作，系統(tǒng)支持進(jìn)行取消處理，功能路徑：【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。操作前提無功能路徑【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】字段說明應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單表頭主要字段 字段說明單據(jù)類型記錄當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單所屬的單據(jù)類型。業(yè)務(wù)日期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期?？蛻麸@示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的客戶信息。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。背書金額記錄對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的背書金額。該字段僅在退票類型時顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類型時顯示。該字段僅在貼現(xiàn)或者到期收款類型時顯示。該字段僅在背書或者背書退回類型時顯示。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類型時顯示。【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢】—【應(yīng)收票據(jù)】，支持關(guān)聯(lián)查詢當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)。操作前提定義了結(jié)算組織、供應(yīng)商、幣別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。票據(jù)號應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)號，同樣屬于票據(jù)的基本信息。付款期限（天）系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動計(jì)算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。承兌人錄入應(yīng)付票據(jù)的承兌人。交易相關(guān)信息付款組織執(zhí)行付款動作的結(jié)算組織。供應(yīng)商錄入與企業(yè)發(fā)生交易往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。采購組錄入本次付款業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購組，該信息滿足企業(yè)明細(xì)核算的需要，同時也可以作為應(yīng)付付款核銷時的匹配條件。付款銀行賬號錄入企業(yè)方在票據(jù)到期付款時的銀行賬號。收款銀行賬號錄入票據(jù)持有人收款銀行賬號。匯率類型顯示付款組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計(jì)政策的匯率類型。到期金額（本位幣）顯示到期金額的本位幣金額。占用票據(jù)金額系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)占用當(dāng)前應(yīng)付票據(jù)票面的金額。應(yīng)付票據(jù)到期付款 企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)到期，正常進(jìn)行付款，在系統(tǒng)中進(jìn)行到期付款處理，功能路徑：【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【到期付款】。付款銀行企業(yè)付款銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。實(shí)付金額系統(tǒng)自動計(jì)算企業(yè)實(shí)際要支付的金額。用戶錄入完整的付款信息后，點(diǎn)確定，應(yīng)付票據(jù)到期付款動作完成。應(yīng)付票據(jù)退票操作條件：應(yīng)付票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空，同時應(yīng)付票據(jù)已經(jīng)完全被付款單引用時，允許進(jìn)行退票操作。退票金額系統(tǒng)自動帶出票據(jù)的票面金額。匯率原幣到本位幣的匯率。 3）應(yīng)付票據(jù)發(fā)生退票后，企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)付賬款金額，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一張其他應(yīng)付單，恢復(fù)應(yīng)付賬款的余額。用戶每點(diǎn)擊一次取消處理功能按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行取消處理一次，也就是對距離取消處理時點(diǎn)最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進(jìn)行取消處理，恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。應(yīng)付票據(jù)取消處理 應(yīng)付票據(jù)如果發(fā)生了到期付款、退票等等的結(jié)算誤操作，系統(tǒng)支持進(jìn)行取消處理，功能路徑：【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。 1）系統(tǒng)自動置應(yīng)付票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。應(yīng)付票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果：本位幣結(jié)算組織對應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會計(jì)政策的本位幣。退票日期錄入發(fā)生退票時的日期。 2）系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單，單據(jù)類型為應(yīng)付票據(jù)到期付款，記錄應(yīng)付票據(jù)到期付款業(yè)務(wù)，并支持生成應(yīng)付票據(jù)到期付款記賬憑證。費(fèi)用錄入付款時發(fā)生的費(fèi)用。付款賬戶名稱企業(yè)付款銀行賬號的名稱。對應(yīng)付票據(jù)執(zhí)行到期付款，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入到期付款相關(guān)信息：字段說明幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。用戶需要在系統(tǒng)中維護(hù)了所簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)后，新增引用該應(yīng)付票據(jù)的付款單，完成確認(rèn)付款的動作。單據(jù)編號系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的單據(jù)編號。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。收款銀行地址錄入收款銀行的地址。付款銀行地址付款銀行賬號開戶銀行的地址。結(jié)算狀態(tài)系統(tǒng)自動更新應(yīng)付票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。采購組織錄入本次委托付款的采購組織?？沙蜂N勾選標(biāo)注是否屬于可撤銷票據(jù)。票面利率（%）應(yīng)付票據(jù)的票面利率。簽發(fā)日應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)日。功能路徑【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】字段說明應(yīng)付票據(jù)包括的主要頁簽：基本頁簽、收付款銀行頁簽、付款單頁簽，具體內(nèi)容如下所示：應(yīng)付票據(jù)基本頁簽 位置字段說明票面基本信息票據(jù)類型選擇錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)類型，商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。已經(jīng)審核的應(yīng)付票據(jù)可以被相應(yīng)的付款單引用，確認(rèn)以應(yīng)付票據(jù)的方式付款。 應(yīng)付票據(jù)功能說明該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類型時顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類型時顯示。該字段僅在背書或者背書退回類型時顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類型時顯示。該字段僅在到期收款類型時顯示。該字段僅在背書退回類型時顯示。實(shí)收金額記錄企業(yè)在本次結(jié)算業(yè)務(wù)中實(shí)際收到的金額。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類型時顯示。背書類型如果當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的單據(jù)類型是應(yīng)收票據(jù)背書或者應(yīng)收票據(jù)背書退回時，顯示原來背書時所選擇的背書用途信息，即沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)預(yù)付款或者轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款。票據(jù)流水號顯示對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號。主要有以下單據(jù)類型：（1）應(yīng)收票據(jù)到期收款（2）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)（3）應(yīng)收票據(jù)背書（4）應(yīng)收票據(jù)背書退回（5）應(yīng)收票據(jù)退票收款組織記錄執(zhí)行應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。 企業(yè)對持有的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行任意的結(jié)算業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)都會自動產(chǎn)生一張應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單與之對應(yīng)，并作為結(jié)算業(yè)務(wù)入賬的依據(jù)。用戶每點(diǎn)擊一次取消處理功能按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行取消處理一次，也就是對距離取消處理時點(diǎn)最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進(jìn)行取消處理，恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。 3）應(yīng)收票據(jù)發(fā)生退票后，企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)收賬款金額，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一張其他應(yīng)收單，恢復(fù)應(yīng)收賬款的余額。匯率原幣到本位幣的匯率。退票金額系統(tǒng)自動帶出企業(yè)收到票據(jù)的交易金額。應(yīng)收票據(jù)退票操作條件：應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書退回，同時應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)完全被收款單引用時，允許進(jìn)行退票操作。 3）應(yīng)收票據(jù)背書退回，是最近一次背書業(yè)務(wù)的反向業(yè)務(wù)，因此也會同時涉及到應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的核銷和余額調(diào)整。匯率原幣到本位幣的匯率。背書退回金額系統(tǒng)自動取最近一次背書的背書金額。應(yīng)收票據(jù)背書退回，系統(tǒng)彈出對話框，用戶錄入背書退回相關(guān)信息：位置字段說明背書退回信息幣別系統(tǒng)自動攜帶票據(jù)的幣別信息。 3）應(yīng)收票據(jù)背書，還同時涉及到應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的核銷和余額調(diào)整，因此，系統(tǒng)根據(jù)背書界面的選項(xiàng)，由系統(tǒng)分別產(chǎn)生應(yīng)收管理系統(tǒng)或者應(yīng)付管理系統(tǒng)相應(yīng)的單據(jù)：如果背書界面選擇沖減應(yīng)付款，或者選擇轉(zhuǎn)預(yù)付款，系統(tǒng)對應(yīng)產(chǎn)生付款單；如果背書界面選擇轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款，則系統(tǒng)生成對應(yīng)的其他應(yīng)收單。匯率原幣到本位幣的匯率。選擇不同的選項(xiàng)，背書處理結(jié)果將相應(yīng)產(chǎn)生不同的業(yè)務(wù)單據(jù)，詳細(xì)見下面的系統(tǒng)背書處理結(jié)果說明。被背書單位類型選擇被背書的對方單位是客戶還是供應(yīng)商。應(yīng)收票據(jù)背書 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)背書出去，在系統(tǒng)中進(jìn)行背書處理，功能路徑：【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【背書】。結(jié)算號錄入銀行付款處理回單的結(jié)算號。貼現(xiàn)率%錄入本次貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率。收款銀行企業(yè)收款銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，在系統(tǒng)中進(jìn)行貼現(xiàn)處理，功能路徑：【財務(wù)會計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【貼現(xiàn)】。結(jié)算號錄入銀行收款處理回單的結(jié)算號。票面金額系統(tǒng)自動帶出票據(jù)的票面金額。收款日期錄入進(jìn)行收款時的日期。新增收款單，并在收款單表體的應(yīng)收票據(jù)頁簽，錄入或者選擇相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)流水號，即完成收款單對應(yīng)收票據(jù)的引用，確認(rèn)收款。單據(jù)類型系統(tǒng)自動寫入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的單據(jù)類型。字段說明背書日期錄入收到應(yīng)收票據(jù)時已經(jīng)存在的背書信息中的背書日期。票面金額（本位幣）顯示票面金額的本位幣金額。金額（本位幣）本位幣顯