【正文】 額 = 145 人民幣 是否匹配？ 容限額 = 10 人民幣 對(duì)帳單行金額 = 145 人民幣 匹配，因?yàn)? |(145150)| 10 2． 銀行帳戶(hù)幣種為外幣 容限驗(yàn)證按下面兩個(gè)步驟進(jìn)行： [1]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對(duì)帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶(hù)幣種，并且核實(shí)對(duì)帳單行金額和事務(wù)處理金額之間的差額是否在容限范圍之內(nèi)。 [2]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用原始容限額將銀行對(duì)帳單行金額與事務(wù)處理金額（以本位幣表示）進(jìn)行比較，并再次檢查差額是否在容限范圍之內(nèi)。 要繼續(xù)進(jìn)行自動(dòng)驗(yàn)證，則銀行對(duì)帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯(cuò)誤信息，此時(shí)必須人工調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單行。 下表顯示了如何驗(yàn)證國(guó)外方案容限，并示范了一個(gè)不匹配實(shí)例。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對(duì)帳單中 銀行帳戶(hù)幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣 事務(wù)處理金額 = 100 法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 75 人民幣 容限 = 10 人民幣 對(duì)帳單行金額 = 120 法郎 匯率 = 是否與銀行帳戶(hù)幣種匹配？ 以加元表示的容限額 = 10/ = 不匹配，因?yàn)? |(120100)| 是否與本位幣匹配？ 容 限額 = 10 人民幣 對(duì)帳單行金額 = (120*) = 72 人民幣 匹配，因?yàn)? |(7275)| 10 注： 如果不匹配，則需要使用 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口來(lái)人工調(diào)節(jié)銀行 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 32 Company Confidential For internal use only 對(duì)帳單行。 ? 改變調(diào)節(jié)狀態(tài) 可以撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對(duì)帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對(duì)帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。已撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理將可以再次進(jìn)行調(diào)節(jié)。 撤消調(diào)節(jié)對(duì)帳單行的事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 3. 選擇 “行 ”。 4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理的對(duì)帳單行，然后選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 5. 通過(guò)選定每個(gè)事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 6. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單行的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 注： 從 “銀行對(duì)帳單行 ”窗口調(diào)用時(shí)， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（如收款、付款等）。 要撤消調(diào)節(jié)對(duì)帳單的事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟 ： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 3. 選擇 “調(diào)節(jié) ”。 4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 5. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 注： 從 “銀行對(duì)帳單 ”窗口調(diào)用時(shí)， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 33 Company Confidential For internal use only LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開(kāi)放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行 ? 調(diào)節(jié)開(kāi)放接口中的事務(wù)處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)在應(yīng)收款管理 系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則可以通過(guò)使用 “現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開(kāi)放接口 ”來(lái)調(diào)節(jié)和清除收款。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開(kāi)放接口的事務(wù)處理與銀行對(duì)帳單進(jìn)行自動(dòng)或手工調(diào)節(jié) ? 查找可用于調(diào)節(jié)的開(kāi)放接口事務(wù)處理 ? 查找已調(diào)節(jié)的開(kāi)放接口事務(wù)處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調(diào)節(jié)開(kāi)放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)的某些部件。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后， Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)將添加一個(gè)模板視圖和一個(gè)軟件包： ? CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)的視圖，它可以顯示所有開(kāi)放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。 ? CE_999_PKG 包含一個(gè)函數(shù)和兩個(gè)程序的軟件包。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編寫(xiě)必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄 銀行有時(shí)可能因存取銀行帳戶(hù)金額不正確而產(chǎn)生錯(cuò)誤。這些銀行差錯(cuò)連同對(duì)這些差錯(cuò)所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對(duì)帳單上。差錯(cuò)、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行調(diào)節(jié)步驟所需的審計(jì)線(xiàn)索，并通過(guò)允許調(diào)節(jié)差錯(cuò)和更正對(duì)帳單行來(lái)有效地支持 Oracle 應(yīng)付款管 理系統(tǒng)的正支付特性。 銀行使用兩種方法來(lái)解決差錯(cuò)：沖銷(xiāo)和調(diào)整。銀行一般將差錯(cuò)更正和調(diào)整作為雜項(xiàng)事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項(xiàng)收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來(lái)識(shí)別所產(chǎn)生的差錯(cuò)更正對(duì)帳單行。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯(cuò)記為 $。在銀行對(duì)帳單上，將可以看到一個(gè) $ 付款的分錄。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 ?$ 差錯(cuò)（應(yīng)為 $） (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 34 Company Confidential For internal use only 沖銷(xiāo)方法： 銀行沖銷(xiāo)整個(gè)差 錯(cuò)事務(wù)處理金額以使差錯(cuò)分錄和沖銷(xiāo)分錄的凈輸出為零。此后，銀行將對(duì)正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個(gè)事務(wù)處理分錄。在此例中，創(chuàng)建一個(gè) $ 的沖銷(xiāo)分錄以抵銷(xiāo)原始差錯(cuò)分錄，并創(chuàng)建一個(gè)新的 $ 更正分錄。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $ 差錯(cuò) 27 20 $ 沖銷(xiāo)分錄 27 30 $ 新更正分錄 使用沖銷(xiāo)方法，差錯(cuò)和更正對(duì)帳單行將彼此匹配。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實(shí)際事務(wù)處理相匹配。 調(diào)整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯(cuò)分錄之間的差額。在此實(shí)例中，銀行生成一個(gè) $ 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯(cuò)金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $ 錯(cuò)誤 27 20 $ 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動(dòng)調(diào)節(jié)還是人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對(duì)帳單行，并提供有關(guān)如何調(diào)節(jié)對(duì)帳單行以提供好的審計(jì)線(xiàn)索的信息。 ? 自動(dòng)調(diào)節(jié)匹配 自動(dòng)調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。此程序通過(guò)以下方式處理沖銷(xiāo)和調(diào)整方法： 沖銷(xiāo)方法： 嘗試將沖銷(xiāo)分錄與包含相同事務(wù)處理編號(hào)和相反事務(wù)處理類(lèi)型的對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。例如，如果沖銷(xiāo)分錄為雜項(xiàng)收款，則程序可與付款或雜項(xiàng)付款匹配。如果金額凈輸出為零，則程序假設(shè)存在匹配并調(diào)節(jié)對(duì)帳單行。 調(diào)整方法： 嘗試查找對(duì)帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。對(duì)帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號(hào)。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對(duì)帳單行可以是付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 35 Company Confidential For internal use only 如果差錯(cuò)對(duì)帳 單行由于事務(wù)處理與對(duì)帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑵渑c更正對(duì)帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì)帳單行。 ? 人工調(diào)節(jié)匹配 如果正在人工進(jìn)行銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)，則 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對(duì)帳單行和事務(wù)處理。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 在上面的沖銷(xiāo)方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。在調(diào)整方法實(shí)例中，將行 20 與原始事務(wù)處理和行 10 相調(diào)節(jié)。 如果已對(duì)事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì)帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì) 帳單行。 銀行有時(shí)使用一個(gè)更正分錄來(lái)更正多個(gè)差錯(cuò)對(duì)帳單行?？梢栽诙鄠€(gè)對(duì)帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。請(qǐng)考慮以下實(shí)例： 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 事 務(wù) 處 理 類(lèi)型 金額 備注 27 10 付款 $ 錯(cuò)誤 27 20 雜項(xiàng)收款 $ 第一個(gè)更正分錄（差錯(cuò)） 27 30 雜項(xiàng)收款 $ 第二個(gè)更正分錄 在此實(shí)例中，行 30 使用沖銷(xiāo)方法來(lái)更正行 10 和 20 中的差錯(cuò)。行 20 本來(lái)是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個(gè)錯(cuò)誤。此時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對(duì)其它兩個(gè)對(duì)帳單行與選定的雜項(xiàng)收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 建立銀行對(duì)帳單行 在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對(duì)帳單行。如果要在不輸入對(duì)帳單行信息的情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)，這顯得非常有用。 要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對(duì)帳單行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單的查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢(xún)所有現(xiàn)存對(duì)帳單。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單并選擇 “復(fù)核 ”。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對(duì)帳單。 5. 如果正輸入新的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息。如果選擇現(xiàn)存銀行對(duì)帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的銀行信息。 6. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。 7. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 36 Company Confidential For internal use only 理。 8. 選擇 “查找 ”。 9. 選擇適用于要?jiǎng)?chuàng)建的銀行對(duì)帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。 10. 選擇調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個(gè) “金額 ”和 “類(lèi)型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對(duì)帳單行。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 37 Company Confidential For internal use only LESSON 3 人工結(jié)清 可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項(xiàng)事務(wù)處理。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。 ? 人工結(jié)算 要人工結(jié)算付款或收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1． [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找事務(wù)處理 ”窗口。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。 3. 選擇銀行帳戶(hù)。 4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。 5. 選擇 “查找 ”。此時(shí)將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 7. 通過(guò)選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng) 事務(wù)處理。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 38 Company Confidential For internal use only 8.（可選）更新 “已結(jié)金額 ”、 “已結(jié)日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費(fèi)之類(lèi)的附加信息。 9. 選擇 “結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。 ? 撤消人工結(jié)算 要撤消對(duì)已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行結(jié)算，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類(lèi)型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或 “付款 ”。 3.（可選）輸入收款或付款編號(hào)、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號(hào)和帳戶(hù)幣種金額來(lái)搜索收款 和付款。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶(hù)或供應(yīng)商名稱(chēng)和編號(hào)。 4. 選擇 “查找 ”。此時(shí)將出現(xiàn) “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。 6. 通過(guò)選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 39 Company Confidential For internal use only 7. 選擇 “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 40 Company Confidential For internal use only LESSON 4 建立事務(wù)處理 ? 建立雜項(xiàng)事務(wù)處理 創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理以反映不是通過(guò) Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn) 生的銀行活動(dòng)，如銀行手續(xù)費(fèi)。 例：銀行已直接從帳戶(hù)扣除銀行利息 400 元，此