【文章內容簡介】 理系統(tǒng)會將差額過帳至應收款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費 ”帳戶。 要使用調節(jié)容限匹配匯款批，可以對匯款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項事務處理。要選擇此選項，可以在現金管理系統(tǒng)的 “應收款活動 ”系統(tǒng)參數中進行分錄。 單據 匹配依據： 如果在容限內： 付款 批 1. 參考 2. 付款批名 過帳至 “銀行手續(xù)費 ”或 “銀行差錯 ”帳戶的差額。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號 2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項事務處理。 收款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 收款編號 過帳至 “銀行手續(xù)費 ”帳戶的差額。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 13 Company Confidential For internal use only LESSON 3 定義銀行事務代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現金管理系統(tǒng)的 “自動調節(jié) ”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務處理代碼，銀行可 以使用這些代碼來標識對帳單的不同事務處理類型。必須對預計從銀行收到的每個代碼定義銀行事務處理代碼。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務處理代碼。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。 [N]：設置 銀行事務處理代碼，進入“系統(tǒng)參數”窗口。 操作流程如下： 1． 從 “查找銀行 ”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀行帳號。系統(tǒng)將顯示 “銀行事務處理代碼 ”窗口，此窗口包括 “銀行帳戶 ”和 “銀行 ”信息以及輸入事務處理代碼的區(qū)域。 2． 對于正定義的事務處理代碼，請從彈出式列表中選 擇 “事務處理類型 ”。事務處理類型將確定現金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務處理。 銀行對帳單行進行了編碼以標識對帳單行所代表的事務處理類型。由于每個銀行可能使用不同的事務處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現金管理系統(tǒng)事務處理類型。 可以從以下值列表中選擇： ? 付款： 諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉帳之類的付款。 ? 收款： 諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 14 Company Confidential For internal use only ? 雜項付款： 與供應商發(fā)票無關的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現金事務處理（如銀行手續(xù)費）。 ? 雜項收款： 與客戶發(fā)票無關的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額現金事務處理（如已收到的利息）。 ? 已暫停： 先前輸入、生成或結算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停事務處理類型僅與 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。 ? 已拒絕： 由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。已拒絕事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 ? NSF（資金不足）： 由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款?？梢酝ㄟ^創(chuàng)建標準沖銷來沖銷這些收款。現金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款關閉的發(fā)票。在將銀行對帳單 行與事務處理匹配時， NSF 事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 3． 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。 4． 輸入事務處理的可選說明。 5． 輸入 “起始 ”和 “終止日期 ”以確定銀行事務處理代碼何時有效。 6． 輸入浮動天數，以使現金管理系統(tǒng)將此天數添加至對帳單日期以創(chuàng)建事務處理的有效日期。 7． 輸入付款和收款事務處理的 “事務處理來源 ”。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務處理代碼進行調節(jié)。選擇 “開放接口 ”以將對帳單項目與調節(jié)開放接口中的事務處理進行調 節(jié)。選擇 “AP 付款 ”和 “AR 收款 ”以將對帳單項目與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的事務處理進行調節(jié)。 8． 如果事務處理類型為 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”，則輸入 “匹配依據 ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務處理類型。 由于同一個事務處理代碼可用于與雜項事務處理和（或）更正報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進行匹配的事務處理類型。如果雜項事務處理和更正對帳單差錯均使用了事務處理代碼，則也可以指定匹配的順序?？梢詮囊韵轮抵羞M行選擇，以指明如何使用此銀行事務處理 代碼： ? 雜項： 僅與雜項事務處理相匹配。 ? 對帳單： 僅與對帳單行（更正）相匹配。 ? 雜項、對帳單： 首先嘗試與雜項事務處理相匹配，如果不匹配，則嘗試與對帳單行（更正）相匹配。 ? 對帳單、雜項： 首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，如果不匹配，則嘗試與雜項事務處理相匹配。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 15 Company Confidential For internal use only 9． 在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的 “更正方法 ”：沖銷、調整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”事務處理代碼。 10． 在未提供事務處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有 “雜項付款 ”和 “雜項收款 ”創(chuàng) 建事務處理。 11． 如果已在前面的字段中選定 “創(chuàng)建 ”選項，請對在現金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項事務處理（收款或付款）指定 “應收款活動 ”類型和 “付款方法 ”。 12． 按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務處理代碼。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 16 Company Confidential For internal use only UNIT3 輸入銀行對帳單 單元培訓目標 ? 在開放接口表中裝載銀行對帳單文件 ? 導入銀行對帳單數據 ? 確認銀行對帳單頁眉和行 ? 檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯 ? 手工輸入和修改銀行對帳單 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 17 Company Confidential For internal use only LESSON 1 導入銀行對帳單數據 ? 銀行對帳單接口 在可以根據銀行對帳單調節(jié)事務處理之前，需要將銀行對 帳單信息輸入現金管理系統(tǒng)。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對帳單，可以使用 “銀行對帳單開放接口 ”將此信息裝入現金管理系統(tǒng)。 操作流程如下： 1. 按銀行文件運行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對帳單開放接口表。 2. 核實銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。 ? 可以使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 ? 可以使用 “銀行對帳單行接口 ”窗口，以確保銀行對帳 單事務處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。 “銀行對帳單接口 ”和 “銀行對帳單行接口 ”窗口將顯示填寫開放接口表的對帳單頁眉和行信息?？梢允褂眠@些窗口來更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 3. 使用 “銀行對帳單導入 ”程序來導入銀行對帳單信息。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表 。 ? 導入銀行對帳單 如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對帳單，則必須先將銀行對帳單信息導入 “現金管理銀行對帳單 ”表，然后再調節(jié)對帳單明細行。 操作流程如下 1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。 2. [N]：其他 并發(fā)，進入 “提交請求 ”窗口。 注： 也可以通過從 Oracle 應用產品特殊菜單中選擇 “自動調節(jié) ”來從 “銀行對帳單接口 ”窗口直接提交請求。 3. 要不進行 “自動調節(jié) ”而導入銀行對帳單 ， 選擇 “銀行對帳單導入 ”程序。要在同一請求中導入銀行對帳單并執(zhí)行自動調節(jié)，選擇 “銀行對帳單導入 和 自動調節(jié) ”程序 4. 輸入要導入的對帳單 “銀行帳號 ”。 5. 在 “對帳單編號自 ”和 “對帳單編號至 ”字段中指定對帳單 編號范圍。 6. 指定 “對帳單起始日期 ”、 “對帳單截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 18 Company Confidential For internal use only “GL 日期 ”是由 “自動調節(jié) ”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認日期。此日期必須在一個打開或可在將來輸入的應付款管理系統(tǒng)或應收款管理系統(tǒng)期間內。 7. 提交請求。 “銀行對帳單導入 ”程序將驗證銀行對帳單接口文件中的數據，導入已驗證的信息并打印 “自動調節(jié)執(zhí)行報表 ”。 8. 復核并更正任意導入驗證差錯，然后重復以上步驟。 如果 選擇 “銀行對帳單導入 和 自動調節(jié) ”程序 ， 一旦所有導入驗證錯誤均已更正，則 “自動調節(jié) ”程序將提 交請求以對銀行對帳單進行調節(jié)。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 19 Company Confidential For internal use only LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，可以復核在運行 “銀行對帳單導入 ”程序或 “銀行對帳單導入和自動調節(jié) ”程序時所產生的聯機導入驗證錯誤。此外，可以復核運行程序時自動打印的 “自動調節(jié)執(zhí)行報表 ”。 可以復核對帳單的所有導入和驗證錯誤，或者僅復核特定對帳單行中出現的錯誤。 注： “銀行對帳單接口 ”窗口中僅有導入驗證錯誤。要復核與調節(jié)相關的錯誤，請使用 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 如果遇到導入錯誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數據： ? 使 用 “銀行對帳單接口 ”窗口。 ? 修復后重新裝入原始文件。 ? 人工修復開放接口表。 ? 復核銀行對帳單接口錯誤 當將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗證如下信息 : ? 銀行對帳單頁眉有效 ? 控制總額有效 ? 對帳單行有效 ? 多幣種有效 導入對帳單時的驗證詳述如下圖所示： 要聯機復核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 頭 ?銀行帳號 ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數 ?貸方行數 ?總行數 行 ?貨幣 ?銀行事務代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務：貨幣 ?事務批： 貨幣相同 ?事務及批： 匯率類型 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 20 Company Confidential For internal use only 1. [N]：銀行調節(jié) 銀行對帳單接口，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復核接口錯誤的對帳單。 3. 選擇 “錯誤 ”?？梢钥吹桨涌阱e誤列表的 “調節(jié)差錯 ”窗口。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 建議： 如果選 擇在打印的報表中復核差錯，則在運行任一包括 “銀行對帳單導入 ”的程序時， “自動調節(jié)執(zhí)行報表 ”均會自動運行。 要聯機復核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調節(jié) 銀行對帳單，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復核接口錯誤的對帳單。 3. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行接口 ”窗口。 4. 選擇要復核差錯的行。 5. 選擇 “差錯 ”。 可以看到包含選定行接口錯誤列表的 “調節(jié)差錯 ”窗口。 6. 選擇 “完成 ”以退出。 ? 更正銀行對帳單接口錯誤 接口錯誤的產生原因有多種。以下是導致銀行 對帳單接口錯誤最常見的一組原因： ? 現金管理系統(tǒng)設置信息錯誤，例如銀行事務處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。 解決方法：更新現金管理系統(tǒng)設置信息并重新運行 “銀行對帳單導入 ”程序。 ? 銀行傳輸文件錯誤。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對帳單接口 ”窗口更新對帳單。 ? SQL*Loader 控制文件出現問題。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運行 “銀行對帳單導入 ”程序。 某些情況下可能需要在導入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息?？梢允褂?“銀行對帳單接口 ”窗口修改此信息?？梢愿?新所有銀行對帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內容。 要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調節(jié) 銀行對帳單接口，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正的 “對帳單 ”。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 21 Company Confidential For internal use onl