oracle財務系統(tǒng)培訓-3總帳管理(編輯修改稿)
2025-02-07 15:45 本頁面
【文章內容簡介】 印 第 頁舉例：一張分錄 分錄標題 分錄行 批名 分錄概覽 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 37頁 版權所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建分錄方法 基本分錄 反沖分錄 循環(huán) (重復 )分錄 成批分配 分錄 手工錄入 日記帳分錄引入 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 38頁 版權所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建日記帳分錄概述 手工 引入 沖帳 重復分錄 成批分配 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 業(yè)務發(fā)生 輸入分錄 反沖標記 生成分錄 引入 修改 審核 過帳 定義分錄 生成分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 39頁 版權所有、不得翻印 第 頁手工日記帳 ?錄入分錄批和分錄 N 日記帳 輸入 B 新批組 ?建立分錄 N 日記帳 輸入 B 新日記帳 ?轉換貨幣 N 日記帳 輸入 B 新日記帳 B 轉換貨幣 ?其他活動 N 日記帳 輸入 B 新日記帳 B 其它活動 ?過帳 N 日記帳 過帳 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 40頁 版權所有、不得翻印 第 頁查詢帳戶余額 手工日記帳 ?用 帳戶查詢 來查詢帳戶余額 . ?可以查詢帳戶的詳細信息 包括從應收帳和應付帳引入的詳細日記帳 N 查詢 帳戶 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 41頁 版權所有、不得翻印 第 頁帳戶查詢 ? 可以容易的比較實際和預算的金額 ? 可以用不同的幣種查詢日記帳的帳戶 ? 可以溯源到任何科目的詳細信息 手工日記帳 幣種 待查詢科目 查詢期間 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 42頁 版權所有、不得翻印 第 頁分錄查詢 帳戶查詢 手工日記帳 詳細的帳戶信息 支持分錄信息 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 43頁 版權所有、不得翻印 第 頁? 可溯源到與該匯總帳戶相關的明細帳戶余額 ? 可用外幣或本位幣查詢期間 ? 累計，年度累計 ? 對任一帳戶可溯源到明細分錄 匯總帳戶查詢 本期累計數 本季累計 年初累計 手工日記帳 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 44頁 版權所有、不得翻印 第 頁引入日記帳 應付 應收 采購 項目 成本 總帳接口表 總帳批 總帳標題 總帳行 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 45頁 版權所有、不得翻印 第 頁引入日記帳 GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES子系統(tǒng)數據 總帳接口表 引入分錄 總帳批 總帳標題總帳行 過帳 總帳余額表 按匯總方式或明細方式 自動或手工方式 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 46頁 版權所有、不得翻印 第 頁引入日記帳 引入前準備 ? 定義尚未在總帳管理系統(tǒng)中定義的支系統(tǒng)使用的任何帳戶。 ? 運行優(yōu)化程序 ? 禁用動態(tài)插入 引入設置 ? 過帳錯誤科目至暫記帳科目 ? 建立匯總分錄 ? 引入描述性字段 引入后進行 ? 修改引入分錄錯誤行 ? 刪除引入分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 47頁 版權所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建反沖日記帳 步驟 ?打上反沖標記 ?指定反沖期間 ?生成反沖分錄 ?反沖分錄過帳 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 48頁 版權所有、不得翻印 第 頁? 指定反沖的會計期間和原分錄的過帳期間 反沖日記帳 創(chuàng)建反沖日記帳 N 日記帳 輸入 B B 新日記帳 其它活動 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 49頁 版權所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建循環(huán) (重復 )分錄 步驟 ： ?每個會計期重復發(fā)生的會計分錄 ,定義成循環(huán)分錄 ?設置 (定義 )循環(huán)分錄 ?生成循環(huán)分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 50頁 版權所有、不得翻印 第 頁? 循環(huán) (重復 )分錄的三種類型： 創(chuàng)建循環(huán) (重復 )分錄 ?基本類型 Dr. 銷售費用 不填金額 Cr. 應付工資 不填金額 ?標準類型 固定金額 Cr. 應付工資 固定金額 ?公式類型 變動金額 Cr. 應付工資 變動金額 可用公式 計算得出 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 51頁 版權所有、不得翻印 第 頁設置公式： 分 錄 行 號 每 行 對 應 的 會 計 科 目 定 義 計 算 公 式 輸 入運 算 符 號 會 計 科 目 創(chuàng)建循環(huán) (重復 )分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 52頁 版權所有、不得翻印 第 頁成批分配： 成批分配： 使用公式分配一組成本中心，部門等的收入和費用 總租金 B部門 租金 1/3 C部門 租金 1/3 A部門 租金 1/3 創(chuàng)建成批分配分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 53頁 版權所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建成批分配分錄 步 驟： 創(chuàng)建 (定義 )成批分配分錄 生成成批分配分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 54頁 版權所有、不得翻印 第 頁對應產生的會計分錄： 借項 01 101 5740.......45,000 租金費用 部門 101 借項 01 102 5740.......30,000 租金費用 部門 102 借項 01 103 5740.......25,000 租金費用 部門 103 貸項 01 100 5740.......100,000 租金費用 部門 100 創(chuàng)建成批分配實例： 若 0
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