會計總帳子系統(tǒng)培訓act(編輯修改稿)
2024-11-15 10:41 本頁面
【文章內容簡介】 處理 ６． 利潤中心管理說明 ７． 報表 管理 ８． 批次作業(yè) ９． 期初上線 10．測驗及問卷 ◆◆ 課程大綱◆◆ 25 已過帳 憑證 還原作業(yè) 已過帳 憑證 重新過帳作業(yè) 伍 ．傳票帳務異常處理 26 （關帳年月后） 之已過帳 憑證 『 過帳還原 』 作業(yè) 5. 執(zhí)行憑證 『 整批過帳 』 作業(yè) (一 )、 現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過帳憑證 一、 過帳傳票更改處理程序 27 １ .開帳程序是否正常 ２ .會計科目是否改動過 ３ .是否為過帳不完全或資料異常 ４ .執(zhí)行 已過帳憑證 『 重新過帳 』 ? 常見帳務異常之種類及處理對策 28 １．前言 ２．總帳會計之系統(tǒng)架構 ３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 ４．日常 憑證錄 入 過帳說明 ５．帳務異常之處理 ６．利潤中心管理說明 ７． 報表 管理 ８． 批次作業(yè) ９． 期初上線 10．測驗及問卷 ◆◆ 課程大綱◆◆ 29 一、利潤中心管理作業(yè)程序 二、分攤比率創(chuàng)建作業(yè) 三、余額自動分攤作業(yè) 陸 ．利潤中心管理說明 30 成立利潤中心管理條件 : 1 . 須做利潤中心管理科目者選部門管理 2 . 須設置部門別 3 . 會計 憑證 須輸應入科目對應部門 4 . 須事先創(chuàng)建分攤比率 一．利潤中心管理說明 31 一．利潤中心管理作業(yè)流程 部門層級設置 日常 憑證 創(chuàng)建 部門分攤比率創(chuàng)建 期初余額輸入 余額自動攤提 部門損益表 其他報表 32 部門分攤方式分為以下兩種 即共同費用發(fā)生時 ,按照一定的比率分攤給各部門 即共同費用發(fā)生時 ,費用的分攤并沒有一定的比率 , 而是依照特定方式分攤給各部門 ,例 :按各部門人 頭數(shù)或坪數(shù)做為分攤之依據(jù) … 二．分攤比率創(chuàng)建 33 ?順序別： 部門被分攤時的順序 ?總帳 憑證 單別： 分攤時要生成的 憑證 單別 ?分攤方式： 分固定比率分攤或變動比率分攤 ?余額性質： 分累計余額及當期余額科目被分攤時 是依累計余額分攤或依當期 異動 二 . 分攤比率創(chuàng)建信息字段說明 34 ?分攤科目 編 號： 會計有做部門管理者才可輸入 分攤科目 ?部門 編 號： 部門設限有創(chuàng)建的才可輸入該部門 ?分攤 余額 來源： 分攤來源科目不可空白 分攤來源科目 ,可不做部 門 管理 二 . 分攤比率創(chuàng)建信息字段說明 35 ?變動比率分子科目： 若會計科目是依變動比率 做分攤時，必須先至會計 科目主檔虛設一筆分攤會 計科目，科目性質必須為 非貨幣性科目才可． 二 . 分攤比率創(chuàng)建信息字段說明 36 １．前言 ２．總帳會計之系統(tǒng)架構 ３．基本信息創(chuàng)建及信
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