k3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上f1總帳系統(tǒng)ok(編輯修改稿)
2025-02-07 15:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)付帳款 按供應(yīng)商核算 往來業(yè)務(wù)核算 產(chǎn)品銷售收入 按職員、物料核算 ?注意要點(diǎn)： 在會(huì)計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目設(shè)明細(xì)可起到以新增方式添明細(xì)科目一樣的效果 會(huì)計(jì)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列的關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目 會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目設(shè)明細(xì)，則不能再下設(shè)明細(xì)科目 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例 D、數(shù)量金額式科目設(shè)置 例： – 原材料 —A材料 數(shù)量金額核算 – 原材料 —B材料 數(shù)量金額核算 ?注意要點(diǎn)： 無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)，并注意選“數(shù)量金額核算”選項(xiàng)及計(jì)量單位 有進(jìn)銷存模塊的，可在業(yè)務(wù)系統(tǒng)查看存貨帳，無需在總帳系統(tǒng)設(shè)明細(xì)，如一定要設(shè)可以掛“物料”核算項(xiàng)目的方式設(shè) 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 會(huì)計(jì)科目設(shè)置小結(jié) 注意要點(diǎn) 會(huì)計(jì)科目一經(jīng)使用有些屬性不能修改。 全面了解會(huì)計(jì)科目的各種屬性以便能正確設(shè)置滿足企業(yè)需要的會(huì)計(jì)科目 如業(yè)務(wù)發(fā)生后發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置有錯(cuò)，且業(yè)務(wù)量不多，可將其相關(guān)憑證數(shù)據(jù)及初始數(shù)據(jù)刪除，并到初始數(shù)據(jù)錄入處利用“平衡”功能刷新數(shù)據(jù)庫記錄，便可修改。但此修改方法僅適用于帳套啟用不久，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不多的情況！ 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 物料設(shè)置 功能 —添加物料資料信息 例：增加以下兩種物料 代碼 名稱 屬性 計(jì)量單位 計(jì)價(jià)方法 存貨科目 銷售收入 銷售成本 01 A產(chǎn)品 自制 個(gè) 加權(quán)平均 137 501 502 02 B產(chǎn)品 自制 個(gè) 加權(quán)平均 137 501 502 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 物料設(shè)置要點(diǎn)： 一定要先把相關(guān)的存貨會(huì)計(jì)科目設(shè)置好后再添加物料信息！ 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 注： 初始化業(yè)務(wù)流程中的倉庫、輔助資料、折扣資料、 BOM單、供應(yīng)商供貨信息、備注資料等是供需鏈系統(tǒng)中所要設(shè)的信息，不作為財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的授課范圍。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 初始數(shù)據(jù)錄入 A. 一般科目余額錄入 直接錄入 B. 外幣科目的余額錄入 注意切換錄入幣別 C. 核算項(xiàng)目的科目余額 雙擊“ √”錄入 D. 數(shù)量金額輔助核算的科目余額錄入 錄入數(shù)量 ? 注意要點(diǎn)： – 如帳套啟用期間是 2—12當(dāng)中的任一個(gè)月 ,則企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備所有科目的借方累計(jì)發(fā)生額、貸方累計(jì)發(fā)生額、期初余額及損益類科目的累計(jì)實(shí)際發(fā)生額四種數(shù)據(jù)！ 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 試算平衡 – 初始數(shù)據(jù)錄入完畢，為檢查其正確性通常要進(jìn)行試算平衡，只有試算結(jié)果平衡才能結(jié)束初始化工作，轉(zhuǎn)入正常業(yè)務(wù)處理。 ?注意要點(diǎn)： – 有外幣科目情況下要切換幣別為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡 – 綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看初始數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改，錄入等操作。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 初始化階段 結(jié)束初始化 – 基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)錄入完畢并試算平衡后，便可結(jié)束初始化工作，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。 ?注意要點(diǎn)： – 初始數(shù)據(jù)的錄入可與記帳憑證錄入工作同步進(jìn)行 – 結(jié)束初始化后初始數(shù)據(jù)將不能再修改，除非反初始化。 – 結(jié)束初始化、反初始化的操作都是由具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶來完成 。 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 日常帳務(wù)處理 學(xué)習(xí)目的及要求 ?掌握總賬系統(tǒng)操作流程 ?掌握總賬各業(yè)務(wù)操作技巧及注意要點(diǎn) ?了解總賬系統(tǒng)各種賬簿報(bào)表的查詢方法 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 總帳系統(tǒng) 2022年 2月 7日 6時(shí) 58分 金蝶軟件科技（中國）有限公司東莞分公司 日常帳務(wù)處理 憑證錄入 （可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步） A. 一般的業(yè)務(wù)憑證：提現(xiàn) B. 涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證：投
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