k3財務操作流程(編輯修改稿)
2025-05-04 06:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：*上海TR101記帳憑證 上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位： 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold ... 上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復寫紙） 上海TR211銀行日記帳 上海TR211明細帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁（12欄） 注：打印機的選擇 建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等 套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打 設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存 B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設置——選紙張大小C、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進行預覽和打印 注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存 B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設置——選紙張大小 C、 K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進行預覽和打印 注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打 B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預覽副頁 K3子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、應收應付 基礎資料及日記帳 系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應收應付 日常憑證 一、初始化 系統(tǒng)設置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入 結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化 補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行： 先在基礎資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯反初始化 二、日常處理 財務會計—現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（1）復核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增 *庫存盤點（出納實際庫存對帳） 財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點 現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳） 財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳 銀行對賬單（手工錄入或外部引入） 銀行存款對帳（出納與銀行對帳） 財務會計—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應該錄入到電腦中 對賬方式：手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”金額相等 余額調(diào)節(jié)表（自動生成） 三、期末處理 財務會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進行操作的內(nèi)容有：購入、領用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應收、應付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù) （1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎資料編碼 二、基礎資料設置 財務會計—固定資產(chǎn)—基礎資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項 三、固定資產(chǎn)初始化 財務會計—固定資產(chǎn)業(yè)務處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費用科目一定是最明細科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預計使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法 初始化卡片中的相關概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目 d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時 則不相等 f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理 四、固定資產(chǎn)日常處理 新增 財務會計—固定資產(chǎn)業(yè)務處理新增卡片 生成憑證：主窗口業(yè)務處理憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理） 清理（報廢） 財務會計—固定資產(chǎn)業(yè)務處理變動處理 只能對以
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