k3財務(wù)操作流程(編輯修改稿)
2025-05-04 06:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：*上海TR101記帳憑證 上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位： 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大小：US standard fanfold ... 上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙） 上海TR211銀行日記帳 上海TR211明細帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁（12欄） 注：打印機的選擇 建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等 套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打 設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存 B、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小C、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進行預(yù)覽和打印 注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程：A、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存 B、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小 C、 K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進行預(yù)覽和打印 注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打 B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預(yù)覽副頁 K3子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證 一、初始化 系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入 結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化 補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行： 先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯反初始化 二、日常處理 財務(wù)會計—現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增 *庫存盤點（出納實際庫存對帳） 財務(wù)會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點 現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳） 財務(wù)會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳 銀行對賬單（手工錄入或外部引入） 銀行存款對帳（出納與銀行對帳） 財務(wù)會計—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對賬方式：手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”金額相等 余額調(diào)節(jié)表（自動生成） 三、期末處理 財務(wù)會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù) （1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 二、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項 三、固定資產(chǎn)初始化 財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費用科目一定是最明細科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法 初始化卡片中的相關(guān)概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目 d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時 則不相等 f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理 四、固定資產(chǎn)日常處理 新增 財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片 生成憑證：主窗口業(yè)務(wù)處理憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理） 清理（報廢） 財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動處理 只能對以
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1