金蝶k3采購(gòu)管理操作規(guī)程(編輯修改稿)
2025-05-06 08:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)存條：120=150200247。（100+150） 。 費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫(kù)成本核算。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會(huì)提示核算成功。 14 / 41核算的作用在于將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)最終通過(guò)采購(gòu)發(fā)票上的實(shí)際金額來(lái)確認(rèn)物料的入庫(kù)成本，包括兩部分：原材料的實(shí)際價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（兩者都不含稅） ，分別更新了外購(gòu)入庫(kù)單上“金額”字段。在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單”中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板15 / 4116 / 41新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證。17 / 41 暫估入庫(kù)流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示18 / 41單到?jīng)_回：材料入庫(kù)時(shí)與前操作相同，做暫估入庫(kù)，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動(dòng)沖回，直到收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，才對(duì)暫估的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，與之前暫估的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示例子：2022 年8 月5 日，采購(gòu)部的崔小燕向石家莊電子廠訂購(gòu)鍵盤(pán)100 個(gè)，電源100 個(gè)，不含稅單價(jià)分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經(jīng)倉(cāng)管部何佳檢驗(yàn)入原材料倉(cāng)庫(kù)，次日財(cái)務(wù)部支付了鍵盤(pán)的價(jià)款并收到 對(duì)方開(kāi)出的鍵盤(pán)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 1, 元，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍。 9 月 8 19 / 41日，財(cái)務(wù)部支付上期購(gòu)買(mǎi)電源的剩余貨款，不含稅單價(jià)為 14 元；并收到石家莊電子廠開(kāi)具電源的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 1, 元，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍（1）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單錄入界面，錄入日期、供應(yīng)商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。（2）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面，選擇 POORD000002 號(hào)訂單，點(diǎn)擊【下推】下的“外購(gòu)入庫(kù)單” ，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核20 / 41（3）外購(gòu)入庫(kù)單拆分：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【外購(gòu)入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】
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