【文章內容簡介】 統(tǒng)單擊工具欄上‘新增’按鈕，定義對賬的賬戶和期間現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金對賬’圖標現(xiàn)金對賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù)一般月末進行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細賬的余額是否相符現(xiàn)金對賬處理：登銀行存款日記賬操作結束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務信息銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊‘銀行存款’的‘銀行存款日記賬’圖標登銀行存款日記賬：登銀行對賬單操作結束登對賬單現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務信息銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊‘銀行存款’的‘銀行對賬單’圖標登銀行對賬單處理：銀行存款對賬操作結束對賬條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)定義對賬的賬戶和期間銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊‘銀行存款’的‘銀行存款對賬’圖標余額調節(jié)表現(xiàn)金管理系統(tǒng)對賬無誤后，便可提供‘余額調節(jié)表’月末或在規(guī)定的日期，從銀行取得銀行對賬單，錄入到系統(tǒng)中，然后進行銀行對賬工作，確保銀行賬戶余額的正確條件設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊‘自動對賬條件設置’把對賬條件設為‘金額相同’銀行存款對賬：新開賬戶操作結束初始設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊‘初始設置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’系統(tǒng)資料維護總賬系統(tǒng)在‘系統(tǒng)資料維護’的科目中新增一相應會計科目啟用新科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊‘編輯’菜單上的‘新開賬戶’即可在日常處理過程中，可能會有新開設的賬戶引入新科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊‘編輯’菜單上的‘從總賬引入科目’引入新科目新開賬戶處理：C、固定資產系統(tǒng)：結束固定資產初始化操作參數(shù)設置固定資產系統(tǒng)點擊‘系統(tǒng)維護’的‘系統(tǒng)參數(shù)’進行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設置結束初始化固定資產系統(tǒng)點擊工具菜單上的‘結束初始化’，可結束初始化開始日常處理基礎資料設置固定資產系統(tǒng)進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置業(yè)務處理固定資產系統(tǒng)點擊 ‘新增卡片’圖標進行初始固定資產資料的錄入查詢報表固定資產系統(tǒng)點擊 ‘統(tǒng)計報表’的‘資料清單’，查看匯總的固定資產、累計折舊數(shù)據(jù)是否正確固定資產初始化操作：新增卡片類別資料：新增卡片類別資料操作基礎資料固定資產系統(tǒng)點擊‘基礎資料’的‘卡片類別管理’進入卡片類別編輯界面結束基礎資料設置固定資產系統(tǒng)進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置新增卡片類別固定資產系統(tǒng)點擊 ‘新增’按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計量單位、折舊方法、固定資產科目、累計折舊科目等信息（這些信息在實際應用是可修改）說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設置。日常新增固定資產卡片操作：結束原值與折舊固定資產系統(tǒng)選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預計凈殘值、折舊方法、預計使用期間數(shù)、累計折舊等信息后保存新增固定資產卡片操作業(yè)務處理固定資產系統(tǒng)點擊‘業(yè)務處理’的‘新增卡片’進入卡片信息編輯界面基本信息固定資產系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動方式等信息部門及其它固定資產系統(tǒng)選擇錄入固定資產科目、累計折舊科目、使用部門、折舊費用分配科目憑證管理固定資產系統(tǒng)單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕說明：初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。 憑證生成的內容與基礎資料中‘變動方式’的屬性設置有關。單張固定資產變動處理：固定資產變動操作因固定資產的原值、累計折舊、使用年限、使用部門、折舊費用科目等要素發(fā)生變化，但不影響固定資產在企業(yè)的存在，這種情形可通過變動進行處理結束變動處理固定資產系統(tǒng)點擊‘業(yè)務處理’中‘變動處理’按鈕，在界面中選擇要變動的固定資產，點擊工具欄上的‘變動’按鈕變動固定資產系統(tǒng)在‘基本信息’中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按‘保存’按鈕憑證管理固定資產系統(tǒng)若變動涉及金額時還要生成憑證。單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕成批固定資產變動：固定資產變動操作因一批固定資產的使用部門、相關科目、折舊費用科目資產類別、使用狀況等要素發(fā)生變化，變化具有同一性時可用批量變動進行處理結束變動處理固定資產系統(tǒng)點擊‘業(yè)務處理’中‘變動處理’按鈕，在界面中通過SHIFT鍵或CTRL鍵選擇要變動的固定資產，點擊‘變動’菜單的‘批量變動’按鈕變動固定資產系統(tǒng)在‘批量變動’界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按‘保存’按鈕（可同時變動多個項目）固定資產清理操作因固定資產的出售、贈送、報廢等引起固定資產在企業(yè)的減少，可通過‘固定資產清理’進行處理結束選擇固定資產系統(tǒng)點擊‘業(yè)務處理’中‘變動處理’按鈕，選擇要清理的固定資產，點擊工具欄上的的‘清理’按鈕清理處理固定資產系統(tǒng)在‘清理’界面中選擇變動的方式，錄入清理數(shù)量、費用、殘值收入、清理日期等信息后按‘保存’按鈕重要提示固定資產系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動記錄，按‘確定’后，系統(tǒng)自動生成一條變動記錄憑證處理固定資產系統(tǒng)單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕固定資產清理：、D：報表系統(tǒng)結束項目填入報表系統(tǒng)點擊報表的單元格可以輸入報表的固定項目公式定義 報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。頁面格式報表系統(tǒng)報表建立后設定行、列數(shù)點擊“格式—表屬性“可以設定新建報表新建報表報表系統(tǒng)點擊“文件－新建“建立一張類Excel風格的表格（或使用Ctrl+N鍵建立報表）報表時間報表系統(tǒng)點擊“工具－公式取數(shù)參數(shù)”進行設定報表的取數(shù)期間點擊“文件—保存”保存報表自定義報表的建立結束總賬科目取數(shù)報表系統(tǒng)點擊“＝”號后再點擊“Acct”按鈕，按照彈出的窗口中的描述進行參數(shù)填入參數(shù)報表系統(tǒng)“Acct” 總賬科目取數(shù)參數(shù)主要填入“科目”、“取數(shù)類型”其它參數(shù)一般使用默認值即可。報表公式定義公式定義 報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。公式取數(shù)參數(shù)報表系統(tǒng)點擊“工具－公式取數(shù)參數(shù)”進行設定報表的取數(shù)期間、日期段，并且可以取得未過帳憑證的數(shù)據(jù)。保存報表報表系統(tǒng)確認報表的公式、固定項目的數(shù)據(jù)沒有任何的問題后，點擊“文件—保