【文章內(nèi)容簡介】 余額為借方余額時，則直接顯示為，借 100；如果科目余額為貸方余額時，以負數(shù)來顯示，如借 100。如 果不選擇這一個選項時，當(dāng)余額方向同科目本身的方向相反時，則是顯示科目余額的方向，金額始終為正數(shù)，如上例，余額是貸方余額時，顯示為貸100。 憑證 / 明細賬分級顯示核算項目名稱 核算項目可以分級設(shè)置，選擇該選項，則在憑證錄入時和明細賬查詢時（顯示核算項目信息時），會顯示核算項目所有級次的項目名稱；如果不選擇這個選項，則只顯示最明細級次的核算項目的名稱。如核算項目客戶分兩級設(shè)置，一級為地區(qū)，二級為具體核算項目，一核算項目代碼為 ，為華東區(qū) 上海公司，如果選中了這個選項，則核算項目顯示為 華東區(qū) 上海公司；如果不選中這個選項，則顯示為 ，只顯示最明細級次的核算項目名稱。這個選項對憑證錄入和明細分類賬查詢都有效。 * 明細賬科目顯示所有科目名稱 選擇此項，在預(yù)覽、打印明細賬的時候， 顯示該明細科目的全部內(nèi)容，如上一級科目；否則，只顯示最明細科目。 明細賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要 選擇了該選項，系統(tǒng)在生成明細分錄賬、數(shù)量金額明細賬、核算項目明細賬、核算項目明細表時，如果憑證中該條分錄沒有摘要，則明細賬摘要自動繼承上條有摘要分錄的摘要。如果不選擇該 選項，則自動繼承憑證中第一條分錄的摘要，而不是上條有分錄的摘要。核算項目明細表在不選擇該選項的情況下，如果第一條分錄科目下掛核算項目且有摘要，則自動繼承參數(shù) 說明 第一條分錄的摘要，如第一條分錄科目下不掛核算項目，則不繼承摘要，核算項目明細表的摘要欄為空。 結(jié)賬時要求損益類科目余額為零 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，必須選中此項，則在結(jié)賬時如果損益類科目的余額尚未結(jié)為 0，將無法進行期末結(jié)賬；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項選擇。 多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù) 對于采用表結(jié)法的用戶來說，不是 每一期都會結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項使多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄賬損益類科目期初余額在表結(jié)法下能夠?qū)?yīng)正確取數(shù)。 多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù) 成本類科目處于未結(jié)平的狀態(tài)（余額不為零），系統(tǒng)參數(shù)選擇該參數(shù)。多欄賬取數(shù)時，左邊多欄式與具體明細欄目的期初余額取自初始余額錄入的期初余額。成本類科目已結(jié)平（余額為零）時，不選擇該參數(shù)，左邊多欄式余額為零，但具體明細欄目的期初余額取自初始余額錄入的實際損益發(fā)生額。 數(shù)量金額明細賬商品核算項目顯示規(guī)格型號 科目帶商品數(shù)量金額核算時 ，選擇該選項則在數(shù)量金額明細賬商品核算項目顯示規(guī)格型號。 不允許跨財務(wù)年度的反結(jié)賬 選擇該參數(shù)，不能進行跨年度的反結(jié)賬。 核算項目余額表非明細級核算項目的余額合并在一個方向 選擇該參數(shù)，核算項目余額表按照其明細級核算項目的余額匯總后，如果即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向選取差額的正數(shù)方向。 如果選擇了系統(tǒng)選項“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此選項的作用就會失效。 表 32 溫馨提醒： 如果需要進行損益的自動結(jié)轉(zhuǎn)，則必須進行本年利潤科目的設(shè)置；如果不進行損益的自動結(jié)轉(zhuǎn)，可以不設(shè)置本年利潤科目。 39。利潤分配科目 39。同本年利潤科目 39。 舉例： 科目分兩級， ，科目全稱為現(xiàn)金 中國銀行，如果在參數(shù)中沒有選擇 明細賬科目顯示所有科目名稱 選項，在進行明細分類賬查詢時，科目顯示為 []中國銀行，只顯示最明細級次的科目名稱；如果選擇了這個選項，科目顯示為： []現(xiàn)金 中國銀行，顯示所有級次的科目名稱。 ? 憑證插頁 參數(shù) 說明 *憑證分賬制 外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，每筆外幣業(yè)務(wù)都必須折合為本位幣進 行記錄；如果是分賬制，則錄入外幣業(yè)務(wù)時，則不需要進行外幣的折算，直接記錄外幣的原幣金額。分賬制一般是應(yīng)用于外幣業(yè)務(wù)量較大的企業(yè)，對于外幣業(yè)務(wù)量較少的單位，一般采用統(tǒng)賬制進行外幣業(yè)務(wù)的處理。在憑證錄入中，如果是統(tǒng)賬制，一個憑證中允許不同的分錄是不同的幣別；分賬制中，不同的分錄必須是相同的幣別。 憑證過賬前必須審核 對憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項，憑證不審核也可以過賬；如果選擇了這個選項，則憑證必須審核后才可以進行過賬處理。一般情況下都應(yīng)選擇這個選項，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴謹。 憑證過賬 前必須出納復(fù)核 該參數(shù)控制在憑證過賬前需檢查憑證是否經(jīng)過出納復(fù)核。選擇該選項，憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。該選項只對有現(xiàn)金科目或銀行存款科目的憑證有效，即只對這類憑證在過賬前進行檢查是否出納復(fù)核，對其他不涉及到現(xiàn)金科目和銀行存款的科目不用進行檢查。 憑證過賬前必需核準 對憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項，憑證不核準也可以過賬；如果選擇了這個選項，則憑證必須核準后才可以進行過賬處理。企業(yè)應(yīng)視具體情況下選擇這個選項，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴謹。 每條憑證分錄必須有摘要 選中此項，憑證錄入 時，系統(tǒng)會自動檢測，否則不予保存，如果有機制憑證，系統(tǒng)會自動在每條分錄上添上摘要。 憑證查詢分錄科目顯示核算項目 如果選擇了此參數(shù)，則在憑證分錄序時簿的 科目名稱 一列中同時顯示科目下掛的核算項目；反之，憑證分錄序時簿中，在 科目名稱 一列顯示的只是憑證分錄的科目名稱，不會顯示該科目相應(yīng)下掛的核算項目。 現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項目 在總賬中，可以通過在憑證中對現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量項目的方法編制現(xiàn)金流量表（具體對現(xiàn)金流量表的操作中有參加“現(xiàn)金流量表”部分）。如果在憑證中必須對現(xiàn)金 流量科目輸入現(xiàn)金流量項目，則需要選擇這個選項；否則，現(xiàn)金流量項目為非必錄項，憑證保存時不做檢查。 錄入憑證時指定現(xiàn)金流量表附表項目 如果用戶選擇該選項，則在憑證錄入時對于附表相關(guān)科目，必須輸入現(xiàn)金流量附表項目，憑證保存時檢查該作證是否合法，如未輸入附表項目，則視同作證不合法，不予保存。如果用戶取消該選項，則在憑證錄入時，不對附表相關(guān)科目是否錄入現(xiàn)金流量附表項目做檢查。 不允許修改 /刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證 對非總賬系統(tǒng)生成的憑證，如果選擇這一個選項，則憑證在總賬中只能查看，不能進行修改或是刪除。 現(xiàn)金銀行存款赤字報警 當(dāng)現(xiàn)金和銀行存款余額小于 0 時，在憑證錄入時會出現(xiàn)相應(yīng)的提示。 往來科目赤字報警 “往來科目赤字報警”的控制與“現(xiàn)金銀行存款赤字報警”類似。該選項控制的科目范圍是在科目設(shè)置中設(shè)置了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目。赤字報警根據(jù)科目的余額方向來判斷，如：在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向為借方，則當(dāng)余額方向為貸方時，給出預(yù)警提示；在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向為貸方，則當(dāng)余額方向為借方時，給出預(yù)警提示。如某往來核算科目出現(xiàn)赤字，系統(tǒng)給出提示：“ 往來科目赤字，是否繼續(xù)？ ”，選擇【是】則繼續(xù) ，選擇【否】則重新輸入數(shù)據(jù)。 銀行存款科目 選擇此項， 在憑證錄入及保存的時候，對于銀行科目（在科目屬性設(shè)置參數(shù) 說明 必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號 中選中了 銀行科目 這一選項的會計科目）系統(tǒng)會作強制性檢查，如不通過，憑證無法保存。 憑證套打不顯示核算項目類別名稱 選擇了該選項，憑證套打打印時不打印核算項目類別名稱或代碼，只用打印出具體的明細核算項目的名稱或代碼。有關(guān)套打的相關(guān)內(nèi)容請參見 《單據(jù)套打》 。 科目名稱顯示在科目代碼前 選擇了該選項，憑證中科目名稱顯示在科目代碼前面 不允許手工修改憑證號 選擇了此參數(shù)，新增憑證時，由系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的憑證號規(guī)則，如選擇了 新增憑證自動填補斷號 、 憑證號按期間統(tǒng)一排序 、 憑證按年度排列 ，給出一個憑證號，在憑證中該憑證號顯示為灰，不允許用戶修改。修改憑證時也不允許修改憑證號。如果不選擇此參數(shù)，則憑證號可由用戶自行修改并保存。 新增憑證檢查憑證號 在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時候，如 果不需要系統(tǒng)分配的憑證號，自己錄入，可選此項；否則，系統(tǒng)自動給新增的憑證增加憑證號。 新增憑證自動填補斷號 新增的憑證自動獲取斷號，如憑證號最大號已是 15 號，但是中間的 2 號和 9 號憑證因為種種原因被刪除了，如果選中了這個選項，在新增憑證時，憑證號將選上沒有憑證的憑證號，如前面的 2 和 8，這兩個號都已補上之后，增加憑證時，才會是在最大號之后 +1；如果不選中這個選項，則系統(tǒng)將對斷號不做檢查而直接在最大號后面進行追加。一般情況下，應(yīng)選擇這個選項，否則憑證號將可能不連續(xù)，無法判斷是沒有憑證的憑證號本身就是沒有業(yè) 務(wù)記錄，還是由于人為的原因?qū)⒃搼{證丟失或是做了其他的處理，不利于財務(wù)管理。 憑證號按年度排列 有此選項，憑證號按年度排列，否則，按每一會計期間排列。如第 1 期的最大憑證號為 125，在結(jié)賬到第 2 期后，新增憑證時，憑證號從 126 開始；如果不選擇該選項，憑證號按期間排列，第 2 期新增憑證時，憑證號從 1開始。 憑證號按期間統(tǒng)一排序 憑證審核 此參數(shù)提供兩種選項： 禁止成批審核 ，即如果選中這一個選項，則必須一張張憑證的單獨審核，不能進行多張憑證的批量審核。 必須雙敲審核 ，即如果選中這一個 選項，必須對憑證執(zhí)行雙敲審核這一步驟。該選項主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。 憑證日期處理 在“憑證日期處理”中，增加選項 憑證錄入截止日期 和 月份調(diào)整系數(shù) ，供月份和截止日期的選擇。如賬套期間為 8 月份， 8 月份的結(jié)賬日是 9 月6 日，則在 9 月 6 日前仍然可以增加、修改憑證，在 9 月 6 日后便不再允許對 8 月份的憑證進行新增、修改和刪除。可處理為：在憑證錄入截止日期的選框中輸入數(shù)字 6，在月份調(diào)整系數(shù)中輸入數(shù)字 1 即可。月份調(diào)整系數(shù)可輸入正自然數(shù)和負自然數(shù)，實際的控制月是“當(dāng)前賬套期間加月份調(diào)整系數(shù)”，當(dāng) 月份為 0，只選擇結(jié)賬日，則默認該結(jié)賬日為所有月份的結(jié)賬日。當(dāng)結(jié)賬日為 0 時，則月份可以隨便輸入，不做控制。當(dāng) 結(jié)賬月 和 結(jié)賬日 都為 0 時，則不控制結(jié)賬月和結(jié)賬日。 表 33 注意： 憑證分賬制 參數(shù)一般只使用于金融行業(yè)，一般企業(yè) 絕對 不要選用。 ? ? 預(yù)算插頁 參數(shù) 說明 顯示科目最新余額、預(yù)算額 選中此項，即在憑證錄入的時候可即時顯示該科目的最新余額， 包括未過賬憑證；預(yù)算額是在科目屬性中所設(shè)置的預(yù)算數(shù)據(jù)的范圍。 余額和預(yù)算額在“記賬憑證 _新增”界面中的 參考消息 上面的位置顯示，只有當(dāng)光標指向金額處時才會顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時包括未過賬憑證，如果需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標移開后，再指向金額處才會顯示包括當(dāng)前錄入分錄的金額后科目余額。錄入以后期間的 憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證期間已錄入的憑證包括在內(nèi)計算余額。 預(yù)算控制 系統(tǒng)對科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。 表 34 ? 往來傳遞插頁 ? 相關(guān)內(nèi)容見表 35: 系統(tǒng)參數(shù) 說 明 啟用內(nèi)部往來憑證協(xié)同處理 選中時，主控臺的〖內(nèi)部往來協(xié)同處理〗及相應(yīng)的子功能〖我方內(nèi)部往來〗、〖對方內(nèi)部往來 〗才可以使用。 只有選中“啟用內(nèi)部往來協(xié)同處理”時，參數(shù)“內(nèi)部往來信息未完成確認，不允許結(jié)賬”與“內(nèi)部往來信息發(fā)送方式”才可以選擇； 內(nèi)部往來信息未完成確認，不允許結(jié)賬 本期有內(nèi)部往來信息未完成確認不允許結(jié)賬，即本期還有我方或?qū)Ψ降膬?nèi)部往來信息處于“未確認”、“未完全確認”狀態(tài)時，期末不允許結(jié)賬。默認不選中。 內(nèi)部往來信息發(fā)送方式 提供三種選擇，三選一： 限借方發(fā)送（默認選中） 限貸方發(fā)送 借貸雙方均可發(fā)送 該參數(shù)在子公司賬套中不能選擇，由集團賬 套統(tǒng)一控制。 表 35 ? 在“系統(tǒng)參數(shù)”窗口設(shè)置好各項參數(shù)后，單擊【確定】，設(shè)置成功。 基礎(chǔ)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是各系統(tǒng)絕對不可缺少的資料，一旦不全或錯誤將會導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。因此，針對此部分內(nèi)容另外編寫了一本《金蝶 K/3 基礎(chǔ)資料手冊》，為您詳細介紹有關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置等操作內(nèi)容，請您參閱。此處將不再贅述。 科目初始數(shù)據(jù)錄入 當(dāng)各項資料輸入完畢后， 接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無初始余 額及累計發(fā)生額，否則所有用戶都要進行初始余額設(shè)置。初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初