oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)-3總帳管理-文庫(kù)吧
2024-12-27 15:45 本頁(yè)面
【正文】 ?使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成器編制 (FSG) ?資產(chǎn)負(fù)債表 ,利潤(rùn)表等客戶化的財(cái)務(wù)報(bào)表 ?FSG Financial Statement Generator 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 22頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)關(guān)閉會(huì)計(jì)期 ?完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 23頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)Unit 3 系統(tǒng)設(shè)置 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 24頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)? 定義帳戶 錄入科目組合 如果不允許動(dòng)態(tài)組合科目，則需手工錄入科目組合 設(shè)置 帳戶 組合 N 科目組合 科目說(shuō)明 科目類(lèi)型 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 25頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)定義安全規(guī)則 安全規(guī)則 (包括 , 不包括 )： 規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢 包括： 段值 00到 99 04到 99 不包括： 可以輸入的段： 01到 03 如果輸入被限制的段值，將出現(xiàn)錯(cuò)誤信息： 您無(wú)訪問(wèn)權(quán)限！ 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 26頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)安全性規(guī)則的結(jié)果 : 采購(gòu)部?jī)H可以使用段值 400，即僅可進(jìn)入成本中心 — 采購(gòu)部 科 目 01 公司 成本中心 科目 項(xiàng)目 成本中心 值 描述 400 采購(gòu)部 分配安全規(guī)則 安全規(guī)則：甲 職責(zé)：采購(gòu)部 安全規(guī)則：甲 包括： 400到 400 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 27頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)Chart of Accounts XX XXXXX 1200 000 None Accounts Receivable Company Cost Center Account Project Chart of Accounts XX XXXXX 1200 100 Northwest Sales Group Accounts Receivable Company Cost Center Account Project 有效性規(guī)則 : 只有成本中心 000可以使用科目 00002999 定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 科目有效 相互校驗(yàn)規(guī)則 (包括 , 不包括 )： ?禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合 ,保證已輸入的科目的有效性 . ?交叉驗(yàn)證規(guī)則可以定義 特定的段值是否可以與其它特定段值進(jìn)行組合 。交叉驗(yàn)證不同于安全性規(guī)則，它主要控制特定段輸入的值。 ?僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)組合科目時(shí)使用 科目無(wú)效 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 28頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)定義會(huì)計(jì)期間類(lèi)型和會(huì)計(jì)日歷 ?預(yù)定義會(huì)計(jì)期間類(lèi)型 :月 ,年 ,季 ?定義新的會(huì)計(jì)期類(lèi)型 ?把會(huì)計(jì)期間類(lèi)型附給會(huì)計(jì)日歷 前綴 會(huì)計(jì)期間類(lèi)型 排序號(hào) N 設(shè)置 財(cái)務(wù) 日歷 會(huì)計(jì) N 設(shè)置 財(cái)務(wù) 日歷 類(lèi)型 定義財(cái)務(wù)年度 定義會(huì)計(jì)期間 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 29頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)定義幣種類(lèi)型、兌換率類(lèi)型、每日匯率 定義幣種類(lèi)型： ?Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有標(biāo)準(zhǔn)貨幣 ?可以根據(jù)需要定義非標(biāo)準(zhǔn)貨幣 :包括代碼、名稱(chēng)、貨幣符號(hào)等 N 設(shè)置 貨幣 定義 定義兌換率類(lèi)型： ?Oracle 已經(jīng)預(yù)定義了 4種類(lèi)型： 即期匯率 公司匯率 用戶匯率 EMU固定匯率 ?可以根據(jù)需要定義兌換率類(lèi)型 N 設(shè)置 貨幣 兌換率 類(lèi)型 輸入每日匯率： ?需要輸入的元素： 兩種相互轉(zhuǎn)換的幣種 兌換率類(lèi)型 兌換率 兌換日期 N 設(shè)置 貨幣 兌換率 每日 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 30頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)2 、定義高級(jí)財(cái)務(wù)控制方法 ?定義暫記帳戶 ?定義內(nèi)部往來(lái)帳戶 ?定義累計(jì)組和匯總帳戶 ?定義別名 ?定義預(yù)算控制組 ?自動(dòng)過(guò)帳 ?保留款跟蹤 ?優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn) ?定義計(jì)量單位 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 31頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè) 暫記帳戶 舉例： 借：管理費(fèi)用 100元 貸：銀行存款 80元 借：管理費(fèi)用 100元 貸：銀行存款 80元 貸：暫記帳戶 20元 內(nèi)部往來(lái)帳戶 舉例： 借： 100元 貸： 100元 借： 內(nèi)部往來(lái) 100元 貸： 內(nèi)部往來(lái) 100元 匯總帳戶 舉例： 管理費(fèi)用 匯總 10000元 管理費(fèi)用 A部門(mén) 5000元 管理費(fèi)用 B部門(mén) 3000元 管理費(fèi)用 C部門(mén) 2022元 計(jì)量單位 舉例： 會(huì)計(jì)科目段值 110 會(huì)計(jì)科目含義 工時(shí) (計(jì)量單位） 高級(jí)財(cái)務(wù)控制舉例 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 32頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)Unit 4 日記帳分錄處理 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 33頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)分錄概覽 創(chuàng)建前的設(shè)置 ?定義日記帳來(lái)源 ?定義日記帳類(lèi)別 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 34頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)分錄概覽 分錄的組成： 3部分 輸入分錄 總帳 分錄 批 總帳 分錄 標(biāo)題 總帳 分錄 行 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 35頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁(yè)分錄概覽 舉例：一張批 批名 批類(lèi)型 創(chuàng)建分錄 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 36頁(yè) 版權(quán)所有、不得翻
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