oracle財務系統(tǒng)培訓-3總帳管理-文庫吧
2025-12-13 15:45 本頁面
【正文】 ?使用財務報表生成器編制 (FSG) ?資產(chǎn)負債表 ,利潤表等客戶化的財務報表 ?FSG Financial Statement Generator 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 22頁 版權所有、不得翻印 第 頁關閉會計期 ?完成帳務處理以后關閉或永久關閉會計期 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 23頁 版權所有、不得翻印 第 頁Unit 3 系統(tǒng)設置 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 24頁 版權所有、不得翻印 第 頁? 定義帳戶 錄入科目組合 如果不允許動態(tài)組合科目，則需手工錄入科目組合 設置 帳戶 組合 N 科目組合 科目說明 科目類型 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 25頁 版權所有、不得翻印 第 頁定義安全規(guī)則 安全規(guī)則 (包括 , 不包括 )： 規(guī)定了什么職責可以進入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢 包括： 段值 00到 99 04到 99 不包括： 可以輸入的段： 01到 03 如果輸入被限制的段值，將出現(xiàn)錯誤信息： 您無訪問權限！ 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 26頁 版權所有、不得翻印 第 頁安全性規(guī)則的結(jié)果 : 采購部僅可以使用段值 400，即僅可進入成本中心 — 采購部 科 目 01 公司 成本中心 科目 項目 成本中心 值 描述 400 采購部 分配安全規(guī)則 安全規(guī)則：甲 職責：采購部 安全規(guī)則：甲 包括： 400到 400 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 27頁 版權所有、不得翻印 第 頁Chart of Accounts XX XXXXX 1200 000 None Accounts Receivable Company Cost Center Account Project Chart of Accounts XX XXXXX 1200 100 Northwest Sales Group Accounts Receivable Company Cost Center Account Project 有效性規(guī)則 : 只有成本中心 000可以使用科目 00002999 定義交叉驗證規(guī)則 科目有效 相互校驗規(guī)則 (包括 , 不包括 )： ?禁止會計科目段的非法組合 ,保證已輸入的科目的有效性 . ?交叉驗證規(guī)則可以定義 特定的段值是否可以與其它特定段值進行組合 。交叉驗證不同于安全性規(guī)則，它主要控制特定段輸入的值。 ?僅用在系統(tǒng)允許動態(tài)組合科目時使用 科目無效 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 28頁 版權所有、不得翻印 第 頁定義會計期間類型和會計日歷 ?預定義會計期間類型 :月 ,年 ,季 ?定義新的會計期類型 ?把會計期間類型附給會計日歷 前綴 會計期間類型 排序號 N 設置 財務 日歷 會計 N 設置 財務 日歷 類型 定義財務年度 定義會計期間 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 29頁 版權所有、不得翻印 第 頁定義幣種類型、兌換率類型、每日匯率 定義幣種類型： ?Oracle 應用產(chǎn)品已經(jīng)預定義了所有標準貨幣 ?可以根據(jù)需要定義非標準貨幣 :包括代碼、名稱、貨幣符號等 N 設置 貨幣 定義 定義兌換率類型： ?Oracle 已經(jīng)預定義了 4種類型： 即期匯率 公司匯率 用戶匯率 EMU固定匯率 ?可以根據(jù)需要定義兌換率類型 N 設置 貨幣 兌換率 類型 輸入每日匯率： ?需要輸入的元素： 兩種相互轉(zhuǎn)換的幣種 兌換率類型 兌換率 兌換日期 N 設置 貨幣 兌換率 每日 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 30頁 版權所有、不得翻印 第 頁2 、定義高級財務控制方法 ?定義暫記帳戶 ?定義內(nèi)部往來帳戶 ?定義累計組和匯總帳戶 ?定義別名 ?定義預算控制組 ?自動過帳 ?保留款跟蹤 ?優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn) ?定義計量單位 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 31頁 版權所有、不得翻印 第 頁 暫記帳戶 舉例： 借：管理費用 100元 貸：銀行存款 80元 借：管理費用 100元 貸：銀行存款 80元 貸：暫記帳戶 20元 內(nèi)部往來帳戶 舉例： 借： 100元 貸： 100元 借： 內(nèi)部往來 100元 貸： 內(nèi)部往來 100元 匯總帳戶 舉例： 管理費用 匯總 10000元 管理費用 A部門 5000元 管理費用 B部門 3000元 管理費用 C部門 2022元 計量單位 舉例： 會計科目段值 110 會計科目含義 工時 (計量單位） 高級財務控制舉例 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 32頁 版權所有、不得翻印 第 頁Unit 4 日記帳分錄處理 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 33頁 版權所有、不得翻印 第 頁分錄概覽 創(chuàng)建前的設置 ?定義日記帳來源 ?定義日記帳類別 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 34頁 版權所有、不得翻印 第 頁分錄概覽 分錄的組成： 3部分 輸入分錄 總帳 分錄 批 總帳 分錄 標題 總帳 分錄 行 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 35頁 版權所有、不得翻印 第 頁分錄概覽 舉例：一張批 批名 批類型 創(chuàng)建分錄 2022年 2月 7日 版權所有、不得翻印 第 36頁 版權所有、不得翻
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