oracle總賬管理系統(tǒng)培訓(xùn)-文庫吧
2025-01-30 18:30 本頁面
【正文】 講，不應(yīng)與任何特定成本中心組合3 定義效驗規(guī)則3 保證編碼的正確性有效科目組合彈性會計科目XXXXXXX1131000 無應(yīng)收帳款公司成本中心科目項目效驗規(guī)則無效科目組合彈性會計科目XXXXXXX1131200 企劃部應(yīng)收帳款公司成本中心科目項目財務(wù)模塊總體概覽 會計科目16此處插入客戶 LOGO安全規(guī)則 熱電廠分公司 只能 存取與其成本中心相關(guān)的科目信息彈性會計科目 － 靈活定義存取權(quán)限xx xxx xxxx xxx 公司 成本中心 科目 產(chǎn)品科目編碼彈性會計科目XXXXXXX5310400熱電廠公司成本中心科目項目只有熱電廠的信息！3 根據(jù) 安全規(guī)則 限制不同人員對會計信息的存取范圍及權(quán)限財務(wù)模塊總體概覽 會計科目17此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)目錄? 財務(wù)模塊總體概覽? 總帳概述? 實際的事務(wù)處理? 日記帳分錄處理? 預(yù)算和保留款? 公司間業(yè)務(wù)處理? 報表18此處插入客戶 LOGO總帳概述? 主要功能及特點? Oracle總帳模塊是財務(wù)信息管理系統(tǒng)的核心模塊，有以下主要功能 :? 會計和財務(wù)信息的記錄和集取? 完成財務(wù)監(jiān)測和控制? 財務(wù)報表及分析19此處插入客戶 LOGO分析操作 記錄查詢Oracle總帳模塊總帳模塊總帳概述20此處插入客戶 LOGO總帳概述JE實際會計實際會計 信息信息預(yù)算會計信息預(yù)算會計信息PO保留款會保留款會 計信息計信息錄入會計錄入會計信息信息帳戶余額帳戶余額總帳管理總帳管理會計事務(wù)處理會計事務(wù)處理隨機查詢隨機查詢查詢會計信息查詢會計信息報表報表21此處插入客戶 LOGO總帳概述? 總帳是儲存會計信息的中心，接受來自其他模塊的會計信息?？値?資產(chǎn)資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)收項目管理項目管理應(yīng)付應(yīng)付采購采購庫存庫存22此處插入客戶 LOGO總帳概述? 可使用開放接口與外部系統(tǒng)集成? 可寫導(dǎo)入程序從外部系統(tǒng)或以前系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)? 可在導(dǎo)入時啟動帳戶驗證流程日記帳數(shù)據(jù)日記帳數(shù)據(jù)分類帳分類帳 GL 接口接口 數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表Oracle 資產(chǎn)資產(chǎn)日記帳日記帳導(dǎo)入導(dǎo)入過帳過帳 報表報表23此處插入客戶 LOGO總帳概述? 總帳與子系統(tǒng)之間的共享信息：? 帳套信息? 匯率信息? 分錄信息科目表會計日歷幣種分錄來源分錄類別24此處插入客戶 LOGO總帳概述? 帳套（分類帳）由會計主體、會計科目體系、會計期間、幣種四個基本元素構(gòu)成，遵循會計四大假設(shè)。? 定義會計帳戶，用來記錄日記帳分錄和預(yù)算分錄? 定義帳戶層次，用來報告和分析（一級、二級及三級會計科目等）25此處插入客戶 LOGO總帳概述? 會計日歷用來定義會計年度及包含的期間。? 可以定義十三個會計期間，用于審計事后調(diào)整等。26此處插入客戶 LOGO總帳概述? 貨幣：除以人民幣為統(tǒng)一的度量單位外，可以通過激活多種貨幣來記錄交易數(shù)據(jù)。DollarsFrancsCNYPounds27此處插入客戶 LOGOOracle 總帳模塊是會計信息的中央倉庫，接收財務(wù)及成總帳模塊是會計信息的中央倉庫，接收財務(wù)及成本分類帳中的交易數(shù)據(jù)本分類帳中的交易數(shù)據(jù) .成本分類帳成本分類帳 財務(wù)分類帳財務(wù)分類帳Oracle總帳總帳總帳概述 與子系統(tǒng)集成28此處插入客戶 LOGOGL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳子分類帳 GL_INTERFACE按匯總或明細(xì)傳遞按匯總或明細(xì)傳遞在線傳遞或匯總傳遞在線傳遞或匯總傳遞自動或手工自動或手工日記帳日記帳導(dǎo)入導(dǎo)入過帳過帳GL_BALANCES總帳概述 與子分類帳集成三種在線入帳模式三種在線入帳模式模擬、最終過賬、導(dǎo)入模擬、最終過賬、導(dǎo)入29此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)目錄? 財務(wù)模塊總體概覽? 總帳概述? 實際的事務(wù)處理? 日記帳分錄處理? 預(yù)算和保留款? 報表30此處插入客戶 LOGO總帳業(yè)務(wù)流程圖 關(guān)閉會計期查詢報表信息存取溯源查詢預(yù)算分配 創(chuàng)建預(yù)算修正預(yù)算預(yù)算紅沖憑證會計調(diào)整匯兌損益計算合并成本分?jǐn)値げ緯嫿Y(jié)構(gòu)會計期多幣種開啟會計期審批 過帳 輸入會計分錄通過接口引入手工錄入 其他模塊引入31此處插入客戶 LOGO 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳?建立經(jīng)常性分錄?錄入憑證 ?憑證轉(zhuǎn)回 ?成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并?憑證引入總帳業(yè)務(wù) 會計循環(huán)32此處插入客戶 LOGO?維護(hù)會計期維護(hù)會計期?創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄?外幣分錄轉(zhuǎn)換外幣分錄轉(zhuǎn)換?審核和修改分錄審核和修改分錄?分錄過帳分錄過帳?余額重估余額重估?合并帳套合并帳套?審核和調(diào)整余額審核和調(diào)整余額?運行會計報表運行會計報表?關(guān)閉會計期關(guān)閉會計期總帳業(yè)務(wù) 會計循環(huán)33此處插入客戶 LOGO?從未打開從未打開?將來將來 分錄分錄?打開打開?關(guān)閉關(guān)閉?永久關(guān)閉永久關(guān)閉總帳業(yè)務(wù) 維護(hù)會計期間34此處插入客戶 LOGOOracle 的會計分錄包含了三部分內(nèi)容的會計分錄包含了三部分內(nèi)容 :日記帳批日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用在相同批中的分錄必須公用 相同的會計期間過帳是按批來過帳相同的會計期間過帳是按批來過帳日記帳分錄日記帳分錄 (Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行在一個日記帳分錄中所有的分錄行 公用相同的貨幣和分類公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行日記帳分錄行 (Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必須在日記帳分錄行中借方必須 等于貸方等于貸方批日記帳總帳業(yè)務(wù) 創(chuàng)建會計分錄35此處插入客戶
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