總賬的概述及總賬管理分析的-文庫吧
2024-12-22 18:18 本頁面
【正文】 3 4 5 2 3 4 5 業(yè)務發(fā)生 輸入分錄 反沖標記 生成分錄 引入 修改 審核 過帳 定義分錄 生成分錄 手工日記帳 金額 數(shù)量 引入日記帳 應付 應收 采購 項目 成本 總帳接口表 總帳批 總帳標題 總帳行 引入日記帳 過帳錯誤科目至暫記帳科目 建立匯總分錄 引入描述性字段 修改引入分錄錯誤行 刪除引入分錄 創(chuàng)建反沖日記帳 打上反沖標記 指定反沖期間 生成反沖分錄 反沖分錄過帳 創(chuàng)建循環(huán) (重復 )分錄 每個會計期重復發(fā)生的會計分錄 ,定義成循環(huán)分錄 設置 (定義 )循環(huán)分錄 生成循環(huán)分錄 創(chuàng)建成批分配分錄 創(chuàng)建 (定義 )成批分配分錄 生成成批分配分錄 循環(huán)分錄和成批分配分錄 成批分配 循環(huán)分錄 公式分錄 貨幣 公式 每個分錄行 公式 是 是 外幣 ,本位幣 ,數(shù)量 本位幣 ,數(shù)量 A*B/C 任何公式 每個公式多行 一個公式一行 外 幣 分 錄 的 轉 換 總帳管理 外幣分錄轉換流程 開始 定義外幣 記帳本位幣 定義轉換 率類型 分離 公司 用戶 定義日常轉換率 5194 CND SPOT .83 . 輸入分錄 外幣 分錄 自動轉換 過帳 帳戶余額 報表 結束 本位 幣 外幣分錄轉換 定義和分配外幣 定義轉換率類型 定義日常轉換率 輸入外幣分錄 外幣分錄過帳 查詢外幣余額 定義貨幣 軟件應用產(chǎn)品已經(jīng)預定義了所有 ISO貨幣 可以根據(jù)需要定義非 ISO貨幣 分配定義的貨幣到帳戶 定義轉換匯率類型 公司類型 (Corporate) 現(xiàn)貨 ( Spot) 用戶 (User) 定義日常轉換匯率 輸入貨幣信息 輸入轉換率 輸入外幣日記帳分錄 相同日記帳批可使用不同的日記帳批 輸入貨幣 ,轉換率類型和轉換率 外幣日記帳過帳 外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳 外幣在轉換過程中可能會引起被轉換的金額借方 不等于貸方 . 軟件的過帳程序解決這個問題的方法是把差異 增加上去相同于最大的日記帳行 查詢外幣余額 使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額 通過表報來查詢外幣信息 總帳管理 分錄使用連續(xù)編號 ( Audit Journal Entries) 使用連續(xù)編號概述 分類 : 銀收 采購 調(diào)整 編號 : 自動 自動 手工 分錄建立 : 手工 自動 手工 開始值 : 1 28 N/A 1 2 3 28 29 30 4 7 23 使用連續(xù)編號概述 定義文檔連續(xù)名 分配文檔連續(xù)名 設置預置文件 創(chuàng)建日記帳 通過文檔連續(xù)編號出報表 定義和分配文檔連續(xù)編號名 自動連續(xù)編號 手工編號 設置預置文件 總是使用 : 所有類別分錄都使用 部分使用 : 不是 所有類別分錄都使用 不使用 : 不允許使用 重 估 余 額 總帳管理 重估余額概述 5/17 應收帳款 1
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