【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)編號(hào)對一條資產(chǎn)來說是唯一的，分為手工編號(hào)和自動(dòng)編號(hào)兩種方式。例如，若輸入 100,000 作為系統(tǒng)自動(dòng)的“起始編號(hào)”，則編號(hào) 1 至 100,000保留給手工資產(chǎn)編號(hào)。由于是按數(shù)字序列自動(dòng)編號(hào)，因此帶字母的資產(chǎn)編號(hào)不會(huì)被保留來進(jìn)行自動(dòng)資產(chǎn)編號(hào)。 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不支持超過 2,000,000,000 的資產(chǎn)編號(hào)。 5．輸入要使用的“地點(diǎn)”、“類別”和“資產(chǎn)鍵彈性域”結(jié)構(gòu)。6．保存您所做的工作。 定義資產(chǎn)帳簿 可以使用“帳簿控制”窗口設(shè)置無限多個(gè)折舊帳簿。對每個(gè)折舊帳簿來說，均有自己的會(huì)計(jì)規(guī)則集和帳戶。在添加資產(chǎn)之前，必須設(shè)置折舊帳簿?？梢栽O(shè)置多個(gè)公司帳簿，以便為不同總帳帳套或相同帳套創(chuàng)建日記帳分錄。在以上任一種情況下，期末您都必須運(yùn)行折舊為每個(gè)折舊帳簿創(chuàng)建日記帳分錄。 資產(chǎn)系統(tǒng)有公司、稅和預(yù)算等三種折舊帳簿。公司帳簿是必需的。而且必須先定義公司帳簿，再定義稅帳簿和預(yù)算帳簿，并且要與公司帳簿相關(guān)聯(lián)。每一個(gè)公司帳簿可以有多個(gè)與之關(guān)聯(lián)的稅簿和預(yù)算帳簿。u 前提條件1. 指定系統(tǒng)控制。2. 定義日歷。3. 設(shè)置帳戶段值和組合。4. 設(shè)置日記帳分錄格式。u 步驟路徑：(N)設(shè)置資產(chǎn)系統(tǒng)帳簿控制1. 打開“帳簿控制”窗口。2. 輸入要定義的帳簿名稱。不允許超過 12 個(gè)字符。 3. 輸入簡短唯一的帳簿說明。4. 選擇“公司”、“稅”或“預(yù)算”帳簿分類。5. 為帳簿輸入日歷 信息6. 為帳簿輸入會(huì)計(jì)規(guī)則。7. 為帳簿輸入自然帳戶。8. 為帳簿輸入日記帳類別。9. 保存您所做的工作。5，6，7，8四步分述如下:為帳簿輸入日歷信息. 從“帳簿控制”窗口的彈出式列表中選擇“日歷”。.（可選）為折舊帳簿輸入一個(gè)無效日期。. 選擇是否允許清除帳簿。. 輸入您要為其創(chuàng)建日記帳分錄的總帳帳套。如果您要為該帳簿創(chuàng)建日記帳分錄，請選擇“允許 GL 過帳”。您不能允許為預(yù)算帳簿過帳總帳。 . 輸入要用于該帳簿的“折舊日歷”名稱。 . 輸入要用于該帳簿的“比例分?jǐn)側(cè)諝v”名稱。 . 為該帳簿輸入當(dāng)前打開會(huì)計(jì)期的名稱。折舊日歷的開始期至少要在本期之前。. 輸入用來將年度折舊額分配至此帳簿會(huì)計(jì)年度中各個(gè)會(huì)計(jì)期的方法。 選擇“平均”以將折舊額平均分配至每一個(gè)會(huì)計(jì)期選擇“按天數(shù)”以根據(jù)每個(gè)會(huì)計(jì)期的天數(shù)按比例分?jǐn)傉叟f額. 選擇是否對在壽命的第一年報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行折舊。. 輸入為該帳簿最后一次計(jì)算折舊的日期。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)在運(yùn)行折舊時(shí)更新此日期。為帳簿輸入會(huì)計(jì)規(guī)則. 從“帳簿控制”窗口的彈出式列表中選擇“會(huì)計(jì)規(guī)則”。. 選定“允許攤銷變更”復(fù)選框，以便在此帳簿中允許攤銷變更。成本調(diào)整會(huì)引起以前折舊的變化，選定“允許攤銷變更”允許在以后期間分?jǐn)傔@種變化。不選定“允許攤銷變更”則只能在當(dāng)期分?jǐn)傋兓?. 選擇“允許成批更改”，以便在此帳簿中允許成批更改。注：Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不允許對已輸入的計(jì)劃外折舊的資產(chǎn)進(jìn)行成批更改。. 輸入 “臨界資本收益年度”。它是Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)持有一項(xiàng)資產(chǎn)所必需的最小時(shí)間，以便在報(bào)廢時(shí)將其作為資本收益進(jìn)行申報(bào)。如果您希望 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)在報(bào)廢資產(chǎn)時(shí)，為所有資產(chǎn)申報(bào)資本收益，請為此臨界值輸入零。如果您所持資產(chǎn)的時(shí)間少于臨界值，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)將它作為普通的收入進(jìn)行申報(bào)。. 如果您選擇“允許重估”，請指定重估規(guī)則： u 重估累計(jì)折舊 ：如果您不重估累計(jì)折舊，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)根據(jù)重估將累計(jì)折舊額轉(zhuǎn)帳給重估準(zhǔn)備金帳戶。 u 最大重估 ：輸入在此帳簿中資產(chǎn)被提完折舊時(shí)可重估的最大時(shí)間數(shù)。如果將該字段留空，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將不會(huì)限制在資產(chǎn)被提完折舊時(shí)重估時(shí)間數(shù)。 u 壽命遞延系數(shù)： 在該帳簿中輸入提完折舊資產(chǎn)的壽命遞延系數(shù)。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用壽命遞延系數(shù)與資產(chǎn)原始使用壽命相乘來確定資產(chǎn)的新遞延壽命。 u 壽命遞延最高限額 ：使用壽命遞延最高限額可限制在重估提完折舊資產(chǎn)時(shí)的折舊調(diào)整。 u 重估殘值 ：指定在您重估此帳簿中的資產(chǎn)成本時(shí)是否重新計(jì)算殘值。. 指定稅則 u 如果您允許對稅簿中的累計(jì)折舊進(jìn)行更改，請選擇允許保留調(diào)整。u 您可以在折舊帳簿中允許成本/費(fèi)用最高限額，但不能將成本和費(fèi)用最高限額應(yīng)用于折舊帳簿中的相同資產(chǎn)。. 如果您在該稅簿中選擇“允許成批復(fù)制”，請選擇是否復(fù)制增加、調(diào)整、報(bào)廢和（或）殘值。 為帳簿輸入自然帳戶“帳簿控制”窗口的彈出式列表中選擇“自然帳戶”。 輸入報(bào)廢帳戶。您可以設(shè)置損益帳戶，以便 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)為獨(dú)立或單個(gè)帳戶的每個(gè)損益額組成創(chuàng)建單獨(dú)的日記帳分錄以獲得凈損益。一般全部設(shè)置為“固定資產(chǎn)清理”帳戶。． 輸入公司間應(yīng)收款和應(yīng)付款結(jié)算帳戶編號(hào)。．輸入遞延折舊準(zhǔn)備和遞延折舊費(fèi)用帳戶。．按執(zhí)行準(zhǔn)備調(diào)整時(shí)的累計(jì)折舊，為分錄輸入要用作抵銷帳戶的總帳帳戶。．為該帳簿日記帳分錄輸入“帳戶生成器”默認(rèn)段值。 注意：根據(jù)默認(rèn)值，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)為折舊費(fèi)用帳戶之外的所有帳戶創(chuàng)建日記帳分錄，但不會(huì)包含成本中心層明細(xì)。通過此默認(rèn)指定，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)在“指定”窗口中使用費(fèi)用帳戶的余額段，以及資產(chǎn)類別或帳簿的帳戶段來創(chuàng)建日記帳分錄，具體情況視帳戶類型而定。帳戶生成器會(huì)使用您在此字段中輸入的默認(rèn)段值中的其它段。為帳簿輸入日記帳類別“帳簿控制”窗口中的彈出式列表選擇“日記帳類別”。．輸入日記帳來源，此來源可以標(biāo)記來自 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日記帳分錄。．輸入用于已資本化的日記帳分錄和 CIP 日記帳分錄的總帳類別。．保存您所做的工作。注意：在總帳模塊中會(huì)定義來源于資產(chǎn)模塊的日記帳屬性，以便決定資產(chǎn)模塊所生成的日記帳是否要求審批或可以修改。 LESSON 5 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件u 資產(chǎn)系統(tǒng)菜單 資產(chǎn)系統(tǒng)菜單：Oracle Applications 是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它可以包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能。下圖是資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)菜單界面： 快捷菜單子菜單父菜單菜單項(xiàng)可以根據(jù)工作職責(zé)不同組合出合適的菜單，而后分配給相應(yīng)的用戶。u 責(zé)任（Responsbility） 責(zé)任是 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不同的職責(zé)對應(yīng)和使用特定的功能菜單和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來操作系統(tǒng)，每個(gè)用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，并且?guī)讉€(gè)用戶可以共享同一責(zé)任。下圖是用戶登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面：職責(zé)名稱定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說每個(gè)職責(zé)是通過它的菜單行使特定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和請求。u 預(yù)置文件（Profile）216。 預(yù)置文件是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。216。 預(yù)置文件選項(xiàng)可以設(shè)置在以下四個(gè)層次之一或更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來處理，其中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。216。 固定資產(chǎn)有以下幾個(gè)主要的預(yù)置文件：FA: 單一折舊FA：生成類別層帳戶FA：生成帳簿層帳戶FA：生成折舊費(fèi)用帳戶職責(zé)級(jí)參數(shù)216。 下圖是定義預(yù)制文件的界面：地點(diǎn)級(jí)參數(shù)UNIT3 資產(chǎn)增加單元培訓(xùn)目標(biāo)u 掌握幾種資產(chǎn)的增加方式和特點(diǎn)u 理解資產(chǎn)增加的主要信息的含義和用途u 掌握來源于其他模塊的資產(chǎn)的增加LESSON 1 資產(chǎn)的明細(xì)增加、快速增加、資產(chǎn)字段含義資產(chǎn)的增加包括新增資產(chǎn)增加和已使用資產(chǎn)增加。增加資產(chǎn)的方法有手工明細(xì)增加、手工快速增加、成批增加以及使用ADI、SQL*Load等工具導(dǎo)入。導(dǎo)入資產(chǎn)主要用于初次使用資產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)成批增加資產(chǎn)數(shù)據(jù)或者從其它系統(tǒng)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)數(shù)據(jù)到Oracle資產(chǎn)系統(tǒng)。明細(xì)增加 使用“明細(xì)增加”流程，您可以人工添加“快速增加”流程沒有處理的復(fù)雜資產(chǎn)。指具有殘值的資產(chǎn)、具有多個(gè)指定的資產(chǎn)、具有多個(gè)來源行的資產(chǎn)、未應(yīng)用默認(rèn)折舊規(guī)則類別的資產(chǎn)、已租資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)改良等信息。 使用“明細(xì)增加”流程，您可以人工添加“快速增加”流程未處理的復(fù)雜資產(chǎn)。資產(chǎn)明細(xì)增加用于手工輸入資產(chǎn)的明細(xì)信息，帳簿信息和指定信息。一般在增加少量資產(chǎn)時(shí)使用。如有必要，請改寫默認(rèn)折舊規(guī)則。u 步驟路徑：(N)資產(chǎn) 資產(chǎn)工作臺(tái)(B) 新建1．進(jìn)入“資產(chǎn)明細(xì)”窗口輸入說明（資產(chǎn)名稱）、類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、數(shù)量、資產(chǎn)類型（默認(rèn)為資本化），可選擇性的輸入標(biāo)簽號(hào)、序列號(hào)、制造商、型號(hào)等信息。資產(chǎn)編號(hào)如果沒有手工輸入，資產(chǎn)保存后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。u 資產(chǎn)類型 資本化，資本化資產(chǎn)通?？蛇M(jìn)行折舊，并記入資產(chǎn)成本結(jié)算帳戶。CIP， 在建工程，施工中的未完成資產(chǎn)，此資產(chǎn)尚未投入使用，因而尚 未進(jìn)行折舊。一旦您對 CIP 資產(chǎn)進(jìn)行資本化，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將開始對其進(jìn)行折舊，并記入在建工程結(jié)算帳戶。 費(fèi)用性，不進(jìn)行折舊的項(xiàng)目。單個(gè)會(huì)計(jì)期的全部成本記入費(fèi)用帳戶。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以跟蹤費(fèi)用性項(xiàng)目，但無法為其創(chuàng)建日記帳分錄。u 使用中：使用中復(fù)選框僅供參考。它表明資產(chǎn)是否投入使用。u 實(shí)際庫存中 ： 在選定 實(shí)際庫存中 復(fù)選框之后，您可以在運(yùn)行盤點(diǎn)實(shí)際庫存比較程序時(shí)納入此資產(chǎn)。資本化CIP費(fèi)用2．如果你想跟蹤有關(guān)資產(chǎn)來自何處的信息，單擊來源行，指定相關(guān)信息。注意：u 僅在人工添加來源行時(shí)，您才可以使用“來源行”窗口更改某一行的發(fā)票信息。u 通過“成批增加”從另一系統(tǒng)增加的資產(chǎn)自動(dòng)獲得的每個(gè)來源行可能包括以下信息：發(fā)票編號(hào)、行、說明、供應(yīng)商、采購訂單編號(hào)、來源批、成本、項(xiàng)目編號(hào)、任務(wù)編號(hào)。包括應(yīng)付帳款系統(tǒng)中的來源（如發(fā)票行）和 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中的資本資產(chǎn)。u 您可以人工添加行、調(diào)整現(xiàn)有行成本或刪除 CIP 資產(chǎn)行。您也可以在資產(chǎn)之間轉(zhuǎn)移行。 u 如果您是通過“成批增加”從另一系統(tǒng)獲得此行，則您不能更改發(fā)票信息。 3． 單擊繼續(xù)。進(jìn)入資產(chǎn)帳簿窗口，輸入資產(chǎn)折舊信息。選擇資產(chǎn)帳簿，輸入資產(chǎn)的當(dāng)前成本，選擇是否折舊；如是舊資產(chǎn)要輸入使用至今的累計(jì)折舊及本年年初到錄入系統(tǒng)止YTP折舊額，并同時(shí)修改啟用日期（默認(rèn)為當(dāng)前會(huì)計(jì)期）。如果需要可以更改默認(rèn)的折舊方法及殘值。選擇是否折舊4．單擊“繼續(xù)”，進(jìn)入資產(chǎn)指定窗口。u 輸入進(jìn)出數(shù)量，員工和員工編號(hào)，資產(chǎn)費(fèi)用帳戶和資產(chǎn)位置。注意指定數(shù)量是指待分配數(shù)量，其值必須為零才能存盤。u 進(jìn)/出 在此段輸入分配的數(shù)量，“數(shù)量”字段將顯示該指定的指定數(shù)量。并可以輸入整數(shù)數(shù)量或分?jǐn)?shù)數(shù)量。您輸入的數(shù)量可以讓折舊程序知道有關(guān)記入該帳戶的折舊費(fèi)用比例的信息。輸入進(jìn)出數(shù)量5．單擊完成，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生資產(chǎn)編號(hào)及標(biāo)簽號(hào)。6．回到資產(chǎn)工作臺(tái)，輸入剛產(chǎn)生的資產(chǎn)編號(hào)，單擊查找即可看到剛新增加的資產(chǎn)。注：如果是租賃資產(chǎn)，并且您以前在“租賃付款”窗口中計(jì)算了租賃的資本化成本，并且未改寫資本化測試的結(jié)果，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將在“當(dāng)前成本”字段中自動(dòng)輸入可以更改的“資本化成本”金額。 快速增加 在必須人工輸入時(shí)，請使用“快速增加”流程來快速輸入普通資產(chǎn)。您可以在“快速增加”窗口中輸入盡可能少的信息，如資產(chǎn)類別、帳簿和啟用日期等默認(rèn)剩余資產(chǎn)信息。 快速增加將明細(xì)增加中的三個(gè)窗口合并為一個(gè)窗口，只要輸入必要資產(chǎn)編號(hào)、標(biāo)簽號(hào)、序號(hào)、類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、帳簿、成本、啟用日期和一行指定信息。折舊方法等信息則使用資產(chǎn)帳簿和資產(chǎn)分類中定義的默認(rèn)信息?？焖僭黾又荒茌斎胍恍兄付ㄐ小]有來源行。u 步驟路徑：(N)資產(chǎn) 資產(chǎn)工作臺(tái)(B) 快速增加1． 說明、標(biāo)簽號(hào)、序列號(hào)、類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、數(shù)量、制造商、型號(hào)等信息。2． 輸入資產(chǎn)的資產(chǎn)帳簿、當(dāng)前成本，指定啟用日期3． 輸入資產(chǎn)的指定信息，包括員工，資產(chǎn)費(fèi)用帳戶和資產(chǎn)位置?？焖僭黾又荒茌斎胍恍兄付ㄐ?。沒有來源行4．單擊“完成”。如果手工未輸入資產(chǎn)編號(hào)，自動(dòng)產(chǎn)生資產(chǎn)編號(hào)。LESSON 2 成批增加流程介紹成批增加概述利用成批增加可以從應(yīng)付模塊的發(fā)票增加資本性資產(chǎn)到資產(chǎn)模塊，或者從項(xiàng)目模塊增加CIP 資產(chǎn)到資產(chǎn)模塊，也可以其它任一支系統(tǒng)創(chuàng)建信息。資產(chǎn)成批增加行在過帳至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前，您必須對準(zhǔn)備成批增加行進(jìn)行復(fù)核，而后過帳為正式資產(chǎn)。再通過清除成批增加程序刪除已過帳的成批增加行。成批增加流程說明成批增加隊(duì)列每個(gè)成批增加均屬于說明其狀態(tài)的隊(duì)列，隊(duì)列名將依據(jù)您對成批增加執(zhí)行的事務(wù)處理進(jìn)行更改。您可以在“快速編碼”窗口中定義自己的成批增加掛起隊(duì)列。下表說明了每個(gè) Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)成批增加隊(duì)列名：LESSON 3 采購、應(yīng)付、資產(chǎn)系統(tǒng)流程 使用“成批增加”，您可以將資產(chǎn)和成本調(diào)整直接從應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的發(fā)票信息添加至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的“創(chuàng)建成批增加”流程可以將有效發(fā)票行分配及關(guān)聯(lián)折扣從應(yīng)付款管理系統(tǒng)發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口表中。然后，您可以在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中復(fù)核并確定是否從該行創(chuàng)建資產(chǎn)。在創(chuàng)建成批增加之后，您可以在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的“準(zhǔn)備成批增加”窗口對其進(jìn)行復(fù)核。 對于外幣資產(chǎn)，應(yīng)付