浙江京新藥業(yè)股份有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)告分析-資料下載頁
2025-06-02 00:14本頁面
【正文】 389, 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 27,468, 19,842, 21,969, 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅所得稅以外的稅費(fèi) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 21,694, 25,266, 19,438, 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 68,145, 96,760, 49,616, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 507,317, 286,559, 308,413, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,446, 61,820, 6,430, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 100, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 處置固定無形和長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 580, 1,623, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10, 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 680, 1,623, 10, 購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 91,303, 134,671, 98,106, 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 6,000, 支付的其他與投資 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 97,303, 134,671, 98,106, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 96,623, 133,048, 98,095, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 349,000, 94,000, 103,000, 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30,356, 1,032, 3,521, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 379,356, 97,532, 279,485, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 249,559, 27,000, 128,000, 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 融資租賃所支付的現(xiàn)金 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,753, 1711, 3,443, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 274,849, 47,368, 136,440, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 104,507, 50,163, 143,044, 11 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 436, 429, 167, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6,001, 21,494, 51,212, 附注 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 以固定資產(chǎn)進(jìn)行長期投資 以投資償還債務(wù) 融資租賃固定資產(chǎn) 以存貨償還債務(wù) 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量 凈利潤 10,491, 18,454, 25,790, 少數(shù)股東損益 19, 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 649, 900, 498, 計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 固定資 產(chǎn)折舊 21,475, 12,341, 7,845, 無形資產(chǎn)攤銷 1,563, 1,097, 669, 遞延資產(chǎn)攤銷 長期待攤費(fèi)用攤銷 2,810, 待攤費(fèi)用的減少 (減增加 ) 52, 預(yù)提費(fèi)用的增加 (減減少 ) 44, 處置固定無形和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益 ) 666, 749, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 136, 67, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,247, 5,380, 3,764, 投資損失 (減收益 ) 72, 遞延稅款貸項(xiàng) (減借項(xiàng) ) 存貨的減少 (減增加 ) 65,483, 4,204, 25,721, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (減增加 ) 13,204, 8,464, 19,884, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增 加 (減減少 ) 72,283, 38,909, 13,348, 增值稅增加凈額 (減減少 ) 其他 43,801, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生之現(xiàn)金流量凈額 1,446, 61,820, 6,430, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 貨幣資金的期末余額 47,036, 41,034, 62,528, 貨幣資金的期初余額 41,034, 62,528, 11,316, 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6,001, 21,494, 51,212, 特殊項(xiàng)目 子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 4,500, 子公司支付給少數(shù)股東的利潤 未確認(rèn)投資損失 計(jì)提的存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備 12 計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 計(jì)提的無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 利息及投資收入 合并借差 (減 :貸差 )攤銷 購買日前凈利潤 其他長期負(fù)債攤銷 沖轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)評(píng)估增值部分的折舊 開辦費(fèi)攤銷
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