【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)公司管理,保證公司各部門工作有序進(jìn)展特制訂本制度。各部門應(yīng)根據(jù)各自實際情況。及部門需要制定部門內(nèi)部規(guī)章制度。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，維護(hù)公司利益和形象。公司員工應(yīng)倡導(dǎo)“規(guī)范經(jīng)營、務(wù)實高效、用心做事、誠可感天”的企業(yè)文化。經(jīng)營、管理體系，不斷壯大公司的實力和經(jīng)濟(jì)效益；本制度自發(fā)布之日起施行，根據(jù)公司實際發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行修訂，修訂后按新版本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本制度的解釋權(quán)屬于公司?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)本制度的制定、修改、廢止等。同時應(yīng)佩戴工作牌，工作牌應(yīng)佩戴在醒目處，如有遺失應(yīng)盡快申請補(bǔ)辦。及時轉(zhuǎn)告有關(guān)人員。須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報，使用后馬上歸還到指定的。若有損壞，須通知辦公室進(jìn)行更換、修理。在工作時間內(nèi)不得。第八條工作場地非經(jīng)允許不得進(jìn)行各類娛樂活動。第十二條有維護(hù)良好衛(wèi)生環(huán)境和制止他人不文明行為的義務(wù)。不隨地吐痰，不亂

　　

【正文】 內(nèi)到辦公室辦理相應(yīng)的手續(xù)，登記領(lǐng)取車鑰匙，用車返回后應(yīng)及時歸還，并按行駛里程計收油費。 第八條 經(jīng)批準(zhǔn)自行駕車的人員的違章（即違反交通規(guī)章，如闖紅燈，違停車等），造成罰款的，公司不予報銷（特殊情況除外），由違規(guī)駕駛員個人承擔(dān)責(zé)任，并準(zhǔn)時交納罰款。如有違章而不按時交納罰款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除賠償外，公司將從嚴(yán)處分。一個月內(nèi)如發(fā)生超過 3 次違章事故，駕駛員給予記過處分。在行駛過程中發(fā)生擦、碰、撞等意外小事故的，駕駛員須自行負(fù)責(zé)車輛維修，并承擔(dān)維修費用。在行駛過程中如發(fā)生意外事故，如屬于公司方駕駛?cè)藛T責(zé)任，除責(zé)任人必須承擔(dān)肇事責(zé)任并賠償公司損失外，公司對于駕駛?cè)藛T將給予記過處分。 第九條 已取得駕駛證的公司人員未經(jīng)批 準(zhǔn)自行駕車，含隨公司駕駛員出車途中要求公司駕駛員讓其自行駕車后，如發(fā)生違章、小事故及交通事故的，由自行駕車人員承擔(dān)一切責(zé)任，經(jīng)駕駛員同意的，駕駛員承擔(dān)部分責(zé)任。 第十條 辦公室依重要性順序派車，不按規(guī)定辦理申請者不得派車。如公司車輛一時調(diào)配不開，到辦公室登記申請，批準(zhǔn)后方可打車外出。在發(fā)票上要注明始點和終點及所辦事宜，否則XXXXXXXXXXX股份有限公司規(guī)章制度文件 2020年第 1版 21 不予報銷。 第十一條 公司車輛的證照保管、車輛的年審、車輛保險及養(yǎng)路費支出等事項統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理。 本章完 XXXXXXXXXXX股份有限公司規(guī)章制度文件 2020年第 1版 22 第十章 請款及報銷 制度 第一條 暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及 各種臨時性借款。借款時應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字；并經(jīng)分管副總審核后憑簽核后的借款單到財務(wù)部門支取。 第二條 預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，請款時需附采購申請清單或款項用途說明等材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后由分管副總進(jìn)行審核，并交由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門支取相應(yīng)款項。 第三條 需領(lǐng)用空白支票的，由財務(wù)人員在支票上寫明日期、用途、及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務(wù)室 留存。遺失支票，領(lǐng)取人必須及時報告財務(wù)室并登報聲明作廢，若支票已被支付領(lǐng)取人要按被支付的金額進(jìn)行賠償。 第四條 請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借。暫借款不得超過 7 天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起 5 個工作日內(nèi)報銷。購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的 7 天內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。 第五條 所有費用均需憑借有效票據(jù)報銷，發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)注明日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章，所有內(nèi)容真實清楚，不得涂改。 第六條 報銷費用 時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)分類、分次、分頁粘貼填制，差旅費必須分次、按出差地點分開填列，計算好出差天數(shù)，食宿及交通補(bǔ)助在限額內(nèi)填報。 第七條 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前須經(jīng)部門負(fù)責(zé)任人、分管副總以及公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，否則不予報銷。 第八條 下列情況不予報銷： 1. 所有需報銷的各種原始單據(jù)，若超過單據(jù)所填日期的一個月時間，一律不予報銷。 2. 違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。 3. 發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)。 4. 其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的 單據(jù)。 第九條 公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進(jìn)行審核，若違反公司相關(guān)制度一律不予報銷，任何人不得打擊報復(fù)。 本章完 XXXXXXXXXXX股份有限公司規(guī)章制度文件 2020年第 1版 23 第十一章 獎懲制度 第一條 對有下列行為的員工公司將給予獎勵： 1. 在保證服務(wù)質(zhì)量、降低消耗、無差錯、增加銷售業(yè)績方面作出顯著成績者； 2. 全年出勤率達(dá) 100%者，或連續(xù)兩年出勤率達(dá)到 98% 3. 保護(hù)公司財產(chǎn)，防止或挽救事故有功，而使公司利益免受重大損失的； 4. 維護(hù)財務(wù)紀(jì)律，抵制違規(guī)操作，事跡突出的； 5. 忠于職守，廉潔自 律，事跡突出的； 6. 為公司取得重大社會榮譽； 7. 培養(yǎng)和舉薦優(yōu)秀人才； 8. 改進(jìn)管理成效顯著； 9. 對公司由特殊貢獻(xiàn)的； ，能事先發(fā)現(xiàn)或防止而使公司減少或免受損失的； 。 第二條 獎勵種類：表彰、物品、獎金。 第三條 獎勵流程：部門整理書面材料提交公司總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定獎勵種類批準(zhǔn)執(zhí)行。 第四條 對有下列行為之一的員工，除扣除當(dāng)月獎金外，另給予警告、降職、撤職、開除等行政處罰，如情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理： 1. 違反 2. 上班時間無正當(dāng)理由不服從工作安排，無理取鬧，影響公共秩序的； 3. 玩忽職守，使員工生命、公司財產(chǎn)遭受損失的； 4. 工作不負(fù)責(zé)任，損壞辦公用具，浪費資源的，造成經(jīng)濟(jì)損失的； 5. 泄露公司秘密并對公司造成嚴(yán)重?fù)p害的； 6. 遇突發(fā)事件故意逃避的； 7. 在工作時間干私活的； 8. 虛報業(yè)績，蓄意妄取成績、榮譽和個人私利者； 9. 偷盜、侵占同事或公司財務(wù)經(jīng)查屬實的； ，詆毀公司形象的； XXXXXXXXXXX股份有限公司規(guī)章制度文件 2020年第 1版 24 為的； 、吃零食、隨地吐痰、亂拋雜物、破壞營業(yè)場所衛(wèi)生者； 、挑撥員工制造不團(tuán)結(jié)、惡意誹謗他人者； ； ； 、偷竊、營私舞弊、欺騙公司，以圖獲取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重失職給公司造成重大損失者； ； 。 第五條 本制度堅持思想政治工作同經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合的原則，堅持精神鼓勵與物質(zhì)相結(jié)合的原則，獎優(yōu)罰劣，對違反紀(jì)律的員工以思想教育為主、懲罰為輔。 本 章完 XXXXXXXXXXX股份有限公司規(guī)章制度文件 2020年第 1版 25 第十二章 保密制度 第一條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。全體員工入職時均應(yīng)簽訂保密協(xié)議，且必須嚴(yán)格按照保密協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。 第二條 公司秘密包括但不限于以下內(nèi)容： 1. 公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項，如尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策等； 2. 人事檔案、未公布的人事任免、工資分配、人員獎罰方案等人事決策； 3. 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄等； 4. 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息； 5. 招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 6. 客戶 名單、貿(mào)易渠道及其網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)渠道、行銷計劃、采購資料、定價政策； 7. 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表； 8. 公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項以及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項； 9. 維護(hù)公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟(jì)犯罪中涉及的秘密事項； 10. 董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。 第三條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)保密的全面工作，各部門負(fù)責(zé)人為本部門的保密工作負(fù)責(zé)人。各部門及下屬單位必須設(shè)立兼職保密員。公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露；非接觸公司秘密 的員工，不準(zhǔn)打聽、刺探公司秘密。 第四條 嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項，不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密。如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密，應(yīng)經(jīng)過部門保密負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)并填寫申請單，交公司辦公室進(jìn)行保密文件使用情況備案存檔。 第五條 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)立即作出相應(yīng)處理。 第六條 加強(qiáng)對現(xiàn)代通信、辦公自動化設(shè)備和計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)管理，內(nèi)部辦公信息的計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)必須與互聯(lián)網(wǎng)實行物理隔離。 備有電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)的 部門都要依據(jù)本制度制定本部門的保密細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行。 第七條 屬于公司秘密的文件、資料和物品應(yīng)標(biāo)明 “秘密 ”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料，對秘密文件、資料、物品銷毀時由辦公XXXXXXXXXXX股份有限公司規(guī)章制度文件 2020年第 1版 26 室或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行，采取電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的秘密內(nèi)容由電腦部門負(fù)責(zé)。 第八條 文檔保管人員、保密人員出現(xiàn)工作變動時應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，交由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第九條 信息室、檔案室、計算機(jī)房等機(jī)要部門，非工作人員不得隨便進(jìn)入，工作人員也不能隨便帶人進(jìn)入。 第十條 跟隨領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)的司機(jī)及有關(guān) 人員，凡本人不應(yīng)知道的機(jī)密文件、機(jī)密事項，要自覺做到不看、不聽，已經(jīng)知道的要做到不傳。 第十一條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動應(yīng)選擇具備保密條件的會議場所，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及秘密事項會議的人員予以指定，依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件，并確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十二條 涉及公司商業(yè)秘密的合作、代理、交易合同或協(xié)議，均需設(shè)置 “保密條款 ”，對合同對方增設(shè)保密義務(wù)。 第十三條 員工離職后仍有義務(wù)為公司繼續(xù)保守所知曉的各項秘密。 第十四條 財務(wù)人員及員工自身不得向公司其他人 員透露工資標(biāo)準(zhǔn)。 第十 五 條 對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵，對違反公司保密制度及保密協(xié)議的根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分或依法追究其刑事責(zé)任。 本章完