【導讀】電費抄核收管理工作，特制定本辦法。與要求、檢查與考核、附則等的要求。費銷賬一系列業(yè)務過程。政策性退補，是指國家政策范圍內。的電價調整產生的退補。第五條公司總經理負責抄核收計劃、資金審批工作。(一）計量表計數據的抄錄。(三）電費收取及電費帳務的管理。第七條本辦法應依據的流程。業(yè),不得估抄、漏抄、代抄。確因特殊情況不能按期抄表的，應及時采取補抄措施.客戶抄表周期原則上以月。批單上簽字確認。資料，確保及時將信息及時傳達客戶。(五）抄表員（委外）按照調整后的抄表日執(zhí)行抄表，批變更抄表日是否符合相關管理規(guī)范或實際業(yè)務需要。保證抄表日執(zhí)行穩(wěn)定。計劃及計量管理員分析原因，出具意見；還人、返還時間等信息，進行報廢處理。執(zhí)行“固定資產報。廢”及“廢舊物資入庫”流程。關參數及數據，并填寫工作傳票。據進行重新校正。心主任確定當月變損率定值。計量管理員對當月電量進行二次核查，用戶及相關數據上報營銷中心主任審批。

　　

【正文】 理 充 值結 束7 資 料 歸 檔6 . 2 簽 字 確 認物 資 出 庫 管理 流 程YY5 核 對 參 數NR Y X 0 4 0 4 0 1Y X 0 2 0 4 0 7 C 0 1收 費 （ 營 銷相 關 ） 管 理流 程購卡申請辦理辦理充值業(yè)務 圖 10 電費充值卡管理流程圖 36 附件十一 Y X 0 2 0 4 0 5 / 退 補 電 度 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 營 銷 中 心 電 費 結 算 員 受 理 退 補 電 度 電 費業(yè) 務 申 請 。2 計 量 管 理 員 提 供 計 量 讀 數 和 計 量 參 數 ，將 數 據 錄 入 營 銷 客 服 系 統(tǒng) 中 ， 并 填 寫 在 工作 傳 票 ， 轉 交 電 費 結 算 員 。3 電 費 結 算 員 根 據 計 量 數 據 計 算 應 退 補 電度 電 費 金 額 ， 并 轉 電 費 結 算 審 核 統(tǒng) 計 員 審核 。4 電 費 審 核 員 核 算 退 補 電 度 電 費 正 確 性 ，核 算 正 確 后 報 營 銷 中 心 主 任 審 批 。5 營 銷 中 心 主 任 審 核 退 補 電 度 電 費 申 請 。6 電 費 結 算 員 收 到 審 核 通 過 的 申 請 后 ， 填寫 資 金 用 款 審 批 單 ， 進 行 會 簽 。7 營 銷 中 心 主 任 、 財 務 經 理 審 核 資 金 用 款審 批 單 。8 總 經 理 審 批 資 金 用 款 審 批 單 。上 級 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位客 戶公 司 領 導 營 銷 中 心相 關 部 門過 程 描 述財 務 管 理 中 心流程階段開 始1 受 理 退 補 申請2 錄 入 數 據3 計 算 電 費4 核 算 電 費5 審 核退費核算6 組 織 會 簽 7 . 1 會 簽 退補 電 費7 . 2 財 務 會簽8 批 準 退 補電 費退費審批ANYY YYR Y X 0 4 0 5 0 1Y X 0 2 0 4 0 5 C 0 1R Y X 0 4 0 5 0 1Y X 0 2 0 4 0 5 C 0 2R Y X 0 4 0 5 0 1Y X 0 2 0 4 0 5 C 0 2 圖 11 退補電度電費管理流程圖 37 附件十一 Y X 0 2 0 4 0 5 / 退 補 電 度 電 費 管 理9 電 費 結 算 員 進 行 退 補 電 費 判 斷 ， 補 電 費進 入 收 費 （ 營 銷 相 關 ） 管 理 流 程 。1 0 客 戶 確 認 退 費 金 額 ， 并 開 具 紅 字 收 據1 1 電 費 結 算 員 接 收 客 戶 開 具 的 紅 字 收 據 ，核 對 金 額 ， 無 誤 后 同 資 金 用 款 審 批 單 一 并轉 交 財 務 公 司 ，1 2 財 務 公 司 出 納 根 據 審 批 單 開 具 支 票 ， 轉交 電 費 結 算 員 。1 3 電 費 結 算 員 將 支 票 交 給 客 戶 ， 并 做 登記 。1 4 電 費 結 算 員 按 照 辦 公 室 要 求 ， 將 所 有 資料 進 行 歸 檔 保 存 。流 程 結 束上 級 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位客 戶公 司 領 導 營 銷 中 心相 關 部 門過 程 描 述財 務 管 理 中 心流程階段1 0 確 認 金 額 ，并 開 據1 1 接 收 收 據 ，上 交 財 務1 2 開 具 退 費 支票1 3 交 付 登 記 支票 1 4 資 料 歸 檔A9 確 認 退 補 類別收 費 （ 營 銷相 關 ） 管 理流 程Y結 束退費結算 圖 11 退補電度電費管理流程圖（續(xù) 1） 38 附件十二 Y X 0 2 0 4 1 0 / 電 價 調 整 退 補 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 合 同 管 理 員 接 收 到 電 價 調 價 文 件 后 ， 在營 銷 客 服 系 統(tǒng) 中 錄 入 變 更 后 的 電 價 。2 計 量 管 理 員 將 電 價 調 整 日 的 抄 表 數 據 錄入 營 銷 客 服 系 統(tǒng) 中 。3 電 費 結 算 員 在 電 價 文 件 發(fā) 布 后 ， 客 戶 首次 購 電 時 ， 告 知 客 戶 調 價 ， 并 發(fā) 放 調 價 電價 文 件 。 填 寫 差 額 電 費 電 量 確 認 單 ， 一 式兩 份 。 并 更 改 充 值 卡 單 價 。4 客 戶 將 更 改 后 的 充 值 卡 插 入 計 量 表 內 ，更 改 計 量 表 內 單 價 ， 讀 取 計 量 表 內 數 據 。5 計 量 管 理 員 將 客 戶 已 插 入 計 量 表 的 充 值卡 ， 插 入 售 電 系 統(tǒng) 進 行 數 據 讀 取 。 將 讀 取回 來 的 數 據 填 入 差 額 電 費 電 量 確 認 單 。6 電 費 結 算 員 接 收 差 額 電 費 電 量 確 認 單 ，計 算 退 補 電 度 電 費 ， 按 照 漲 價 客 戶 補 電 度電 費 、 降 價 退 還 客 戶 電 度 電 費 的 原 則 ， 進行 沖 減 。7 業(yè) 務 咨 詢 員 審 核 退 補 電 度 電 費 ， 審 核 通過 后 進 行 電 度 電 費 退 補 。外 部 單 位天 保 電 力 公 司營 銷 中 心相 關 部 門客 戶 過 程 描 述公 司 領 導流程階段開 始1 錄 入 電 價2 錄 入 數 據3 通 知 調 價4 更 改 電 價5 讀 取 數 據6 計 算 金 額7 審 核 調 價NYA劃撥結算其他方式結算對賬入賬R Y X 0 4 0 3 0 3Y X 0 2 0 4 1 0 C 0 1 圖 12 電價調整退補電費管理流程圖 39 附件十二 Y X 0 2 0 4 1 0 / 電 價 調 整 退 補 電 費 管 理8 電 費 結 算 員 收 到 審 核 通 過 后 的 差 額 電 費電 量 確 認 單 ， 進 行 充 值 售 電 。 將 填 寫 完 畢的 差 額 電 費 電 量 確 認 單 ， 交 給 客 戶 一 份 ，讓 客 戶 回 公 司 進 行 確 認 。9 客 戶 確 認 無 誤 后 蓋 公 司 章 ， 交 給 電 費 結算 員 。1 0 電 費 結 算 員 接 收 客 戶 確 認 后 的 差 額 電 費電 量 確 認 單 ， 將 另 一 份 交 給 客 戶 。1 1 電 費 結 算 員 收 集 差 額 電 費 電 量 確 認 單 ，核 對 信 息 準 確 性 和 完 整 性 ， 辦 理 紙 質 檔 案的 交 接 手 續(xù) ， 形 成 紙 質 檔 案 交 接 記 錄 本 ，將 紙 質 檔 案 按 照 規(guī) 定 裝 訂 ， 放 置 專 用 檔 案盒 ， 送 至 辦 公 室 檔 案 室 指 定 位 置 存 放 。流 程 結 束外 部 單 位天 保 電 力 公 司營 銷 中 心相 關 部 門相 關 部 門 過 程 描 述公 司 領 導流程階段8 調 價 售 電9 確 認 調 價1 0 回 收 調 價 單1 1 資 料 歸 檔結 束AY對賬入賬 圖 12 電價調整退補電費管理流程圖（續(xù) 1） 40 附件十三 Y X 0 2 0 4 1 1 / 電 費 退 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 客 戶 提 交 電 費 退 費 申 請 給 電 費 結 算 員 。2 電 費 結 算 員 受 理 客 戶 的 書 面 退 費 申 請 ， 初審 客 戶 提 交 的 退 費 申 請 書 ， 檢 查 申 請 內 容， 內 容 包 括 ： 用 戶 編 號 、 退 費 金 額 、 客 戶名 稱 、 用 電 地 址 、 聯(lián) 系 人 、 聯(lián) 系 電 話 、 客戶 開 戶 銀 行 名 稱 、 賬 戶 名 全 稱 及 賬 號 、 申請 事 由 （ 據 實 填 寫 ） 、 客 戶 ( 單 位 ) 蓋 章 、經 辦 人 簽 字 、 申 請 日 期 。 并 填 寫 天 津 天 保電 力 有 限 公 司 資 金 用 款 審 批 單 ， 提 交 營 銷中 心 主 任 。3 營 銷 中 心 主 任 根 據 電 費 結 算 員 填 寫 的 天 津天 保 電 力 有 限 公 司 資 金 用 款 審 批 單 和 客 戶的 申 請 ， 審 核 退 費 原 因 是 否 合 理 、 屬 實 ，金 額 是 否 正 確 等 ， 并 在 審 批 單 上 簽 署 審 核意 見 ， 注 意 對 退 費 原 因 、 依 據 進 行 嚴 格 確認 、 審 核 。 并 將 審 批 單 和 客 戶 申 請 提 交 財務 經 理 。4 財 務 經 理 審 核 退 費 原 因 是 否 合 理 、 屬 實 ，金 額 是 否 正 確 等 ， 并 在 審 批 單 上 簽 署 審 批意 見 ， 注 意 對 退 費 原 因 、 依 據 進 行 嚴 格 確認 、 審 核 。5 公 司 總 經 理 審 批 退 費 原 因 是 否 合 理 、 屬 實， 金 額 是 否 正 確 等 ， 并 在 審 批 單 上 簽 署 審批 意 見 ， 并 將 審 批 結 果 以 紙 質 形 式 返 還 給電 費 結 算 員 。6 電 費 結 算 員 接 收 已 審 批 通 過 的 退 費 申 請 。電 費 結 算 員 進 行 電 費 退 費 操 作 。7 客 戶 接 收 支 票 ， 確 認 支 票 內 容 及 金 額 并 簽收 。8 電 費 結 算 員 核 對 客 戶 檔 案 信 息 準 確 性 和 完整 性 ， 辦 理 紙 質 檔 案 的 交 接 手 續(xù) ， 形 成 紙質 檔 案 交 接 記 錄 本 ， 將 紙 質 檔 案 按 照 規(guī) 定裝 訂 ， 放 置 專 用 檔 案 盒 ， 送 至 辦 公 室 檔 案室 指 定 位 置 存 放流 程 結 束外 部 單 位天 保 電 力 公 司營 銷 中 心相 關 部 門客 戶 過 程 描 述公 司 領 導流程階段開 始1 提 交 退 費 申請2 受 理 退 款 申請3 主 任 審 核4 財 務 審 核5 審 批6 操 作 退 費7 確 認 支 票8 資 料 歸 檔結 束NYNN電費退費受理電費退費處理R Y X 0 4 0 5 0 3Y X 0 2 0 4 1 1 C 0 1R Y X 0 4 0 5 0 3Y X 0 2 0 4 1 1 C 0 2R Y X 0 4 0 5 0 3Y X 0 2 0 4 1 1 C 0 3R Y X 0 4 0 5 0 3Y X 0 2 0 4 1 1 C 0 4 圖 13 電費退費管理 流程圖 41 附件十四 Y X 0 2 0 4 1 2 / 電 費 票 據 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 電 費 結 算 員 年 初 ， 提 出 電 費 票 據 申 請 ，上 報 財 務 公 司 。2 財 務 公 司 接 收 申 請 ， 并 將 批 準 結 果 通 知電 費 結 算 員 。3 財 務 公 司 按 照 批 準 結 果 ， 按 月 發(fā) 放 發(fā)票 、 電 費 進 賬 單 、 收 據 給 電 費 結 算 員 。4 電 費 結 算 員 接 收 財 務 公 司 提 供 的 發(fā) 票后 ， 驗 收 實 物 票 據 ， 檢 查 是 否 有 缺 號 、 斷號 。 清 點 進 賬 單 數 量 ， 確 認 無 誤 后 在 財 務公 司 電 費 票 據 領 用 登 記 簿 上 簽 字 確 認 。5 電 費 結 算 人 員 登 陸 營 銷 客 服 信 息 系 統(tǒng)中 ， 辦 理 電 費 發(fā) 票 據 入 庫 手 續(xù) ， 錄 入 電 費發(fā) 票 起 始 號 碼 、 終 止 號 碼 和 數 量 。6 電 費 結 算 人 員 將 接 收 的 發(fā) 票 按 發(fā) 票 類型 ， 存 入 營 銷 中 心 保 險 柜 中 。7 電 費 結 算 員