【正文】 6 電 費(fèi) 結(jié) 算 人 員 將 接 收 的 發(fā) 票 按 發(fā) 票 類(lèi)型 ， 存 入 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 保 險(xiǎn) 柜 中 。 清 點(diǎn) 進(jìn) 賬 單 數(shù) 量 ， 確 認(rèn) 無(wú) 誤 后 在 財(cái) 務(wù)公 司 電 費(fèi) 票 據(jù) 領(lǐng) 用 登 記 簿 上 簽 字 確 認(rèn) 。3 財(cái) 務(wù) 公 司 按 照 批 準(zhǔn) 結(jié) 果 ， 按 月 發(fā) 放 發(fā)票 、 電 費(fèi) 進(jìn) 賬 單 、 收 據(jù) 給 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。流 程 開(kāi) 始1 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 年 初 ， 提 出 電 費(fèi) 票 據(jù) 申 請(qǐng) ，上 報(bào) 財(cái) 務(wù) 公 司 。7 客 戶 接 收 支 票 ， 確 認(rèn) 支 票 內(nèi) 容 及 金 額 并 簽收 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 收 已 審 批 通 過(guò) 的 退 費(fèi) 申 請(qǐng) 。4 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 審 核 退 費(fèi) 原 因 是 否 合 理 、 屬 實(shí) ，金 額 是 否 正 確 等 ， 并 在 審 批 單 上 簽 署 審 批意 見(jiàn) ， 注 意 對(duì) 退 費(fèi) 原 因 、 依 據(jù) 進(jìn) 行 嚴(yán) 格 確認(rèn) 、 審 核 。3 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 主 任 根 據(jù) 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 填 寫(xiě) 的 天 津天 保 電 力 有 限 公 司 資 金 用 款 審 批 單 和 客 戶的 申 請(qǐng) ， 審 核 退 費(fèi) 原 因 是 否 合 理 、 屬 實(shí) ，金 額 是 否 正 確 等 ， 并 在 審 批 單 上 簽 署 審 核意 見(jiàn) ， 注 意 對(duì) 退 費(fèi) 原 因 、 依 據(jù) 進(jìn) 行 嚴(yán) 格 確認(rèn) 、 審 核 。2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 受 理 客 戶 的 書(shū) 面 退 費(fèi) 申 請(qǐng) ， 初審 客 戶 提 交 的 退 費(fèi) 申 請(qǐng) 書(shū) ， 檢 查 申 請(qǐng) 內(nèi) 容， 內(nèi) 容 包 括 ： 用 戶 編 號(hào) 、 退 費(fèi) 金 額 、 客 戶名 稱 、 用 電 地 址 、 聯(lián) 系 人 、 聯(lián) 系 電 話 、 客戶 開(kāi) 戶 銀 行 名 稱 、 賬 戶 名 全 稱 及 賬 號(hào) 、 申請(qǐng) 事 由 （ 據(jù) 實(shí) 填 寫(xiě) ） 、 客 戶 ( 單 位 ) 蓋 章 、經(jīng) 辦 人 簽 字 、 申 請(qǐng) 日 期 。流 程 結(jié) 束外 部 單 位天 保 電 力 公 司營(yíng) 銷(xiāo) 中 心相 關(guān) 部 門(mén)相 關(guān) 部 門(mén) 過(guò) 程 描 述公 司 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段8 調(diào) 價(jià) 售 電9 確 認(rèn) 調(diào) 價(jià)1 0 回 收 調(diào) 價(jià) 單1 1 資 料 歸 檔結(jié) 束AY對(duì)賬入賬 圖 12 電價(jià)調(diào)整退補(bǔ)電費(fèi)管理流程圖（續(xù) 1） 40 附件十三 Y X 0 2 0 4 1 1 / 電 費(fèi) 退 費(fèi) 管 理營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門(mén) 。1 0 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 收 客 戶 確 認(rèn) 后 的 差 額 電 費(fèi)電 量 確 認(rèn) 單 ， 將 另 一 份 交 給 客 戶 。 將 填 寫(xiě) 完 畢的 差 額 電 費(fèi) 電 量 確 認(rèn) 單 ， 交 給 客 戶 一 份 ，讓 客 戶 回 公 司 進(jìn) 行 確 認(rèn) 。7 業(yè) 務(wù) 咨 詢 員 審 核 退 補(bǔ) 電 度 電 費(fèi) ， 審 核 通過(guò) 后 進(jìn) 行 電 度 電 費(fèi) 退 補(bǔ) 。 將 讀 取回 來(lái) 的 數(shù) 據(jù) 填 入 差 額 電 費(fèi) 電 量 確 認(rèn) 單 。4 客 戶 將 更 改 后 的 充 值 卡 插 入 計(jì) 量 表 內(nèi) ，更 改 計(jì) 量 表 內(nèi) 單 價(jià) ， 讀 取 計(jì) 量 表 內(nèi) 數(shù) 據(jù) 。 填 寫(xiě) 差 額 電 費(fèi) 電 量 確 認(rèn) 單 ， 一 式兩 份 。2 計(jì) 量 管 理 員 將 電 價(jià) 調(diào) 整 日 的 抄 表 數(shù) 據(jù) 錄入 營(yíng) 銷(xiāo) 客 服 系 統(tǒng) 中 。流 程 結(jié) 束上 級(jí) 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位客 戶公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心相 關(guān) 部 門(mén)過(guò) 程 描 述財(cái) 務(wù) 管 理 中 心流程階段1 0 確 認(rèn) 金 額 ，并 開(kāi) 據(jù)1 1 接 收 收 據(jù) ，上 交 財(cái) 務(wù)1 2 開(kāi) 具 退 費(fèi) 支票1 3 交 付 登 記 支票 1 4 資 料 歸 檔A9 確 認(rèn) 退 補(bǔ) 類(lèi)別收 費(fèi) （ 營(yíng) 銷(xiāo)相 關(guān) ） 管 理流 程Y結(jié) 束退費(fèi)結(jié)算 圖 11 退補(bǔ)電度電費(fèi)管理流程圖（續(xù) 1） 38 附件十二 Y X 0 2 0 4 1 0 / 電 價(jià) 調(diào) 整 退 補(bǔ) 電 費(fèi) 管 理營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門(mén) 。1 3 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 將 支 票 交 給 客 戶 ， 并 做 登記 。上 級(jí) 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位客 戶公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心相 關(guān) 部 門(mén)過(guò) 程 描 述財(cái) 務(wù) 管 理 中 心流程階段開(kāi) 始1 受 理 退 補(bǔ) 申請(qǐng)2 錄 入 數(shù) 據(jù)3 計(jì) 算 電 費(fèi)4 核 算 電 費(fèi)5 審 核退費(fèi)核算6 組 織 會(huì) 簽 7 . 1 會(huì) 簽 退補(bǔ) 電 費(fèi)7 . 2 財(cái) 務(wù) 會(huì)簽8 批 準(zhǔn) 退 補(bǔ)電 費(fèi)退費(fèi)審批ANYY YYR Y X 0 4 0 5 0 1Y X 0 2 0 4 0 5 C 0 1R Y X 0 4 0 5 0 1Y X 0 2 0 4 0 5 C 0 2R Y X 0 4 0 5 0 1Y X 0 2 0 4 0 5 C 0 2 圖 11 退補(bǔ)電度電費(fèi)管理流程圖 37 附件十一 Y X 0 2 0 4 0 5 / 退 補(bǔ) 電 度 電 費(fèi) 管 理9 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 進(jìn) 行 退 補(bǔ) 電 費(fèi) 判 斷 ， 補(bǔ) 電 費(fèi)進(jìn) 入 收 費(fèi) （ 營(yíng) 銷(xiāo) 相 關(guān) ） 管 理 流 程 。7 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 主 任 、 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 審 核 資 金 用 款審 批 單 。5 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 主 任 審 核 退 補(bǔ) 電 度 電 費(fèi) 申 請(qǐng) 。3 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 根 據(jù) 計(jì) 量 數(shù) 據(jù) 計(jì) 算 應(yīng) 退 補(bǔ) 電度 電 費(fèi) 金 額 ， 并 轉(zhuǎn) 電 費(fèi) 結(jié) 算 審 核 統(tǒng) 計(jì) 員 審核 。流 程 開(kāi) 始1 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 受 理 退 補(bǔ) 電 度 電 費(fèi)業(yè) 務(wù) 申 請(qǐng) 。7 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 按 照 辦 公 室 要 求 ， 將 所 有 資料 進(jìn) 行 歸 檔 保 存 。5 計(jì) 量 管 理 員 核 對(duì) 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 制 作 充 值 卡的 計(jì) 量 參 數(shù) ， 無(wú) 誤 進(jìn) 入 下 一 步 驟 ， 有 誤 返回 上 一 步 驟 。3 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 填 寫(xiě) 出 庫(kù) 單 ， 轉(zhuǎn) 交 庫(kù) 房 管 理員 辦 理 充 值 卡 出 庫(kù) ， 進(jìn) 入 “ 物 資 出 庫(kù) 管 理流 程 ” 。流 程 結(jié) 束上 級(jí) 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位相 關(guān) 部 門(mén)公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心相 關(guān) 部 門(mén)過(guò) 程 描 述相 關(guān) 部 門(mén)流程階段開(kāi) 始受理業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)管理支票R Y X 0 4 0 3 0 2Y X 0 2 0 4 0 6 C 0 11 提 交 申 請(qǐng)2 初 審 票 據(jù)3 辦 理 業(yè) 務(wù)4 開(kāi) 具 收 據(jù)6 . 2 入 賬 支 票 s送 交 銀 行7 保 管 支 票6 . 1 入 賬 支 票8 資 料 歸 檔NY5 核 對(duì) 票 據(jù)NY Y結(jié) 束 圖 9 收費(fèi)（營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)）管理流程圖 35 附 件十 Y X 0 2 0 4 0 7 / 電 費(fèi) 充 值 卡 管 理營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門(mén) 。7 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 于 每 日 下 午 4 點(diǎn) 前 ， 清 點(diǎn) 未 入賬 的 支 票 ， 核 對(duì) 無(wú) 誤 后 ， 存 入 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 保險(xiǎn) 柜 中 保 管 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 每 天 下 午 3 點(diǎn) 前 ， 清 點(diǎn) 當(dāng) 天 所收 支 票 ， 與 營(yíng) 銷(xiāo) 業(yè) 務(wù) 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 記 錄 情 況 核對(duì) 。5 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 將 已 收 取 的 支 票 及 收 據(jù) 交 給財(cái) 務(wù) 公 司 出 納 核 對(duì) ， 核 對(duì) 無(wú) 誤 后 加 蓋 財(cái) 務(wù)章 。3 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 收 通 知 ， 登 陸 營(yíng) 銷(xiāo) 客 服 系統(tǒng) 辦 理 客 戶 交 費(fèi) 業(yè) 務(wù) 。 檢 查 用 戶 填 寫(xiě) 的 交 費(fèi)記 錄 的 內(nèi) 容 是 否 正 確 和 金 額 是 否 正 確 。流 程 開(kāi) 始1 客 戶 填 寫(xiě) “ 天 保 電 力 有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi)記 錄 ” ， 同 支 票 一 起 提 交 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 核 對(duì) 客 戶 收 費(fèi) 信 息 準(zhǔn) 確 性 和完 整 性 ， 辦 理 紙 質(zhì) 檔 案 的 交 接 手 續(xù) ， 形 成紙 質(zhì) 檔 案 交 接 記 錄 本 ， 根 據(jù) 公 司 檔 案 管 理規(guī) 定 ， 送 至 辦 公 室 檔 案 室 指 定 位 置 存 放 。 核 對(duì) 無(wú) 誤 打 印 明 細(xì) 表 ， 將 明 細(xì) 表 、 支票 和 支 票 進(jìn) 賬 單 交 予 銀 行 ， 并 做 相 應(yīng) 的 簽收 工 作 。3 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 將 已 收 取 的 支 票 及 收 據(jù) 交 給財(cái) 務(wù) 公 司 出 納 核 對(duì) ， 核 對(duì) 無(wú) 誤 后 加 蓋 財(cái) 務(wù)章 。 。流 程 結(jié) 束上 級(jí) 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位相 關(guān) 部 門(mén)公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心相 關(guān) 部 門(mén)過(guò) 程 描 述財(cái) 務(wù) 管 理 中 心流程階段8 審 核 票 據(jù)9 入 賬 支 票1 0 保 管 支 票1 1 資 料 歸 檔結(jié) 束N 7 提 交 票 據(jù)YA對(duì)賬入賬 圖 7 電費(fèi)結(jié)算管理流程圖（續(xù) 1） 33 附件八YX020414/實(shí) 收 電 費(fèi) 管 理營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門(mén) 。1 0 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 于 每 日 下 午 4 點(diǎn) 前 ， 清 點(diǎn) 未入 賬 的 支 票 ， 核 對(duì) 無(wú) 誤 后 ， 存 入 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心保 險(xiǎn) 柜 中 保 管 。 核 對(duì) 無(wú) 誤 打 印 明 細(xì) 表 ， 將 明 細(xì) 表 、 支票 和 支 票 進(jìn) 賬 單 交 予 銀 行 。8 財(cái) 務(wù) 中 心 核 對(duì) 并 加 蓋 財(cái) 務(wù) 章 。 并 將 交 費(fèi) 憑 證 編 號(hào) 、 金額 錄 入 。 交 費(fèi)金 額 中 含 有 購(gòu) 電 的 ， 轉(zhuǎn) 入 “ 預(yù) 購(gòu) 電 費(fèi) 管理 ” 流 程 。5 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 受 客 戶 提 交 的 “ 天 保 電 力有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi) 記 錄 ” 和 交 費(fèi) 憑 證 。3 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 打 印 客 戶 電 費(fèi) 結(jié) 算 單 ， 開(kāi) 始收 取 當(dāng) 月 電 費(fèi) 。2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 登 錄 營(yíng) 銷(xiāo) 服 務(wù) 信 息 系 統(tǒng) ， 編制 銀 行 托 收 文 件 、 托 收 明 細(xì) 。流 程 結(jié) 束上 級(jí) 單 位 天 保 電 力 公 司 外 部 單 位客 戶公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心相 關(guān) 部 門(mén)過(guò) 程 描 述財(cái) 務(wù) 管 理 中 心流程階段開(kāi) 始1 提 交 申 請(qǐng)2 初 審 票 據(jù)3 辦 理 售 電4 開(kāi) 具 收 據(jù)5 票 據(jù) 核 對(duì)6 入 賬 支 票7 保 管 支 票8 資 料 歸 檔結(jié) 束NYNY預(yù)購(gòu)電受理預(yù)購(gòu)電處理票據(jù)歸集R Y X 0 4 0 3 0 2Y X 0 2 0 4 0 8 C 0 1 圖 6 預(yù)購(gòu)電費(fèi)管理流程圖 31 附件七 Y X 0 2 0 4 0 9 / 電 費(fèi) 結(jié) 算 管 理營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門(mén) 。7 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 于 每 日 下 午 4 點(diǎn) 前 ， 清 點(diǎn) 未 入賬 的 支 票 ， 核 對(duì) 無(wú) 誤 后 ， 存 入 營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 保險(xiǎn) 柜 中 保 管 。 核 對(duì) 無(wú) 誤 打 印 明 細(xì) 表 ， 將 明 細(xì) 表 、 支票 和 支 票 進(jìn) 賬 單 交 予 銀 行 。4 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 售 電 完 成 后 ， 開(kāi) 具 全 額 收 據(jù)并 交 給 客 戶 。3 電 費(fèi) 結(jié) 算 人 員 登 錄 公 司 售 電 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 售電 。2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 受 客 戶 提 交 的 “ 天 保 電 力有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi) 記 錄 ” 和 支 票 ， 檢 查 用戶 交 費(fèi) 的 支 票 填 寫(xiě) 的 內(nèi) 容 是 否 齊 全 、 完整 ， 金 額 是 否 正 確 。流 程 結(jié) 束外 部 單 位天 保 電 力 公 司電 費(fèi) 審 核 員電 費(fèi) 結(jié) 算 員相 關(guān) 部 門(mén) 過(guò) 程 描 述公 司 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開(kāi) 始1 發(fā) 行 當(dāng) 月 應(yīng)收 電 費(fèi)電費(fèi)發(fā)行2 統(tǒng) 計(jì) 當(dāng) 月 應(yīng)收 電 費(fèi)4 編 制 報(bào) 表5 審 核8 . 資 料 歸 檔