【正文】 5 電 費(fèi) 結(jié) 算 人 員 登 陸 營 銷 客 服 信 息 系 統(tǒng)中 ， 辦 理 電 費(fèi) 發(fā) 票 據(jù) 入 庫 手 續(xù) ， 錄 入 電 費(fèi)發(fā) 票 起 始 號(hào) 碼 、 終 止 號(hào) 碼 和 數(shù) 量 。2 財(cái) 務(wù) 公 司 接 收 申 請(qǐng) ， 并 將 批 準(zhǔn) 結(jié) 果 通 知電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。電 費(fèi) 結(jié) 算 員 進(jìn) 行 電 費(fèi) 退 費(fèi) 操 作 。 并 將 審 批 單 和 客 戶 申 請(qǐng) 提 交 財(cái)務(wù) 經(jīng) 理 。流 程 開 始1 客 戶 提 交 電 費(fèi) 退 費(fèi) 申 請(qǐng) 給 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。9 客 戶 確 認(rèn) 無 誤 后 蓋 公 司 章 ， 交 給 電 費(fèi) 結(jié)算 員 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 收 差 額 電 費(fèi) 電 量 確 認(rèn) 單 ，計(jì) 算 退 補(bǔ) 電 度 電 費(fèi) ， 按 照 漲 價(jià) 客 戶 補(bǔ) 電 度電 費(fèi) 、 降 價(jià) 退 還 客 戶 電 度 電 費(fèi) 的 原 則 ， 進(jìn)行 沖 減 。 并 更 改 充 值 卡 單 價(jià) 。流 程 開 始1 合 同 管 理 員 接 收 到 電 價(jià) 調(diào) 價(jià) 文 件 后 ， 在營 銷 客 服 系 統(tǒng) 中 錄 入 變 更 后 的 電 價(jià) 。1 0 客 戶 確 認(rèn) 退 費(fèi) 金 額 ， 并 開 具 紅 字 收 據(jù)1 1 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 收 客 戶 開 具 的 紅 字 收 據(jù) ，核 對(duì) 金 額 ， 無 誤 后 同 資 金 用 款 審 批 單 一 并轉(zhuǎn) 交 財(cái) 務(wù) 公 司 ，1 2 財(cái) 務(wù) 公 司 出 納 根 據(jù) 審 批 單 開 具 支 票 ， 轉(zhuǎn)交 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 收 到 審 核 通 過 的 申 請(qǐng) 后 ， 填寫 資 金 用 款 審 批 單 ， 進(jìn) 行 會(huì) 簽 。2 計(jì) 量 管 理 員 提 供 計(jì) 量 讀 數(shù) 和 計(jì) 量 參 數(shù) ，將 數(shù) 據(jù) 錄 入 營 銷 客 服 系 統(tǒng) 中 ， 并 填 寫 在 工作 傳 票 ， 轉(zhuǎn) 交 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 辦 理 充 值 卡 充 值 業(yè) 務(wù) ， 并 交與 客 戶 簽 收 確 認(rèn) 。流 程 開 始1 客 戶 提 出 購 買 申 請(qǐng)2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 ， 接 受 申 請(qǐng) ， 轉(zhuǎn) 入 收 費(fèi) （ 營銷 相 關(guān) ） 管 理 流 程 。 核 對(duì) 無 誤 打 印 明 細(xì) 表 ， 將 明 細(xì) 表 、 支票 和 支 票 進(jìn) 賬 單 交 予 銀 行 ， 并 做 相 應(yīng) 的 簽收 工 作 。4 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 辦 理 完 業(yè) 務(wù) 后 ， 開 具 收 據(jù) 并交 給 客 戶 。2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 受 客 戶 提 交 的 “ 天 保 電 力有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi) 記 錄 ” 和 支 票 ， 檢 查 用戶 交 費(fèi) 的 支 票 填 寫 的 內(nèi) 容 是 否 齊 全 、 完整 ， 金 額 是 否 正 確 。5 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 依 據(jù) 國 家 電 價(jià) 電 費(fèi) 文 件 及 公司 抄 核 收 工 作 規(guī) 定 等 ， 在 營 銷 服 務(wù) 系 統(tǒng) 中編 制 實(shí) 收 電 費(fèi) 收 費(fèi) 明 細(xì) ， 將 審 核 通 過 的 實(shí)收 電 費(fèi) 收 費(fèi) 明 細(xì) 上 報(bào) 財(cái) 務(wù) 公 司 ， 雙 方 做 好簽 收 工 作 。2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 在 營 銷 業(yè) 務(wù) 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 中 核 查電 費(fèi) 收 取 數(shù) 據(jù) 與 到 賬 文 件 是 否 一 致 。1 1 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 核 對(duì) 客 戶 收 費(fèi) 信 息 準(zhǔn) 確 性 和完 整 性 ， 辦 理 紙 質(zhì) 檔 案 的 交 接 手 續(xù) ， 形 成紙 質(zhì) 檔 案 交 接 記 錄 本 ， 將 紙 質(zhì) 檔 案 按 照 規(guī)定 裝 訂 ， 放 置 專 用 檔 案 盒 ， 送 至 辦 公 室 檔案 室 指 定 位 置 存 放 。9 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 每 天 下 午 3 點(diǎn) 前 ， 清 點(diǎn) 當(dāng) 天 所收 支 票 ， 與 營 銷 業(yè) 務(wù) 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 記 錄 情 況 核對(duì) 。6 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 登 陸 營 銷 服 務(wù) 信 息 系 統(tǒng) ， 進(jìn)行 收 費(fèi) 確 認(rèn) 操 作 。4 其 他 方 式 結(jié) 算 的 客 戶 填 寫 “ 天 津 天 保 電力 有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi) 記 錄 ” ， 和 交 費(fèi) 憑 證一 起 交 給 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。流 程 開 始1 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 收 電 費(fèi) 結(jié) 算 審 核 統(tǒng) 計(jì) 員 通知 ， 確 定 可 以 辦 理 當(dāng) 月 電 費(fèi) 結(jié) 算 業(yè) 務(wù) 。 同 時(shí) 取 回 存 款憑 證 并 核 對(duì) 金 額 筆 數(shù) 一 致 后 整 理 裝 訂 。 登 錄 營 銷 客 服 信 息 系 統(tǒng) ， 錄 入 售 電 記錄 ， 記 錄 中 應(yīng) 包 括 表 計(jì) 編 號(hào) 、 售 電 金 額 、購 電 憑 證 號(hào) 碼 。流 程 開 始1 客 戶 填 寫 “ 天 保 電 力 有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi)記 錄 ” ， 同 支 票 一 起 提 交 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。6 公 司 分 管 經(jīng) 理 審 核 。流 程 開 始1 電 費(fèi) 審 核 員 將 審 核 完 畢 的 當(dāng) 月 應(yīng) 收 電 費(fèi)通 知 程 序 員 發(fā) 行 ， 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 將 每 月 應(yīng) 收電 費(fèi) 按 照 收 費(fèi) 類 別 進(jìn) 行 分 類 統(tǒng) 計(jì) 。9 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 本 月 所 有 應(yīng) 收 電 費(fèi) 審 核完 畢 后 ， 編 制 本 月 應(yīng) 收 電 費(fèi) 統(tǒng) 計(jì) 表 。6 . 電 費(fèi) 審 核 員 將 調(diào) 整 后 電 損 率 及 需 要 調(diào)整 電 量 的 用 戶 及 相 關(guān) 數(shù) 據(jù) 上 報(bào) 部 門 負(fù) 責(zé)人 審 批 。2 . 2 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 固 定 例 行 的 當(dāng) 月 工 作傳 票 進(jìn) 行 電 費(fèi) 審 核 ， 審 核 無 誤 ， 通 知 程序 員 電 費(fèi) 發(fā) 行 ； 審 核 電 費(fèi) 發(fā) 生 差 異 ， 退回 上 一 工 作 流 程 進(jìn) 行 修 改 。 轉(zhuǎn) 入 “ 固 定 資 產(chǎn) 報(bào)廢 ” 及 “ 廢 舊 物 資 入 庫 ” 流 程 。2 計(jì) 量 管 理 員 將 抄 表 機(jī) 根 據(jù) 抄 表 區(qū) 域 發(fā)放 給 對(duì) 應(yīng) 的 抄 表 員3 在 抄 表 工 作 完 成 、 抄 表 員 工 作 調(diào) 整 、人 員 轉(zhuǎn) 出 、 抄 表 機(jī) 返 修 時(shí) 返 還 抄 表 機(jī) 。6 計(jì) 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心計(jì) 量 管 理 員 相 關(guān) 崗 位 過 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始結(jié) 束確定抄表周期變更抄表周期Y3 審 批N4 告 知 客 戶 抄表 周 期 、 抄 表日1 確 定 用 戶 的 抄表 周 期2 申 請(qǐng) 調(diào) 整 抄表 周 期5 執(zhí) 行 抄 表 周期6 資 料 歸 檔執(zhí)行抄表周期R Y X 0 4 0 1 0 1Y X 0 2 0 4 0 1 C 0 1 圖 1 抄表周期管理流程圖 26 附件二 Y X 0 2 0 4 0 2 / 抄 表 日 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。2 若 如 遇 特 殊 情 況 或 因 國 家 政 策 等 因 素引 起 ， 需 要 調(diào) 整 抄 表 周 期 時(shí) ， 抄 表 管 理人 員 依 據(jù) 供 用 電 合 同 中 約 定 的 抄 表 周 期和 抄 表 日 等 原 因 ， 提 出 申 請(qǐng) 變 更 抄 表 周期 ， 申 請(qǐng) 內(nèi) 容 為 變 更 的 抄 表 周 期 ， 變 更原 因 等 ， 必 須 保 留 紙 質(zhì) 版 審 核 審 批 程序 。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起開始實(shí)施。 (三） 統(tǒng)一規(guī)范憑證制作。 第三十三條 抄核收的主要指標(biāo) (一） 統(tǒng)一規(guī)范抄表管理。并在營業(yè)廳公示。 (三） 營銷中心電費(fèi)審核員審核是否有誤，（組織人員在營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境中，對(duì)電價(jià)調(diào)整進(jìn)行試算驗(yàn)證，驗(yàn)證電費(fèi)計(jì)算是否正確）。 (十） 電費(fèi)結(jié)算員依據(jù)財(cái)務(wù)公司審批后的呆壞賬核銷結(jié)果，更新呆壞賬管理臺(tái)帳。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員接收工作傳票，計(jì)算計(jì)量表內(nèi)剩余金額。審核通過后，提交公司總經(jīng)理。 第二十九條 電費(fèi)呆壞賬管理 20 (一） 電費(fèi)結(jié)算員，依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)符合呆壞賬核銷的用戶，收集相關(guān)證據(jù)材料，填寫工作聯(lián)系單中，提交電費(fèi)審核員。 (四） 電 費(fèi)結(jié)算員收取欠費(fèi)用戶拖欠電費(fèi)。主要審核停電原因是否合理、停電范圍和時(shí)間確定是否正確，是否符合國家法律規(guī)定和公司制度要求。 (二） 電費(fèi)審核員對(duì)惡意欠費(fèi)用戶情況上報(bào)營銷中心主任，并將“停止供 電通知”（見附件 30）上報(bào)營銷中心主任審核惡意欠費(fèi)用戶情況和“停止供電通知”。 (五） 電費(fèi)結(jié)算人員收取客戶交納的費(fèi)用，按費(fèi)用類別錄入營銷服務(wù)信息系統(tǒng)中。 (二） 電算結(jié)算員登陸營銷客服管理信息系統(tǒng)查詢，判斷該客戶是否為違約客戶。電費(fèi)結(jié)算員錄入上繳電費(fèi)。 (二） 電費(fèi)審核員每月月初根據(jù)欠費(fèi)記錄，在系統(tǒng)中打印拖欠電費(fèi)催繳“通知”，將電費(fèi)催繳通知書報(bào)營銷中心主任審核電費(fèi)催繳通知書內(nèi)容及證據(jù)是否完整，并加蓋部門印章。 17 (七） 電費(fèi)結(jié)算員將銀行返還的入賬單和打印完發(fā)票，將已開具的發(fā)票存根存入保險(xiǎn)柜中。 (五） 電費(fèi)結(jié)算員將接收的發(fā)票按發(fā)票類型，存入營銷中心保險(xiǎn)柜中。 (二） 財(cái)務(wù)公司按照批準(zhǔn)結(jié)果，按月發(fā)放發(fā)票、電費(fèi)進(jìn)賬單、收據(jù)給電費(fèi)結(jié)算員。 (七） 客戶接收支票，確認(rèn)支票內(nèi)容及金額并簽收。 (四） 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核退費(fèi)原因是否合理、屬實(shí)，金額是否正確等，并在審批單上簽署審批意見，注意對(duì)退費(fèi)原因、依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格確認(rèn)、審核。 (二） 電費(fèi)結(jié)算員受理客戶的書面退費(fèi)申請(qǐng)，初審客戶提交的退費(fèi)申請(qǐng)書，檢查申請(qǐng)內(nèi)容，內(nèi)容包括：用戶編號(hào)、退費(fèi)金額、客戶名稱、用電地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、客戶開戶銀行名稱、賬戶名全稱及賬號(hào)、申請(qǐng)事由（據(jù)實(shí)填寫）、客戶 (單位 )蓋章、經(jīng)辦人簽字、申請(qǐng)日期。審核通過后進(jìn)行電度電費(fèi)退補(bǔ)電費(fèi)結(jié)算員收到審核通過后的差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，進(jìn)行充值售電。 (五） 計(jì)量管理員將客戶已插入計(jì)量表的充值卡，插入售電系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員在電價(jià)文件發(fā)布后，客戶首次購電時(shí)，告知客戶調(diào)價(jià)，并發(fā)放調(diào)價(jià) 電價(jià)文件。電費(fèi)結(jié)算員接收客戶開具的紅字收據(jù)，核對(duì)金額，無誤后同資金用款 14 審批單一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)公司，財(cái)務(wù)公司出納根據(jù)審批單開具支票，轉(zhuǎn)交電費(fèi)結(jié)算員。營銷中心主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核資金用款審批單。電費(fèi)結(jié)算員根據(jù)計(jì)量數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)退補(bǔ)電度電費(fèi)金額，并轉(zhuǎn)電費(fèi)審核員審核。 13 (四） 計(jì)量管理員核對(duì)電費(fèi)結(jié)算員制作充值卡的計(jì)量參數(shù)，無誤電費(fèi)結(jié)算員辦理充值卡充值業(yè)務(wù)，有誤電費(fèi)結(jié)算員重新操作。 第二十一條 電費(fèi)充值卡管理 (一） 客戶提出購買申請(qǐng)。票據(jù)有誤，由電費(fèi)結(jié)算員通知客戶更換。票據(jù)有誤，返還客戶。審核通過后，轉(zhuǎn)交電費(fèi)結(jié)算員，并與財(cái)務(wù)公司做好簽收工作。 第十九條 實(shí)收電費(fèi)管理 (一） 電費(fèi)結(jié)算員接收財(cái)務(wù)公司發(fā)送的對(duì)賬文件。 (七） 電費(fèi)結(jié)算員每天下午 3點(diǎn)前，清點(diǎn)當(dāng)天所收支票，與營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)記錄情況核對(duì)。 11 (五） 電費(fèi)結(jié)算員登陸營銷服務(wù)信息系統(tǒng)，進(jìn)行收費(fèi)確認(rèn)操作。 (三） 其他方式結(jié)算的客戶填寫“天津天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”，和交費(fèi)憑證一起交給電費(fèi)結(jié)算員。 第十八條 電費(fèi)結(jié)算管理 (一） 電費(fèi)結(jié)算員接收電費(fèi)審核員通知，確定可以辦理當(dāng)月電費(fèi)結(jié)算業(yè)務(wù)。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員每天下午 4點(diǎn)前，清點(diǎn)當(dāng)天所收支票，與營銷客服信息系統(tǒng)記錄情況核對(duì)。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員登錄公司售電系統(tǒng)進(jìn)行售電。 因客戶銀行賬戶資金不足以實(shí)現(xiàn)電費(fèi)扣款時(shí)， 營銷 中心應(yīng)及時(shí)通知客戶 。由 電費(fèi)結(jié)算員 負(fù)責(zé)每日解款工作并落實(shí)保安 措施 ， 確保解款安全 。 (四） 電費(fèi)審核員編制當(dāng)月電費(fèi)報(bào)表，報(bào)送營銷中心主任審批，電費(fèi)審核員將當(dāng)月各類應(yīng)收電費(fèi)報(bào)表進(jìn)行存檔。電費(fèi)審核員對(duì)當(dāng)月應(yīng)收電費(fèi)報(bào)表進(jìn)行存檔。 8 (九） 計(jì)量管理員將調(diào)整后的電損率調(diào)整后的數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)至電費(fèi)審核員，電費(fèi)審核員對(duì)營銷客服信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。 (六） 電費(fèi)審核員將營銷中心主任確定的當(dāng)月?lián)p耗定值通知計(jì)量管理員。 (二） 電費(fèi)審核員對(duì)當(dāng)月臨時(shí)性業(yè)務(wù)變更，在計(jì)費(fèi)期前需要結(jié)算的工作傳票進(jìn)行審核，審核無誤，通知電費(fèi)結(jié)算員發(fā)行電費(fèi)；審核電費(fèi)發(fā)生差異，退回工作傳票到計(jì)量管理員進(jìn)行校正。 第三節(jié) 電費(fèi)核算管理 第十三條 一般規(guī)定 (一） 電費(fèi)核算應(yīng)認(rèn)真細(xì)致。 (二） 計(jì)量管理員將抄表機(jī)根據(jù)抄表區(qū)域發(fā)放給對(duì)應(yīng)的抄表員。 (二） 計(jì)量管理員如遇特殊情況，需申請(qǐng)變更抄表日，報(bào)營銷中心主任審批。營銷中心主任審批通過后，計(jì)量管理員按照?qǐng)?zhí)行。審核是否符合相關(guān)管理規(guī)范以及業(yè)務(wù)實(shí)際需要等，審核通過后，在審批單上簽字確認(rèn)。 第十條 抄表周期管理 4 (一） 計(jì)量管理員按供用電合同約定和抄核收工作規(guī)定等原則確定用戶的抄表周期。嚴(yán)禁 違章抄表作業(yè) , 不得估抄、漏抄、代抄。 (四） 電費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。 第二章 管理職責(zé) 第五條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)抄核收計(jì)劃、資金審批工作。 第二條 本辦法規(guī)定了公司