生物質(zhì)電廠貨幣資金管理辦法-資料下載頁
2025-08-21 15:36本頁面
【導讀】華人民共和國會計法》等法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實際情況，特制訂本辦法。本辦法適用于XX各生物質(zhì)電廠的貨幣資金管理。貨幣資金是指電廠所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金等。導下開展貨幣資金的相關(guān)工作。申請撥付資金，根據(jù)融資及財務(wù)結(jié)算中心的要求填制、上報、核對電廠資金收付信息。守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。嚴禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。b．個人勞務(wù)報酬；c．根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給予個人的各種資金；d．各種勞保、福利費用以及對個人的其他支出；e．向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；f．出差人員必須隨身攜帶的差旅費；g．結(jié)算起點在1000元以下的零星支出；
【正文】 申請人員 電廠用款部 門負責人 電廠 總經(jīng)理 審核人員 財務(wù)部 融資及財務(wù) 結(jié)算中心領(lǐng) 導 開戶行 賬號 金額（元） 職責 根據(jù)賬戶資金 情況提出申請 復(fù)核資金劃撥 的必要性、金 額賬戶信息 職責 復(fù)核資金劃撥 的必要性、金額 及賬戶信息 審 核批準 申請劃款時間 意見 資金劃撥審批程序 意見 簽字 簽字 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠貨幣資金管理辦法 版次： A/0 頁次： 票據(jù)使用登記簿 13/15 票據(jù)種類 票據(jù)號碼 用途 金額（元） 收款人 領(lǐng)款 人簽名 說明 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠貨幣資金管理辦法 版次： A/0 頁次： 應(yīng)收票據(jù)備查簿 13/15 年 月 日 憑 證 號 摘 要 票 據(jù) 種 類 合 同 號 號 碼 票據(jù)基本情況 簽 發(fā) 日 期 到 期 日 期 金 額 承 兌 人 背書 人途 徑 日 期 貼現(xiàn) 凈 額 日 期 承兌 金 額 日 期 受 理 單 位 轉(zhuǎn)讓 票 面 金 額 實 收 金 額 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠貨幣資金管理辦法 版次： A/0 頁次： 應(yīng)付票據(jù)備查簿 13/15 年 憑證 簽 發(fā) 票據(jù)基本情況 到 期 到期付款 延期付款 月 日 字 號 摘要 合同字 號 號 碼 日 期 日 期 收款 人 金額 日 期 金額 日 期 金額 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印
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