貨幣資金的管理原則-資料下載頁
2025-04-13 01:55本頁面
【正文】 附表四）。（三）基建費(fèi)用月報表，按不同項目，分費(fèi)用類別，上報月初累計、本月發(fā)生和月末累計。（四）資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表，按部門分析資金預(yù)算的執(zhí)行情況，超出20%的差異，需要說明原因。第七章 附則第三十九條 本制度由公司財務(wù)部擬定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸。第四十條 本制度自2002年 月1日起執(zhí)行。 附表一：資金流量日報表項目前日余額本日收入本日支出本日余額現(xiàn)金銀行賬號1銀行賬號2銀行賬號3附表二：銀行存款支出日報表項目銀行賬號前日累計未報本日新開本日新報本日累計未報部門1部門2項目1項目2注：如果支票開出后，在五個工作日內(nèi)沒有報銷，要說明原因。附表三：大額收支日報表項目銀行賬號對方單位收支金額原因說明收入支出部門1部門2項目1項目2附表四：費(fèi)用開支月報表部門1部門2部門3部門4合計費(fèi)用項目1費(fèi)用項目2費(fèi)用項目3費(fèi)用項目4本月合計本年合計注：與預(yù)算相差20%以上的，要注明并說明原因。附表六：基建費(fèi)用月報表 項目名稱：費(fèi)用明細(xì)月初余額本月增加月末余額說明附表七：資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表預(yù)算金額實(shí)際支出實(shí)際/預(yù)算說明部門1部門2部門3部門4合計59 /
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