貨幣資金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-23 07:44本頁(yè)面
【正文】 計(jì)、本年合計(jì)，與月度資金預(yù)算差異超過(guò) 20%的，要注明并說(shuō)明原因（附表四）。 （三）基建費(fèi)用月報(bào)表，按不同項(xiàng)目，分費(fèi)用類(lèi)別，上報(bào)月初累計(jì)、本月發(fā)生和月末累計(jì)。 （四）資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表，按部門(mén)分析資金預(yù)算的執(zhí)行情況，超出 20%的差異， 需要說(shuō)明原因。 第七章 附則 第三十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸。 第四十條 本制度自 2021 年 月 1 日起執(zhí)行。 附表一：資金流量日?qǐng)?bào)表 項(xiàng)目 前日余額 本日收入 本日支出 本日余額 現(xiàn)金 銀行賬號(hào) 1 銀行賬號(hào) 2 銀行賬號(hào) 3 附表二：銀行存款支出日?qǐng)?bào)表 項(xiàng)目 銀行賬號(hào) 前日累計(jì)未報(bào) 本日新開(kāi) 本日新報(bào) 本日累計(jì)未報(bào) 部門(mén) 1 部門(mén) 2 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 注：如果支票開(kāi)出 后，在五個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)，要說(shuō)明原因。 附表三：大額收支日?qǐng)?bào)表 項(xiàng)目 銀行賬號(hào) 對(duì)方單位 收支金額 原因說(shuō)明 收入 支出 部門(mén) 1 部門(mén) 2 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 附表四：費(fèi)用開(kāi)支月報(bào)表 部門(mén) 1 部門(mén) 2 部門(mén) 3 部門(mén) 4 合計(jì) 費(fèi)用項(xiàng)目 1 費(fèi)用項(xiàng)目 2 費(fèi)用項(xiàng)目 3 費(fèi)用項(xiàng)目 4 本月合計(jì) 本年合計(jì) 注：與預(yù)算相差 20%以上的，要注明并說(shuō)明原因。 附表六：基建費(fèi)用月報(bào)表 項(xiàng)目 名稱(chēng)： 費(fèi)用明細(xì) 月初余額 本月增加 月末余額 說(shuō)明 附表七：資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表 預(yù)算金額 實(shí)際支出 實(shí)際 /預(yù)算 說(shuō)明 部門(mén) 1 部門(mén) 2 部門(mén) 3
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