貨幣資金管理制度制度范本、doc格式-資料下載頁(yè)
2025-08-16 18:49本頁(yè)面
【正文】 60。 所有銀行帳戶(hù)的開(kāi)立必須由擬開(kāi)立單位向集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出書(shū)面申請(qǐng)（指明用途），經(jīng)集團(tuán)審批后再行開(kāi)立。 所有銀行帳戶(hù)的變更或關(guān)閉必須在集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。 對(duì)于基本帳戶(hù)的使用，各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家的規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于經(jīng)常性業(yè)務(wù)發(fā)生帳戶(hù)，如果集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要而采取相應(yīng)管理措施，各級(jí)單位必須予以配合。 對(duì)于非經(jīng)常性帳戶(hù)，在相應(yīng)業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清戶(hù)和關(guān)閉
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