3貨幣資金管理制度-資料下載頁
2025-08-18 02:26本頁面
【正文】 員按計劃項目審核用途后，交財務(wù)部經(jīng)理簽字。需簽報本公司領(lǐng)導(dǎo)的，由財務(wù)部簽署意見后簽報。 ② 日常采購物資或支出費用領(lǐng)用支票按預(yù)算報財務(wù)部審批。 ③ 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須 在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。 ④ 專設(shè)領(lǐng)用空白支票登記簿，由領(lǐng)用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)賬支票要及時交回財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期未交的空白支票進行查詢。 ⑤ 一個部門已領(lǐng)用 3 張支票不按規(guī)定時間報賬時，財務(wù)部書面通知該部門進行查詢，一周內(nèi)仍無反饋的，財務(wù)部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。 第五章報賬銷賬 第十五條各部門預(yù)借支票時，在結(jié)算款項業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)及時執(zhí)有關(guān)憑證（發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等）在一周內(nèi)到財務(wù)部報賬銷賬 。 第十六條為貫徹經(jīng)濟責(zé)任制，報賬采取上級審簽辦法，即總公司業(yè)務(wù)人員報賬，屬預(yù)算內(nèi)支出，由部門總經(jīng)理審簽，報財務(wù)本部按權(quán)限審批 。屬預(yù)算外支出，均須報總公司主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。部門總經(jīng)理報賬由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總公司副總經(jīng)理報賬由總公司總經(jīng)理審簽。 第 6 頁 共 6 頁 第十七條應(yīng)付現(xiàn)金的金額在 2024 元以上的報賬，原則上以支票形式轉(zhuǎn)入報賬人信用卡內(nèi)。 上一篇：醫(yī)院人力資源管理制度下一篇：沒有了
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