4某公司貨幣資金管理制度-資料下載頁
2025-08-18 15:58本頁面
【正文】 不定期地抽查本部門的現(xiàn)金庫存量，檢查要有紀(jì)錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題要提出處 理意見，并及時(shí)整改。 三 銀行存款管理 第十八條各分子公司不得簽發(fā)空頭支票、空白支票及遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)遠(yuǎn)期支票 和空白支票造成的經(jīng)濟(jì)損失，視損失情況，分清責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。 第十九條各分子公司必須及時(shí)到開戶行（包括財(cái)務(wù)部）領(lǐng)取回單和各種銀行票據(jù)。 第二十條月終各分子公司必須及時(shí)與銀行核對(duì)賬務(wù)、處理未達(dá)款項(xiàng)，不能處理的未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)列出清單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 四 其他貨幣資金管理 第二十一條外埠存款必須確定采購對(duì)象 ，指定專人負(fù)責(zé)，定期向本部門報(bào)賬，保證存款的完整。外部駐地人員必須按當(dāng)?shù)劂y行有關(guān)規(guī)定支付各種款項(xiàng)。 第 5 頁 共 5 頁 第二十二條信用證存款，按銀行系統(tǒng)的有關(guān)要求辦理。
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