某特殊鋼公司貨幣資金管理制度-資料下載頁
2025-04-12 13:58本頁面
【正文】 （附表四）。（三）基建費(fèi)用月報(bào)表，按不同項(xiàng)目，分費(fèi)用類別，上報(bào)月初累計(jì)、本月發(fā)生和月末累計(jì)。（四）資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表，按部門分析資金預(yù)算的執(zhí)行情況，超出20%的差異，需要說明原因。第七章 附則第三十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸。第四十條 本制度自2002年 月1日起執(zhí)行。 附表一：資金流量日報(bào)表項(xiàng)目前日余額本日收入本日支出本日余額現(xiàn)金銀行賬號1銀行賬號2銀行賬號3附表二：銀行存款支出日報(bào)表項(xiàng)目銀行賬號前日累計(jì)未報(bào)本日新開本日新報(bào)本日累計(jì)未報(bào)部門1部門2項(xiàng)目1項(xiàng)目2注：如果支票開出后，在五個(gè)工作日內(nèi)沒有報(bào)銷，要說明原因。附表三：大額收支日報(bào)表項(xiàng)目銀行賬號對方單位收支金額原因說明收入支出部門1部門2項(xiàng)目1項(xiàng)目2附表四：費(fèi)用開支月報(bào)表部門1部門2部門3部門4合計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目1費(fèi)用項(xiàng)目2費(fèi)用項(xiàng)目3費(fèi)用項(xiàng)目4本月合計(jì)本年合計(jì)注：與預(yù)算相差20%以上的，要注明并說明原因。附表六：基建費(fèi)用月報(bào)表 項(xiàng)目名稱：費(fèi)用明細(xì)月初余額本月增加月末余額說明附表七：資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表預(yù)算金額實(shí)際支出實(shí)際/預(yù)算說明部門1部門2部門3部門4合計(jì)59 / 13
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