生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法-資料下載頁
2025-08-21 15:36本頁面
【導(dǎo)讀】制，提高資金運作效率，保障公司的經(jīng)營穩(wěn)定，特制定本辦法。本辦法適用于XX各生物質(zhì)電廠資金計劃管理工作。財權(quán)、物權(quán)，電廠權(quán)責(zé)分明?？毓晒究偛没蚴跈?quán)代表人：負(fù)責(zé)各生物質(zhì)電廠的資金計劃批準(zhǔn)工作。監(jiān)督、分析、調(diào)整等管理工作。準(zhǔn)后的資金計劃實際執(zhí)行控制。生物質(zhì)電廠資金計劃管理按“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的組織形式實施。資金計劃編制應(yīng)堅持資金運作與目標(biāo)達成相結(jié)合，資金流動與工作任務(wù)相匹配，資金使用成果與工作績效考核相掛鉤的原則。
【正文】 廠月度資金計劃審核與匯總電廠月度資金計劃批準(zhǔn)電廠月度資金計劃下達和轉(zhuǎn)發(fā)電廠月度資金計劃執(zhí)行執(zhí)行分析與文件歸檔執(zhí)行6 相關(guān)文件電廠總經(jīng)理財務(wù)部會計電廠各部門成本控制及風(fēng)險管理中心預(yù)算及資金計劃主管電廠經(jīng)營管理聯(lián)絡(luò)人控股公司總裁或授權(quán)代表人成本控制與風(fēng)險管理中心融資及財務(wù)結(jié)算中心成本控制與風(fēng)險管理中心融資及財務(wù)結(jié)算中心財務(wù)部會計成本控制與風(fēng)險管理中心財務(wù)部會計根據(jù)年度預(yù)算與月度工作計劃，每月 28 日匯總編制完成月度資金計劃各部門歸口費用的資金計劃編制根據(jù)電廠年度預(yù)算執(zhí)行與各項管理制度，審核與匯總月度資金計劃。月度資金計劃的批準(zhǔn)下達經(jīng)批準(zhǔn)后的電廠月度資金計劃轉(zhuǎn)送經(jīng)批準(zhǔn)后的電廠月度資金計劃給融資及財務(wù)結(jié)算中心月度資金計劃執(zhí)行跟蹤分析資金計劃需求的資金劃撥資金計劃執(zhí)行和工作計劃完成分析資金計劃各項臺帳與記錄經(jīng)批準(zhǔn)的月度資金計劃文件裝訂成冊 《生物質(zhì)電廠預(yù)算管理辦法》 《生物質(zhì)電廠財務(wù)支出審批管理辦法》7 記 錄 月度資金計劃及執(zhí)行情況表 資金計劃增補（更改）申請單本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:7/9資金計劃增補（更改）申請單編號：申請單位臨時突發(fā)事項，需增補增補（更改）內(nèi)容主題增補（更改）所依據(jù)的資料：業(yè)務(wù)審核申請人資金計劃增補（更改）性質(zhì)原計劃以報，需增加費用具體用款時間計劃審核申請時間原計劃中遺漏，需補報增補資金計劃核準(zhǔn)注：本表“業(yè)務(wù)審核”由申請部門經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人審核，“計劃審核”由控股公司成本中心審核，增補（更改）計劃最終由控股公司總裁或授權(quán)代表人批準(zhǔn)。請附充足輔助材料。請補充注明受此申請影響而變動的其它相關(guān)計劃的情況； 本申請的簽審人員應(yīng)與原計劃的簽審人員一致。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:8/9 XX綠色能源開發(fā)有限公司月度資金計劃及執(zhí)行表 單位：元 經(jīng)費名稱 一、上月資金結(jié)余 二、本月回款 三、本月支出 暫借款 土地購置費用 現(xiàn)場零星采購 工程付款 燃料收購費用 （一）收購費用 （二）設(shè)備購置及改裝費 （三）料場費用 財務(wù)費用支出 專項費用 外部合同付款 備用金 CDM 專項 人力資源管理 現(xiàn)場管理費 四、預(yù)計期末可用資金 本月計劃數(shù) 本月計劃編制依據(jù) 預(yù)計用款時間 （確定的付款時間或上中下旬） 上月計劃數(shù) 其中增補計劃 上月實際數(shù) 上月執(zhí)行情況說明 本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1