生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 進(jìn)資金計(jì)劃管理高效率地為經(jīng)營服務(wù)。請(qǐng)補(bǔ)充注明受此申請(qǐng)影響而變動(dòng)的其它相關(guān)計(jì)劃的情況； 本申請(qǐng)的簽審人員應(yīng)與原計(jì)劃的簽審人員一致。 當(dāng)月資金計(jì)劃失效日（月末前三天）起至下月資金計(jì)劃批準(zhǔn)下達(dá)期，資金計(jì)劃失效日內(nèi)緊急情況要求啟動(dòng)的資金，由控股公司總裁或授權(quán)代表人核準(zhǔn)后方能啟動(dòng)，該期間啟動(dòng)的資金在下月計(jì)劃中列支。資金計(jì)劃當(dāng)期有效，過期失效。以明確年度內(nèi)資金狀態(tài)，合理安排富余資金，提前發(fā)現(xiàn)資金缺口，以便有計(jì)劃開展融資工作，控制資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。 未派駐人員的生物質(zhì)電廠的資金計(jì)劃支出暫按以下方法執(zhí)行。 各電廠應(yīng)在每月末兩個(gè)工作日前將下月資金計(jì)劃方案提交至控股成本中心。（如電廠采取電子手段，按相應(yīng)規(guī)則執(zhí)行） 電廠各部門應(yīng)在每月 26 號(hào)將下月資金計(jì)劃方案報(bào)至財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。 在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，各生物質(zhì)電廠根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況編制月度工作計(jì)劃，在本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃管理辦法 版次:A/0 頁次:2/9工作計(jì)劃基礎(chǔ)上，按月編制資金計(jì)劃。4 職 責(zé) 控股公司總裁或授權(quán)代表人：負(fù)責(zé)各生物質(zhì)電廠的資金計(jì)劃批準(zhǔn)工作。 資金計(jì)劃管理：包括資金計(jì)劃的編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行、調(diào)整及監(jiān)督，控股公司對(duì)各電廠采取集成化資金流管理，以目標(biāo)管理為導(dǎo)向，減少中間環(huán)節(jié)，充分賦予電廠人權(quán)、財(cái)權(quán)、物權(quán)，電廠權(quán)責(zé)分明。 資金計(jì)劃管理原則 資金計(jì)劃編制應(yīng)堅(jiān)持資金運(yùn)作與目標(biāo)達(dá)成相結(jié)合，資金流動(dòng)與工作任務(wù)相匹配，資金使用成果與工作績效考核相掛鉤的原則。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃管理辦法 版次:A/0 頁次:3/9 電廠各部門負(fù)責(zé)人將資金計(jì)劃方案報(bào)各自分管副總審核簽字確認(rèn)后交綜合管理部，部門分管副總出差在外不能履行簽字手續(xù)的，可以以傳真方式簽字。 各電廠資金計(jì)劃編制人員將資金計(jì)劃方案報(bào)電廠總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后提交至控股公司成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心。總經(jīng)理工作部單獨(dú)列示涉及電廠的費(fèi)用項(xiàng)目，應(yīng)詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用及編制計(jì)算依據(jù)。 成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心還應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營管理工作需要，組織編制各電廠四個(gè)月資金需求和保障滾動(dòng)預(yù)測(cè)，根據(jù)經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)幾方面預(yù)測(cè)資金流量，編制資金預(yù)測(cè)分析報(bào)告。 各電廠在有效計(jì)劃范圍內(nèi)合理控制資金使用，未列入計(jì)劃的資金不得啟動(dòng)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的資金收入應(yīng)努力完成。 各電廠在有效計(jì)劃內(nèi)申請(qǐng)支出資金時(shí)必須按照《生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)支出審批管理規(guī)定》等制度，要求填寫相關(guān)財(cái)務(wù)憑證（請(qǐng)款單、借支單、領(lǐng)款單、領(lǐng)取現(xiàn)金的報(bào)銷單及其它資金流出的啟動(dòng)憑證），財(cái)務(wù)人員對(duì)資金支出申請(qǐng)必須逐筆予以核實(shí)，核實(shí)無誤后方可在憑證上簽字、注明簽字日期并登記臺(tái)賬。請(qǐng)附充足輔助材料。 電廠應(yīng)對(duì)上報(bào)和下達(dá)的資金計(jì)劃資料建檔管理。 電廠出納應(yīng)每周一、周四編制《流動(dòng)資金日?qǐng)?bào)表》，分送電廠總經(jīng)理，同時(shí)送控股融資及財(cái)務(wù)結(jié)算中心和成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心，對(duì)電廠資金收支狀況進(jìn)行核對(duì)。 根據(jù)公司融資管理的規(guī)定，對(duì)單項(xiàng)超過 300 萬元的大額資金的使用應(yīng)提前 30 天申報(bào)專項(xiàng)用資計(jì)劃。b) 未派駐人員的生物質(zhì)電廠報(bào)稅、日常賬戶維護(hù)、上交稅金等其資金計(jì)劃納入控股公司融資及結(jié)算中心資金計(jì)劃編制范疇。b) 資金計(jì)劃執(zhí)行當(dāng)月，根據(jù)計(jì)劃安排生產(chǎn)準(zhǔn)備組實(shí)際到位的生物質(zhì)電廠，其資金計(jì)劃支出按照經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理中心預(yù)計(jì)的計(jì)劃數(shù)執(zhí)行。 每月 27 日，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)將調(diào)整后的全電廠月度資金計(jì)劃方案，報(bào)電廠總經(jīng)理審核。 資金計(jì)劃的編制與報(bào)批 電廠財(cái)務(wù)人員在每月末三個(gè)工作日前，向電廠各部門提供月度資金計(jì)劃簽批支出執(zhí)行表，將本月發(fā)生的資金實(shí)際情況按部門進(jìn)行反饋，各部門應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)分析和檢查總結(jié)，并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)及相關(guān)工作計(jì)劃要求開始編制下月資金計(jì)劃方案。 電廠總經(jīng)理：根據(jù)月度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的審核，并組織電廠各部門進(jìn)行資金計(jì)劃執(zhí)行與工作計(jì)劃完成的總結(jié)分析。XX 生 物 質(zhì) 電 廠 管 理 文 件資金計(jì)劃管理辦法
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