生物質(zhì)電廠差旅費管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 借支及現(xiàn)金的管理 ...................................................... 3 報銷費用的管理 ........................................................ 4 借支流程圖 ............................................................ 4 報銷流程圖 ............................................................ 467相關(guān)文件 ..................................................................4記錄 ....................................................................5生物質(zhì)電廠差旅費管理辦法版次：A/0頁次：1/71目的為加各生物質(zhì)電廠差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷流程，依照國家的有關(guān)財務(wù)法規(guī)和XX控股財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理需要，特制訂本辦法。 員工原則上不得乘坐飛機、火車軟臥、二等及二等以上船艙。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，本文件為XX生物質(zhì)電廠所有未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠差旅費管理辦法給予補助。不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由享有資金計劃額度的部門人員辦理借支、報帳。出差人員將部門負責(zé)人審核后的出差單據(jù)交電廠財務(wù)復(fù)核金額、標準及計劃后，報總經(jīng)理審批后報銷,出差中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待及咨詢費用須報總經(jīng)理審批后方可填報。一次提現(xiàn)金額超過 2 萬元的，電廠應(yīng)提供專車，并有電廠專人陪同提取。 借支流程圖借款人借支部門負責(zé)人審核財務(wù)部復(fù)核取現(xiàn)總經(jīng)理審批 報銷流程圖報帳人貼票送部門審核內(nèi)容不符退回貼票、填寫不規(guī)范及計算錯誤退回公司領(lǐng)導(dǎo)核準后，交財務(wù)報帳部門負責(zé)人審核交財務(wù)部復(fù)核未通過核準退回通過復(fù)核，交公司領(lǐng)導(dǎo)核準總經(jīng)理審批財務(wù)部復(fù)核報銷沖帳，超額的應(yīng)退現(xiàn)金給報帳人；不足的報賬人
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